Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКС-Т", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКС-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 746 | 7 364 | 27 512 | 102 249 | 211 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 62 | 12 045 | 11 946 | 28 669 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 170 | 1 393 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 802 | 3 102 | 11 850 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 8 394 | 8 674 | 15 355 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 850 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 72 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 743 | 7 302 | 15 467 | 90 303 | 182 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 659 | 1 135 | 24 767 | 87 632 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 108 | 3 720 | 203 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 733 | 4 292 | 11 616 | 44 050 | 77 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | 850 | 1 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 340 | 1 601 | 16 177 | 14 158 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 7 | 739 | 1 935 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 676 | 746 | 28 886 | 27 512 | 102 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 8 177 | 12 045 | 11 946 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 170 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 802 | 3 102 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 177 | 8 394 | 8 674 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 850 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 676 | 743 | 20 709 | 15 467 | 90 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 1 135 | 24 767 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 874 | 1 108 | 3 720 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 | 733 | 6 405 | 11 616 | 44 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | 11 | 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 415 | 1 601 | 16 177 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 739 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 746 | 7 364 | 27 512 | 102 249 | 211 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 392 | 4 046 | 11 341 | 49 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 372 | 4 026 | 11 319 | 49 161 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 429 | 57 847 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 48 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 429 | 9 774 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 740 | 6 972 | 23 466 | 37 479 | 104 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 832 | 2 487 | 5 315 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 740 | 6 972 | 10 877 | 12 149 | 74 865 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 802 | 22 843 | 20 653 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 699 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 956 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 676 | 746 | 28 886 | 27 512 | 102 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 6 | 2 081 | 4 046 | 11 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 061 | 4 026 | 11 319 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 429 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 429 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 663 | 740 | 26 805 | 23 466 | 37 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 675 | 5 832 | 2 487 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 663 | 740 | 18 130 | 10 877 | 12 149 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 000 | 2 802 | 22 843 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 956 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 535 | 15 761 | 49 085 | ||
| Выручка за предыдущий год | 400 | 62 135 | 58 638 | 120 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 410 | 52 600 | 42 877 | 71 134 | |
| Выручка за отчетный год | 400 | 31 296 | 58 638 | 120 219 | 402 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 309 | 15 761 | 49 085 | 44 289 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 403 | 12 611 | 2 073 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 142 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 764 | 17 013 | 36 474 | 42 216 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 410 | 29 987 | 42 877 | 71 134 | 358 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 588 | 12 611 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 947 | 17 013 | 36 474 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 | 2 678 | 9 408 | 38 746 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | 1 034 | 357 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 159 | 2 877 | 4 212 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 | 7 906 | 362 | 59 894 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 39 | 3 902 | 1 722 | 19 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 129 | 2 678 | 9 408 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | 1 034 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 242 | 159 | 2 877 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 137 | 7 906 | 362 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 354 | 3 902 | 1 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 689 | 1 965 | 7 293 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 440 | 713 | 2 115 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 713 | 2 115 | 863 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 72 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | 1 965 | 7 293 | 37 842 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 1 965 | 7 293 | 37 842 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 689 | 1 965 | 7 293 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 319 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 341 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 148 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 170 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 842 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 842 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 842 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 842 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 013 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 013 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 013 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 013 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 836 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 184 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 657 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 564 856 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 573 802 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 558 199 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 516 062 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 082 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 378 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 274 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 403 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 850 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 850 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 764 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 578 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 186 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 591 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 013 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 578 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 10 000 | ||||
| Прочие за отчетный год | 10 000 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 044 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 641 | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 641 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 5 403 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 956 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 37,8 млн ₽ |
| Активы | 746 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 211,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,05 | 0,66 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,81 | 0,56 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,19 | 0,07 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 4,0 % | 7,1 % | 17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 дн. | 10 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.