Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ-ДЖИ-ЭЙ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ-ДЖИ-ЭЙ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 949 | 26 611 | 46 819 | 52 438 | 109 039 | 168 953 | 144 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 201 | 1 058 | 782 | 823 | 1 641 | 3 249 | 3 905 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 7 | 5 | 3 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 187 | 1 046 | 772 | 664 | 706 | 1 329 | 2 558 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 12 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 150 | 928 | 1 915 | 1 344 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 748 | 25 553 | 46 037 | 51 615 | 107 398 | 165 704 | 140 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 820 | 82 | 1 | 1 | 7 549 | 6 436 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 340 | 18 781 | 41 618 | 46 583 | 99 927 | 78 432 | 130 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 588 | 6 690 | 4 419 | 4 796 | 7 403 | 79 490 | 3 729 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 235 | 67 | 233 | 96 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 041 | 13 949 | 26 611 | 60 538 | 52 438 | 109 039 | 168 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 189 | 1 201 | 1 058 | 865 | 823 | 1 641 | 3 249 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 7 | 5 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 189 | 1 187 | 1 046 | 772 | 664 | 706 | 1 329 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 12 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 83 | 150 | 928 | 1 915 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 852 | 12 748 | 25 553 | 59 673 | 51 615 | 107 398 | 165 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 383 | 820 | 82 | 1 | 1 | 7 549 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 706 | 11 340 | 18 781 | 55 024 | 46 583 | 99 927 | 78 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 763 | 588 | 6 690 | 4 419 | 4 796 | 7 403 | 79 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 230 | 235 | 67 | 233 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 949 | 26 611 | 46 819 | 52 438 | 109 039 | 168 953 | 144 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 572 | 947 | 7 992 | 9 996 | 27 661 | 42 787 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 982 | 9 986 | 27 651 | 42 777 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 50 | 230 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | 50 | 230 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 179 | 26 039 | 45 872 | 44 446 | 98 981 | 141 242 | 101 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 16 | 6 016 | 3 026 | 8 004 | 17 580 | 16 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 929 | 25 767 | 39 856 | 40 669 | 86 337 | 114 089 | 78 066 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 751 | 4 640 | 9 573 | 6 719 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 244 | 256 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 041 | 13 949 | 26 611 | 60 538 | 52 438 | 109 039 | 168 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 572 | 2 041 | 7 992 | 9 996 | 27 661 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 031 | 7 982 | 9 986 | 27 651 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 50 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 613 | 14 179 | 26 039 | 58 497 | 44 446 | 98 981 | 141 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 16 | 6 170 | 3 026 | 8 004 | 17 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 607 | 13 929 | 25 767 | 51 912 | 40 669 | 86 337 | 114 089 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 415 | 751 | 4 640 | 9 573 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 244 | 256 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 784 | 626 | 3 792 | 74 456 | 34 143 | 27 139 | 78 298 |
| Выручка за предыдущий год | 13 939 | 30 686 | 62 148 | 78 399 | 49 353 | 171 724 | 226 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 845 | 30 060 | 58 356 | 3 943 | 15 210 | 144 585 | 147 989 |
| Выручка за отчетный год | 30 686 | 62 148 | 65 687 | 49 353 | 171 724 | 226 287 | 269 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 792 | 2 320 | 34 143 | 27 139 | 78 298 | 81 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 792 | 2 320 | 9 683 | 5 195 | 24 909 | 3 472 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 460 | 21 944 | 53 389 | 77 641 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 060 | 58 356 | 63 367 | 15 210 | 144 585 | 147 989 | 188 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 626 | 3 792 | 3 843 | 9 683 | 5 195 | 24 909 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 613 | 24 460 | 21 944 | 53 389 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 371 | 1 521 | 438 | 7 840 | 2 902 | 23 151 | 28 027 |
| Проценты к получению за отчетный год | 242 | 491 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 406 | 872 | 934 | 1 485 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 696 | 813 | 3 844 | 327 | 1 333 | 28 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 245 | 2 967 | 2 695 | 5 281 | 1 748 | 2 399 | 2 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 | 507 | 1 521 | 1 824 | 7 840 | 2 902 | 22 342 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 242 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 406 | 872 | 934 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 126 | 696 | 812 | 3 844 | 327 | 1 333 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 245 | 2 967 | 2 677 | 5 281 | 1 748 | 3 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 342 | 802 | 1 469 | 5 951 | 2 004 | 17 665 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 165 | 719 | 421 | 1 918 | 1 431 | 5 676 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 83 | 67 | 778 | 987 | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 38 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 719 | 63 | 1 918 | 1 431 | 5 676 | 5 084 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 172 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | 290 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 778 | 987 | ||||
| Прочее за отчетный год | 38 | 183 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 342 | 802 | 375 | 5 951 | 2 004 | 17 665 | 22 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 802 | 375 | 5 951 | 2 004 | 17 665 | 22 192 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 469 | 5 951 | 2 004 | 17 665 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 031 | 7 982 | 9 986 | 27 651 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 041 | 7 992 | 9 996 | 27 661 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 031 | 9 986 | 27 651 | 42 777 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 041 | 9 996 | 27 661 | 42 787 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 004 | 17 665 | 22 192 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 004 | 17 665 | 22 192 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 004 | 17 665 | 22 192 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 004 | 17 665 | 22 192 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 066 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 066 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 066 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 066 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 992 | 9 996 | 27 661 | 42 787 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 041 | 7 992 | 9 996 | 27 661 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 459 | 60 432 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 696 | 139 118 | 272 349 | 217 012 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 765 | 128 649 | 269 760 | 213 351 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 931 | 10 469 | 2 589 | 3 661 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 237 | 141 244 | 211 917 | 284 018 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 903 | 93 198 | 131 896 | 158 611 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 907 | 35 257 | 65 737 | 99 990 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 498 | 764 | 842 | 1 178 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 496 | 1 411 | 1 402 | 5 275 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 433 | 10 614 | 12 040 | 18 964 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 | 269 | 932 | 1 716 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 152 | 269 | 932 | 1 716 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 984 | 12 560 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 495 | 8 075 | 67 360 | 44 674 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 495 | 8 075 | 63 650 | 44 299 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 710 | 375 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 495 | 3 091 | 54 800 | 51 711 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 147 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 495 | 3 091 | 54 150 | 45 564 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 650 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 307 | 2 589 | 72 060 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 70 | 18 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 802 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 46,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 572 тыс. ₽ | 947 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 45,52 | 48,44 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 140,2 % | 39,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.