Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 428 201 | 1 275 954 | 426 791 | 403 755 | 155 339 | 524 329 | 705 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 975 | 6 410 | 5 217 | 3 777 | 2 564 | 69 419 | 106 737 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 975 | 6 410 | 5 217 | 3 777 | 2 564 | 69 419 | 106 737 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 427 226 | 1 269 544 | 421 574 | 399 978 | 152 775 | 454 910 | 598 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 827 | 422 624 | 88 905 | 50 753 | 35 180 | 143 210 | 48 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 348 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 071 | 805 900 | 321 496 | 317 615 | 106 164 | 111 258 | 482 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 328 | 41 020 | 7 775 | 31 610 | 11 431 | 200 442 | 68 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 092 | 393 356 | 1 275 955 | 426 790 | 403 755 | 155 339 | 524 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 975 | 6 410 | 5 217 | 3 777 | 2 564 | 69 419 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 | 975 | 6 410 | 5 217 | 3 777 | 2 564 | 69 419 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 869 | 392 381 | 1 269 545 | 421 574 | 399 978 | 152 775 | 454 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 698 | 41 532 | 422 624 | 88 905 | 50 753 | 35 180 | 143 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 328 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 853 | 319 826 | 793 070 | 324 894 | 317 615 | 106 164 | 111 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 302 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 318 | 31 023 | 41 021 | 7 775 | 31 610 | 11 431 | 200 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 428 201 | 1 275 954 | 426 791 | 403 755 | 155 339 | 524 329 | 705 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 853 | 30 111 | 38 840 | 48 649 | 26 175 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 753 | 38 725 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 800 | 47 475 | 16 500 | 82 876 | 98 108 | 96 969 | 90 746 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 800 | 47 475 | 16 500 | 82 876 | 98 108 | 96 969 | 90 746 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 548 | 1 198 368 | 371 451 | 272 230 | 31 056 | 454 916 | 639 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 554 | 1 666 | 13 | 1 751 | 4 232 | 12 420 | 13 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 362 994 | 1 196 702 | 371 438 | 270 479 | 26 824 | 442 496 | 626 087 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 092 | 393 356 | 1 275 955 | 426 790 | 403 755 | 155 339 | 524 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 668 | 16 125 | 30 111 | 38 840 | 48 649 | 26 175 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 568 | 29 996 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 13 800 | 47 475 | 16 500 | 82 876 | 98 108 | 96 969 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 13 800 | 47 475 | 16 500 | 82 876 | 98 108 | 96 969 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 424 | 363 431 | 1 198 368 | 371 451 | 272 230 | 31 056 | 454 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 127 | 39 554 | 1 666 | 13 | 1 751 | 4 232 | 12 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 297 | 323 877 | 1 196 702 | 371 438 | 270 479 | 26 824 | 442 496 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 761 | 4 954 | 81 318 | 10 566 | 26 929 | ||
| Выручка за предыдущий год | 258 185 | 467 758 | 751 484 | 795 371 | 671 611 | 216 387 | 224 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 424 | 462 804 | 670 166 | 784 805 | 644 682 | 378 594 | 275 522 |
| Выручка за отчетный год | 467 758 | 751 484 | 795 371 | 671 611 | 216 387 | 224 260 | 478 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 954 | 22 021 | 50 389 | 26 929 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 954 | 22 021 | 10 566 | 26 929 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 368 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 455 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 462 804 | 729 463 | 744 982 | 644 682 | 378 594 | 275 522 | 499 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 761 | 4 954 | 22 022 | 10 566 | 26 929 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 661 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 635 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 728 | 11 392 | 13 004 | 3 096 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 007 | 1 261 | 593 | 1 745 | 3 153 | 10 799 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 698 | 1 195 | 3 280 | 7 067 | 146 519 | 36 798 | 48 527 |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 113 | 4 227 | 2 005 | 19 247 | 2 326 | 41 375 | 13 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 888 | 17 729 | 11 392 | 13 004 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 164 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 686 | 2 007 | 1 261 | 593 | 1 745 | 3 153 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 969 | 1 031 | 3 424 | 7 067 | 146 519 | 36 798 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 187 | 97 113 | 4 227 | 2 005 | 19 247 | 2 326 | 41 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 841 | 17 729 | 8 729 | 9 810 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 047 | 346 | 2 663 | 3 194 | 1 308 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 3 742 | 2 663 | 3 194 | 1 308 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 986 | 8 729 | 9 810 | 3 096 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 986 | 8 729 | 9 810 | 3 096 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 841 | 17 729 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 996 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 111 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 725 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 840 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 728 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 728 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 728 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 728 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 840 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 111 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 817 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 135 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 519 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 616 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 318 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 861 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 910 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 547 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 817 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | -22,5 млн ₽ | -55,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 1,28 млрд ₽ | 403,8 млн ₽ | 155,3 млн ₽ | 524,3 млн ₽ | 705,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,1 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | -24,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,47 | 4,92 | 1,00 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 1,28 | 3,79 | 0,69 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,37 | 0,44 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,12 | 0,17 | -0,05 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 41,38 | 7,30 | 4,93 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,4 % | -14,5 % | -10,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,4 % | 20,2 % | -85,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 211 дн. | 29 дн. | 34 дн. | 190 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 599 дн. | 153 дн. | 26 дн. | 586 дн. | 457 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,32 | 0,80 | 0,00 | -0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,48 | 2,44 | 4,44 | -0,77 | -0,38 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.