Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРМ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРМ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 912 | 2 820 | 4 982 | 48 167 | 58 185 | 58 702 | 59 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 061 | 723 | 1 353 | 12 739 | 9 004 | 11 543 | 6 614 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 050 | 712 | 1 342 | 12 728 | 8 993 | 11 532 | 6 603 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 851 | 2 097 | 3 629 | 35 428 | 49 181 | 47 159 | 52 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 409 | 1 579 | 2 699 | 17 596 | 17 790 | 11 652 | 12 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 426 | 478 | 778 | 15 424 | 9 960 | 31 310 | 34 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 4 | 108 | 2 408 | 21 431 | 4 197 | 5 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 7 | 16 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 563 | 3 912 | 4 288 | 4 982 | 48 167 | 58 185 | 58 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 481 | 1 061 | 723 | 1 353 | 12 739 | 9 004 | 11 543 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 467 | 1 050 | 712 | 1 342 | 12 728 | 8 993 | 11 532 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 11 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 2 852 | 3 565 | 3 630 | 35 428 | 49 181 | 47 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 409 | 1 579 | 2 699 | 17 596 | 17 790 | 11 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 2 427 | 1 946 | 823 | 15 424 | 9 960 | 31 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 6 | 4 | 108 | 2 408 | 21 431 | 4 197 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 10 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 912 | 2 820 | 4 982 | 48 167 | 58 185 | 58 702 | 59 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 612 | 825 | 947 | 1 154 | 1 553 | 1 940 | 2 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 602 | 815 | 937 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 689 | 387 | 1 022 | 105 | 19 | 15 | 26 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 667 | 365 | 1 000 | 83 | 12 | 10 | 4 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 7 | 5 | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 611 | 1 608 | 3 013 | 46 908 | 56 613 | 56 747 | 56 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 202 | 929 | 842 | 892 | 745 | 655 | 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 354 | 624 | 2 116 | 45 961 | 55 851 | 56 044 | 55 742 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 | 17 | 48 | 55 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 563 | 3 912 | 4 288 | 4 982 | 48 167 | 58 185 | 58 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 430 | 612 | 825 | 937 | 1 154 | 1 553 | 1 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 420 | 602 | 815 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 2 689 | 1 855 | 1 022 | 105 | 19 | 15 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 667 | 1 833 | 1 000 | 83 | 12 | 10 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 22 | 22 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 7 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 | 611 | 1 608 | 3 023 | 46 908 | 56 613 | 56 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 339 | 202 | 929 | 842 | 892 | 745 | 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | 354 | 624 | 2 126 | 45 961 | 55 851 | 56 044 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 55 | 55 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 55 | 17 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 288 | 364 | 215 | 295 | 383 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 653 | 3 478 | 2 530 | 1 542 | 44 123 | 94 832 | 134 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 548 | 3 190 | 2 166 | 1 327 | 43 828 | 95 209 | 134 250 |
| Выручка за отчетный год | 3 478 | 2 530 | 1 542 | 44 123 | 94 832 | 134 633 | 105 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 364 | 215 | 295 | 383 | 505 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 288 | 364 | 215 | 295 | 383 | 505 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 190 | 2 166 | 1 327 | 43 828 | 95 209 | 134 250 | 104 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 288 | 364 | 215 | 295 | 383 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 256 | 150 | 235 | 399 | 387 | 538 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 90 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 3 | 780 | 65 | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 18 | 67 | 63 | 4 | 61 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 229 | 256 | 154 | 235 | 399 | 387 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 90 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 2 | 3 | 780 | 65 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 17 | 18 | 63 | 63 | 4 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 182 | 213 | 122 | 217 | 399 | 387 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 55 | 43 | 32 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 43 | 28 | 18 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 213 | 122 | 217 | 399 | 387 | 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 213 | 122 | 217 | 399 | 387 | 538 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 182 | 213 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 430 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 612 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 182 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 182 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 612 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 430 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 152 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 133 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 019 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 148 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 804 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 969 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 342 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 59,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,76 | 0,87 | 0,83 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,38 | 0,55 | 0,63 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,38 | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 40,74 | 36,47 | 29,26 | 22,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,8 % | 25,7 % | 19,9 % | 21,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 742 дн. | 147 дн. | 68 дн. | 32 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.