Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМСИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 626 | 352 661 | 275 721 | 406 770 | 399 819 | 470 846 | 355 881 | 318 818 | 297 258 | 183 482 | 148 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 584 | 31 348 | 58 533 | 85 884 | 138 090 | 187 908 | 247 928 | 247 570 | 238 248 | 147 981 | 147 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 107 | 67 | 1 971 | 1 375 | 761 | 113 | 109 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 584 | 5 589 | 11 881 | 10 255 | 9 405 | 8 797 | 501 | 147 | 157 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 652 | 46 585 | 73 657 | 127 301 | 178 340 | 247 314 | 247 314 | 238 248 | 147 824 | 147 824 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 042 | 321 314 | 217 188 | 320 886 | 261 729 | 282 939 | 107 953 | 71 248 | 59 010 | 35 501 | 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 476 | 90 427 | 21 332 | 40 576 | 65 612 | 143 242 | 14 986 | 14 125 | 14 467 | 1 315 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 050 | 1 106 | 672 | 783 | 4 504 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 257 | 117 099 | 79 021 | 74 030 | 146 778 | 86 364 | 56 375 | 42 421 | 27 570 | 29 259 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 104 | 2 242 | 159 080 | 17 300 | 22 151 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 705 | 89 237 | 111 249 | 45 481 | 21 199 | 14 012 | 36 485 | 14 702 | 16 973 | 4 927 | 836 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 554 | 3 341 | 2 672 | 1 719 | 10 057 | 12 666 | 107 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 855 | 176 607 | 287 969 | 275 721 | 406 770 | 399 819 | 333 121 | 355 881 | 318 818 | 297 258 | 183 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 602 | 14 354 | 36 993 | 58 533 | 85 884 | 138 090 | 249 344 | 247 928 | 247 570 | 238 248 | 147 981 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 67 | 1 971 | 1 375 | 128 | 113 | 109 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 602 | 4 584 | 11 274 | 11 881 | 10 255 | 9 405 | 1 761 | 501 | 147 | 157 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 770 | 25 652 | 46 585 | 73 657 | 127 301 | 247 455 | 247 314 | 247 314 | 238 248 | 147 824 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 252 | 162 254 | 250 976 | 217 188 | 320 886 | 261 729 | 83 777 | 107 953 | 71 248 | 59 010 | 35 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 032 | 78 687 | 28 506 | 21 332 | 40 576 | 65 612 | 38 322 | 14 986 | 14 125 | 14 467 | 1 315 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 313 | 7 050 | 734 | 672 | 783 | 319 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 757 | 48 258 | 130 499 | 79 021 | 74 030 | 146 778 | 44 318 | 56 375 | 42 421 | 27 570 | 29 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 131 | 2 242 | 159 080 | 17 300 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 150 | 25 705 | 87 550 | 111 249 | 45 481 | 21 199 | 369 | 36 485 | 14 702 | 16 973 | 4 927 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 554 | 1 557 | 2 672 | 1 719 | 10 057 | 449 | 107 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 626 | 352 661 | 275 721 | 406 770 | 399 819 | 470 846 | 355 881 | 318 818 | 297 258 | 183 482 | 148 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 765 | 112 490 | 101 172 | 239 339 | 171 244 | 155 042 | 94 687 | 94 687 | 73 546 | 65 849 | 65 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 279 | 134 475 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 93 196 | 220 108 | 481 195 | 627 351 | 849 402 | 1 237 281 | 1 237 281 | 1 237 281 | 1 237 281 | 1 237 281 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 136 | 144 | 144 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 136 | 144 | 144 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 861 | 240 171 | 174 549 | 167 431 | 228 561 | 315 668 | 261 050 | 223 987 | 223 712 | 117 633 | 83 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 048 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 813 | 231 928 | 161 383 | 153 978 | 214 969 | 294 173 | 260 749 | 223 733 | 223 712 | 117 633 | 83 473 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 243 | 13 166 | 13 453 | 13 592 | 21 495 | 301 | 254 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 855 | 176 607 | 287 969 | 275 721 | 406 770 | 399 819 | 333 121 | 355 881 | 318 818 | 297 258 | 183 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 746 | 48 917 | 101 172 | 239 339 | 171 244 | 152 043 | 94 687 | 94 687 | 73 546 | 65 849 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 202 | 100 279 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 78 439 | 220 108 | 481 195 | 627 351 | 1 237 281 | 1 237 281 | 1 237 281 | 1 237 281 | 1 237 281 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 144 | 144 | 144 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 144 | 144 | 144 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 107 | 121 861 | 239 052 | 174 549 | 167 431 | 228 561 | 180 934 | 261 050 | 223 987 | 223 712 | 117 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 034 | 17 048 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 073 | 104 813 | 227 991 | 161 383 | 153 978 | 214 969 | 179 721 | 260 749 | 223 733 | 223 712 | 117 633 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 061 | 13 166 | 13 453 | 13 592 | 1 213 | 301 | 254 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 802 | 144 544 | 539 102 | 522 605 | 499 756 | 478 038 | 340 445 | 106 581 | 191 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 361 | 321 193 | 1 134 018 | 911 468 | 776 115 | 784 854 | 671 620 | 201 736 | 11 506 | 651 | 4 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 559 | 176 649 | 594 916 | 388 863 | 276 359 | 306 816 | 331 175 | 95 155 | 11 315 | 14 678 | 13 302 |
