Финансы АО "ЭЛАЙТИС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛАЙТИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 358 737 | 287 946 | 763 173 | 939 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 284 | 3 836 | 568 | 479 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 349 | 313 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 284 | 3 836 | 219 | 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 354 453 | 284 110 | 762 605 | 939 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 180 947 | 189 373 | 223 976 | 272 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 181 | 5 026 | 11 044 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 306 | 60 796 | 532 722 | 653 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 229 | 682 | 2 036 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 531 | 198 | 328 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 679 | 358 737 | 287 946 | 1 025 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 284 | 3 836 | 568 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 349 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 284 | 3 836 | 219 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 679 | 354 453 | 284 110 | 1 025 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 288 | 180 947 | 189 373 | 336 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 301 | 4 181 | 25 350 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 341 | 97 285 | 60 796 | 662 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 793 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 200 | 229 | 682 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 927 | 28 531 | 198 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 358 737 | 287 946 | 763 173 | 939 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 766 | 2 440 | 4 396 | 5 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 040 | 3 996 | 4 620 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 35 758 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 35 758 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 971 | 249 748 | 758 777 | 934 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 50 600 | 41 668 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 230 | 220 617 | 708 177 | 892 821 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 741 | 28 531 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 679 | 358 737 | 287 946 | 1 025 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 188 | 1 766 | 2 440 | 4 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 366 | 2 040 | 4 040 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 35 758 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 35 758 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 491 | 296 971 | 249 748 | 1 021 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 600 | 50 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 644 | 294 230 | 220 617 | 970 538 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 741 | 2 741 | 28 531 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 220 | 17 438 | 18 442 | 40 958 |
| Выручка за предыдущий год | 48 141 | 77 986 | 159 455 | 939 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 079 | 60 548 | 141 013 | 898 220 |
| Выручка за отчетный год | 77 986 | 159 455 | 829 339 | 546 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 442 | 16 441 | 19 869 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 044 | 11 449 | 15 497 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 398 | 4 992 | 4 372 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 973 | 141 013 | 812 898 | 526 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 013 | 10 044 | 11 505 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 961 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 425 | 8 398 | 7 492 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 794 | 842 | 2 445 | 725 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 752 | 1 245 | 25 794 | 7 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 042 | 10 447 | 34 798 | 22 042 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 166 | 723 | 842 | 2 500 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 881 | 43 752 | 1 245 | 26 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 285 | 52 042 | 10 447 | 35 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 | 578 | 673 | 2 000 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 145 | 169 | 500 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 169 | 489 | 146 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 578 | 673 | 1 956 | 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 673 | 1 956 | 579 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 578 | 673 | 2 000 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 366 | 2 040 | 4 040 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 766 | 2 440 | 4 440 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 040 | 3 996 | 4 619 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 440 | 4 396 | 5 019 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | 1 956 | 579 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 674 | 1 956 | 579 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | 1 956 | 579 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 674 | 1 956 | 579 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 440 | 4 396 | 5 019 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 766 | 2 440 | 4 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | 453 | 6 806 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 172 103 | 605 302 | 825 741 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 503 | 550 275 | 808 480 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | 55 027 | 17 261 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 172 074 | 604 849 | 818 935 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 101 | 547 013 | 797 183 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 392 | 616 | 336 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 666 | 4 207 | 10 834 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | 604 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 821 | 52 409 | 10 582 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 480 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 480 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 932 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 932 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 453 | 1 354 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 78,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 578 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 579 тыс. ₽ |
| Активы | 358,7 млн ₽ | 763,2 млн ₽ | 939,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,70 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 202,14 | — | — |
| Рентабельность продаж | 11,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 811 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 958 дн. | 101 дн. | 189 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 557 дн. | 318 дн. | 618 дн. |
| Финансовый цикл | 212 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.