Финансы ООО "ВНЕШТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 282 103 | 245 918 | 206 870 | 436 597 | 604 667 | 69 253 | 36 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 717 | 24 284 | 23 319 | 21 414 | 23 246 | 23 246 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 717 | 24 284 | 23 319 | 21 414 | 23 246 | 23 246 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 282 103 | 240 201 | 182 586 | 413 278 | 583 253 | 46 007 | 13 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 653 | 22 486 | 8 | 6 | 4 597 | 7 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 615 | 3 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 308 | 217 414 | 176 851 | 406 311 | 577 746 | 45 741 | 12 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 441 | 292 | 167 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 142 | 281 | 5 112 | 6 520 | 615 | 92 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 978 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 266 864 | 282 103 | 245 918 | 206 870 | 436 597 | 604 667 | 69 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 717 | 24 284 | 23 319 | 21 414 | 23 246 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 717 | 24 284 | 23 319 | 21 414 | 23 246 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 266 864 | 282 103 | 240 201 | 182 586 | 413 278 | 583 253 | 46 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 180 | 42 653 | 22 486 | 8 | 6 | 4 597 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 20 | 615 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 660 | 236 303 | 217 414 | 176 851 | 406 311 | 577 746 | 45 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 441 | 292 | 167 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 3 142 | 281 | 5 112 | 6 520 | 615 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 282 103 | 245 918 | 206 870 | 436 597 | 604 667 | 69 253 | 36 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 291 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 | 709 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 162 | 709 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 812 | 268 780 | 303 347 | 526 538 | 686 980 | 159 237 | 126 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | 567 | 2 | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 812 | 268 562 | 302 637 | 526 385 | 686 810 | 159 034 | 126 528 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 151 | 143 | 151 | 162 | 203 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 266 864 | 282 103 | 245 918 | 206 870 | 436 597 | 604 667 | 69 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 110 | 1 291 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 281 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 709 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 162 | 709 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 754 | 280 812 | 268 780 | 303 347 | 526 538 | 686 980 | 159 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 188 | 67 | 567 | 2 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 426 | 280 812 | 268 562 | 302 637 | 526 385 | 686 810 | 159 034 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 143 | 151 | 162 | 203 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 140 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 155 458 | 45 595 | 66 777 | 103 955 | 87 375 | 77 207 | 32 400 |
| Выручка за предыдущий год | 604 431 | 1 161 292 | 1 260 659 | 1 421 080 | 1 890 608 | 1 261 724 | 449 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 551 027 | 1 115 697 | 1 193 882 | 1 317 125 | 1 803 233 | 1 184 517 | 416 900 |
| Выручка за отчетный год | 1 161 292 | 1 260 659 | 1 421 080 | 1 890 608 | 1 261 724 | 449 300 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 777 | 103 955 | 87 375 | 77 207 | 32 400 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 909 | 24 657 | 9 775 | 12 213 | 1 481 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 868 | 79 298 | 77 600 | 64 994 | 30 919 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 157 344 | 1 193 882 | 1 317 125 | 1 803 233 | 1 184 517 | 416 900 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 948 | 3 909 | 24 657 | 9 775 | 12 213 | 1 481 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 647 | 62 868 | 79 298 | 77 600 | 64 994 | 30 919 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 649 209 | 7 570 | 10 419 | 40 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 151 | 4 | 37 | 23 | 8 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 447 | 271 | 789 | 1 222 | 23 | 54 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 323 017 | 32 620 | 37 648 | 212 954 | 57 099 | 278 259 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 322 745 | 66 278 | 153 699 | 213 941 | 58 907 | 289 204 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 365 | 773 | 7 570 | 10 419 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | 4 | 37 | 23 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 119 | 3 447 | 271 | 789 | 1 222 | 23 | 54 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 748 | 323 017 | 32 620 | 37 648 | 212 954 | 57 099 | 278 259 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 498 | 322 745 | 66 278 | 153 699 | 213 941 | 58 907 | 289 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 028 | 181 | 5 989 | 8 335 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 507 | 560 | 69 | 886 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 162 | 547 | 707 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 717 | 18 567 | 965 | 1 831 | |||
| Прочее за предыдущий год | 32 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 592 | 69 | 886 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 162 | 547 | 707 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 717 | 18 567 | 1 905 | 1 831 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 5 989 | 8 335 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 5 989 | 8 335 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 181 | 5 989 | 8 335 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 281 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 291 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 990 | 8 335 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 990 | 8 335 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 990 | 8 335 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 990 | 8 335 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 152 | 73 778 | 7 669 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 152 | 73 778 | 7 669 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 152 | 73 778 | 7 669 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 152 | 73 778 | 7 669 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 291 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 928 | 2 029 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 277 506 | 2 679 349 | 2 546 645 | 1 308 224 | 313 911 | 33 325 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 253 087 | 1 478 708 | 1 880 827 | 1 267 043 | 266 026 | 18 536 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 419 | 1 200 641 | 665 818 | 41 181 | 47 885 | 14 789 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 280 470 | 2 675 421 | 2 544 616 | 1 312 521 | 314 626 | 33 560 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 172 848 | 1 309 039 | 1 844 907 | 1 226 730 | 199 031 | 32 715 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 354 | 2 476 | 1 448 | 979 | 828 | 516 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 204 | 773 | 1 222 | 15 | 62 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 214 | 645 | 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 850 | 1 363 133 | 697 039 | 9 830 | 27 660 | 329 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 409 | 149 | 125 | 238 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 886 | 149 | 125 | 238 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 738 | 149 | 125 | 167 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 148 | 71 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 477 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 477 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 264 328 | 483 | 19 230 | 63 058 | 132 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 164 | 212 932 | 190 626 | 9 615 | 31 529 | 66 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 132 164 | 212 932 | 190 626 | 9 615 | 31 529 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 164 | 212 449 | 191 192 | 9 615 | 31 529 | 66 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 164 | 212 449 | 191 192 | 9 615 | 31 529 | 66 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 411 | 1 463 | 3 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 420 | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -24,2 млн ₽ |
| Активы | 245,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.