| Выручка за отчетный год | 321 193 | 840 156 | 911 468 | 776 115 | 784 854 | 1 268 405 | 201 736 | 11 506 | 651 | 4 361 | 1 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 301 | 349 780 | 522 605 | 499 756 | 478 038 | 684 925 | 106 581 | 191 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 187 343 | 442 979 | 670 538 | 621 986 | 748 937 | 945 745 | 157 914 | 167 | 6 858 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 892 | 490 376 | 388 863 | 276 359 | 306 816 | 583 480 | 95 155 | 11 315 | 14 678 | 13 302 | 1 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 965 | 187 343 | 622 246 | 670 538 | 621 986 | 748 937 | 412 055 | 157 914 | 167 | 6 858 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 406 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 258 | 22 015 | 210 856 | 207 556 | 354 107 | 257 229 | 9 560 | 2 | 1 315 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 278 | 14 064 | 173 270 | 235 319 | 351 088 | 285 580 | 15 425 | 27 | 256 | 71 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 334 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 3 258 | 34 557 | 210 858 | 207 556 | 354 107 | 18 111 | 9 560 | 2 | 1 315 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 346 | 6 278 | 74 726 | 173 272 | 235 319 | 351 088 | 106 927 | 15 425 | 27 | 256 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 046 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 770 | 20 933 | 27 072 | 53 644 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 110 | 54 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 662 | 54 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 882 | 20 933 | 27 072 | 53 644 | 51 039 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 202 | 100 279 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 78 439 | 220 108 | 481 195 | 627 351 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 746 | 48 918 | 101 172 | 239 339 | 171 245 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 279 | 134 475 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | 184 311 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 93 196 | 220 108 | 481 195 | 627 351 | 849 402 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 764 | 112 490 | 101 188 | 239 339 | 171 245 | 155 042 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 91 077 | 34 196 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 93 196 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 077 | 127 392 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 93 196 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 93 196 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 91 077 | 34 196 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 91 077 | 34 196 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 062 | 69 648 | 89 415 | 122 920 | 214 251 | 238 253 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 062 | 69 648 | 89 415 | 122 920 | 214 251 | 238 253 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 062 | 69 648 | 89 415 | 122 920 | 214 251 | 238 253 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 062 | 69 648 | 89 415 | 122 920 | 214 251 | 238 253 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 765 | 112 490 | 101 172 | 239 339 | 171 244 | 155 042 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 746 | 48 917 | 101 172 | 239 339 | 171 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 126 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 363 566 | 1 025 851 | 1 615 914 | 889 325 | 887 863 | 1 477 178 | 179 645 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 338 126 | 1 021 659 | 1 610 861 | 885 005 | 880 804 | 1 443 905 | 157 345 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 430 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 440 | 4 192 | 5 053 | 4 320 | 7 059 | 843 | 22 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 436 041 | 1 035 515 | 1 623 442 | 1 025 137 | 1 149 587 | 1 678 065 | 143 519 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 366 044 | 836 784 | 1 230 417 | 633 436 | 811 569 | 1 109 177 | 124 159 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 438 | 137 357 | 318 877 | 341 686 | 320 709 | 392 324 | 10 071 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 559 | 61 374 | 74 148 | 50 015 | 17 309 | 176 563 | 9 289 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 88 176 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 017 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 611 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 142 406 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 704 | 56 841 | 31 923 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 544 | 12 141 | 9 944 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 160 | 44 700 | 21 979 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 180 | 73 196 | 146 146 | 222 051 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 177 | 93 196 | 146 156 | 222 051 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 93 196 | 146 156 | 222 051 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 106 177 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 997 | 20 000 | 20 | 10 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 997 | 20 000 | 20 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 705 | 63 532 | 36 126 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 246 | 85 749 | 3 120 | 3 571 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 201,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 651 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -238,3 млн ₽ | -57,4 млн ₽ | -142 тыс. ₽ | -21,1 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -662 тыс. ₽ | |
| Активы | 470,8 млн ₽ | 355,9 млн ₽ | 318,8 млн ₽ | 297,3 млн ₽ | 183,5 млн ₽ | 148,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 94,7 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -94,3 % | -94,3 % | +569,9 % | -73,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,41 | 0,32 | 0,26 | 0,30 | 0,01 | 2,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,36 | 0,26 | 0,20 | 0,29 | 0,01 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,14 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,27 | 0,30 | 0,25 | 0,36 | 0,44 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 2,76 | 2,37 | 3,04 | 1,79 | 1,28 | 0,30 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -25,4 % | 0,2 % | -3 208,1 % | -205,0 % | -56,9 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -28,4 % | -1,2 % | -3 247,5 % | -176,5 % | -56,9 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,6 % | -16,1 % | 0,0 % | -7,1 % | -4,2 % | -0,4 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -60,6 % | -0,1 % | -28,7 % | -11,7 % | -1,0 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,57 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 1,82 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 102 дн. | 1 346 дн. | 15 458 дн. | 2 449 дн. | 0 дн. | 18 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 57 дн. | 456 дн. | 360 дн. | 36 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 184 дн. | 1 000 дн. | 7 217 дн. | 5 563 дн. | 3 228 дн. | 16 695 дн. | 37 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -841 дн. | -5 416 дн. | 10 255 дн. | -743 дн. | -16 695 дн. | 29 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,42 | -2,14 | -2,79 | -2,31 | -98,85 | 0,71 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -15,68 | -16,27 | -18,55 | -26,72 | -32,60 | 5,74 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -56,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91.2 (компаний: 6312).