Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОГРУПП-МЕД", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОГРУПП-МЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 185 271 | 171 013 | 182 675 | 204 903 | 117 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 67 | 279 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 67 | 78 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 201 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 271 | 171 013 | 182 619 | 204 837 | 117 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 675 | 73 254 | 50 115 | 66 060 | 28 891 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 058 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 020 | 63 044 | 98 590 | 90 980 | 65 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 7 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 439 | 34 551 | 33 682 | 36 708 | 15 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 134 | 232 | 89 | 274 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 759 | 185 271 | 171 013 | 182 675 | 204 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 67 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 67 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 759 | 185 271 | 171 013 | 182 619 | 204 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 590 | 56 675 | 73 254 | 50 115 | 66 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 042 | 1 058 | 6 026 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 031 | 82 020 | 57 047 | 98 590 | 90 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 936 | 45 439 | 34 551 | 33 682 | 36 708 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 | 80 | 134 | 232 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 185 271 | 171 013 | 182 675 | 204 903 | 117 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 028 | 100 754 | 137 097 | 122 069 | 88 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 018 | 100 744 | 137 087 | 122 059 | 88 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 243 | 70 259 | 45 578 | 82 834 | 29 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 243 | 70 259 | 45 578 | 82 834 | 28 085 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 007 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 759 | 185 271 | 171 013 | 182 675 | 204 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 573 | 75 028 | 100 754 | 137 097 | 122 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 563 | 75 018 | 100 744 | 137 087 | 122 059 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 185 | 110 243 | 70 259 | 45 578 | 82 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 185 | 110 243 | 70 259 | 45 578 | 82 834 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 876 | 61 485 | 60 436 | 74 402 | 51 739 |
| Выручка за предыдущий год | 313 115 | 441 051 | 571 616 | 687 123 | 500 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 295 239 | 379 566 | 511 180 | 612 721 | 448 621 |
| Выручка за отчетный год | 441 051 | 571 616 | 687 123 | 500 360 | 485 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 365 | 60 436 | 74 402 | 51 739 | 26 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 744 | 38 535 | 43 945 | 22 558 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 621 | 21 901 | 30 457 | 29 181 | 33 607 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 419 686 | 511 180 | 612 721 | 448 621 | 458 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 635 | 42 864 | 38 535 | 43 945 | 22 558 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 241 | 18 621 | 21 901 | 30 457 | 29 181 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 068 | 32 222 | 45 657 | 24 585 | 1 206 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 197 | 2 544 | 1 021 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 378 | 3 587 | 3 318 | 848 | 8 247 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 054 | 9 900 | 2 803 | 1 365 | 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 389 | 38 068 | 32 222 | 45 657 | 24 585 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 197 | 2 544 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 767 | 1 258 | 3 587 | 3 318 | 848 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 013 | 6 054 | 9 900 | 2 803 | 1 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 309 | 30 454 | 25 726 | 36 343 | 19 455 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 080 | 7 614 | 6 496 | 9 277 | 5 116 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 614 | 6 496 | 9 277 | 5 116 | 478 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 201 | ||||
| Прочее за отчетный год | 37 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 454 | 25 726 | 36 343 | 19 455 | 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 454 | 25 726 | 36 343 | 19 455 | 919 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 309 | 30 454 | 25 726 | 36 343 | 19 455 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 018 | 100 744 | 137 087 | 122 059 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 028 | 100 754 | 137 097 | 122 069 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 744 | 137 087 | 122 059 | 88 496 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 754 | 137 097 | 122 069 | 88 506 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 726 | 36 343 | 19 455 | 919 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 726 | 36 343 | 19 455 | 919 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 726 | 36 343 | 19 455 | 919 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 726 | 36 343 | 19 455 | 919 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 483 | 34 483 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 483 | 34 483 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 483 | 34 483 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 483 | 34 483 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 754 | 137 097 | 122 069 | 88 506 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 028 | 100 754 | 137 097 | 122 069 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 026 | 4 738 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 554 395 | 664 487 | 475 337 | 533 130 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 522 529 | 635 494 | 453 677 | 488 241 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 866 | 28 993 | 21 660 | 44 889 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 565 071 | 665 046 | 431 311 | 528 392 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 491 144 | 580 522 | 356 861 | 486 997 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 117 | 3 803 | 8 780 | 15 698 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 296 | 21 921 | 7 017 | 784 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 514 | 58 800 | 58 653 | 24 913 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 823 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 823 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 323 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 30 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 30 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 026 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,5 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 919 тыс. ₽ |
| Активы | 185,3 млн ₽ | 171,0 млн ₽ | 204,9 млн ₽ | 117,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 2,43 | 2,47 | 4,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,39 | 1,67 | 3,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,49 | 0,58 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 15,0 % | 9,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 52 дн. | 54 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 50 дн. | 67 дн. | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.