Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВИТЕК РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВИТЕК РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 680 | 13 369 | 19 243 | 24 312 | 24 688 | 30 331 | 30 977 | 27 219 | 23 557 | 21 976 | 26 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 745 | 10 171 | 14 975 | 18 379 | 16 291 | 21 153 | 23 904 | 20 974 | 20 812 | 20 584 | 26 192 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 12 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 087 | 4 906 | 4 447 | 4 034 | 5 474 | 6 501 | 7 603 | 1 104 | 508 | 464 | 464 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 658 | 1 529 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 253 | 10 528 | 14 345 | 10 817 | 13 123 | 16 301 | 19 870 | 20 304 | 20 120 | 25 728 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 936 | 3 198 | 4 268 | 5 933 | 8 397 | 9 178 | 7 073 | 6 245 | 2 745 | 1 392 | 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 1 865 | 2 889 | 4 409 | 6 119 | 5 027 | 4 233 | 1 595 | 458 | 65 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 934 | 1 148 | 1 761 | 1 747 | 1 568 | 740 | 664 | 66 | 56 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 872 | 490 | 459 | 886 | 590 | 349 | 1 124 | 543 | 82 | 49 | 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 001 | 1 588 | 636 | 122 | 292 | 1 018 | 182 | 805 | 999 | 829 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | 160 | 275 | 259 | 124 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 505 | 10 603 | 13 369 | 19 243 | 24 316 | 24 688 | 28 243 | 27 532 | 27 543 | 23 557 | 21 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 616 | 6 685 | 10 171 | 14 975 | 18 379 | 17 391 | 21 153 | 20 569 | 21 298 | 20 812 | 20 584 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 4 089 | 4 906 | 4 447 | 4 034 | 5 474 | 6 501 | 763 | 1 428 | 508 | 464 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 522 | 1 100 | 1 529 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 584 | 5 253 | 10 528 | 14 345 | 10 817 | 13 123 | 19 806 | 19 870 | 20 304 | 20 120 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 890 | 3 918 | 3 198 | 4 268 | 5 937 | 7 297 | 7 090 | 6 963 | 6 245 | 2 745 | 1 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 949 | 63 | 1 865 | 2 889 | 4 409 | 4 031 | 5 475 | 4 233 | 1 595 | 458 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 478 | 934 | 1 148 | 1 761 | 1 747 | 1 568 | 338 | 664 | 66 | 56 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 2 301 | 490 | 459 | 890 | 590 | 349 | 523 | 543 | 82 | 49 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 021 | 1 001 | 1 588 | 636 | 122 | 292 | 1 018 | 626 | 805 | 999 | 829 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 186 | 160 | 275 | 259 | 124 | 1 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 680 | 13 369 | 19 243 | 24 312 | 24 688 | 30 331 | 30 977 | 27 219 | 23 557 | 21 976 | 26 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 684 | 14 906 | 19 291 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 464 | 14 686 | 19 071 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 003 | 35 616 | 57 371 | 67 261 | 49 538 | 45 819 | 50 158 | 46 357 | 14 199 | 6 368 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 999 | 35 616 | 57 371 | 67 261 | 49 538 | 45 819 | 50 140 | 46 322 | 13 935 | 6 284 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 35 | 264 | 84 | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 234 | 283 | 6 053 | 16 667 | 21 126 | 24 095 | 16 384 | 16 863 | 674 | 702 | 7 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 733 | 11 317 | 15 953 | 21 358 | 15 004 | 16 394 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 234 | 177 | 2 679 | 4 827 | 4 531 | 2 069 | 640 | 19 | 243 | 166 | 1 084 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 106 | 327 | 476 | 595 | 606 | 740 | 450 | 426 | 536 | 6 386 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 314 | 47 | 47 | 62 | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 505 | 10 603 | 13 369 | 19 243 | 24 316 | 24 688 | 28 243 | 27 532 | 27 543 | 23 557 | 21 976 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 684 | 14 906 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 464 | 14 686 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 335 | 20 999 | 35 616 | 57 371 | 67 261 | 49 538 | 45 819 | 56 870 | 46 422 | 14 199 | 6 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 335 | 20 999 | 35 616 | 57 371 | 67 261 | 49 538 | 45 819 | 56 858 | 46 322 | 13 935 | 6 284 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 100 | 264 | 84 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 | 1 288 | 283 | 6 053 | 16 667 | 21 126 | 24 095 | 12 489 | 24 674 | 674 | 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 733 | 11 317 | 15 953 | 21 358 | 12 242 | 24 205 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 1 046 | 177 | 2 679 | 4 827 | 4 531 | 2 069 | 43 | 19 | 243 | 166 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 242 | 106 | 327 | 476 | 595 | 606 | 204 | 450 | 426 | 536 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 314 | 47 | 47 | 62 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 865 | 552 | 14 | 6 | 3 453 | 160 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 855 | 135 | 19 | 4 057 | 3 596 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 865 | 1 303 | 121 | 13 | 604 | 3 436 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 975 | 1 855 | 135 | 10 303 | 4 057 | 3 596 | 182 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 552 | 14 | 1 659 | 3 453 | 160 | 8 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 694 | 9 832 | 10 004 | 9 073 | 9 786 | 12 609 | 8 428 | 8 855 | 4 410 | 488 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 975 | 1 303 | 121 | 8 644 | 604 | 3 436 | 174 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 232 | 9 694 | 9 832 | 10 004 | 9 073 | 10 218 | 11 958 | 8 428 | 8 855 | 4 410 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 703 | 17 166 | 4 089 | 2 762 | 5 785 | 51 968 | 6 226 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 163 | 60 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 690 | 12 182 | 19 811 | 39 873 | 44 200 | 40 200 | 43 945 | 29 408 | 93 818 | 25 954 | 8 797 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 013 | 16 003 | 36 905 | 49 673 | 17 975 | 26 162 | 30 173 | 18 648 | 33 155 | 15 318 | 9 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 041 | 17 166 | 3 657 | 51 968 | 6 226 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 327 | 11 690 | 12 182 | 19 811 | 39 873 | 44 200 | 40 200 | 31 996 | 21 597 | 93 818 | 25 954 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 714 | 12 013 | 16 003 | 36 905 | 49 673 | 17 975 | 26 162 | 37 184 | 18 648 | 33 155 | 15 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 636 | 5 961 | 52 237 | 6 222 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 180 | 269 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 075 | 2 669 | 5 275 | 3 817 | 2 306 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 269 | 5 213 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 124 | 3 716 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 037 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 669 | 5 275 | 3 817 | 3 528 | 2 306 | 3 178 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 184 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 636 | 6 393 | 6 106 | 5 826 | 52 237 | 6 222 | 4 385 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 636 | 6 393 | 6 106 | 5 826 | 52 237 | 6 222 | 4 385 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 636 | 5 961 | 52 237 | 6 222 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 636 | 6 393 | 6 106 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 636 | 6 393 | 6 106 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 636 | 6 393 | 6 106 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 636 | 6 393 | 6 106 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 846 | 21 651 | 15 435 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 846 | 21 651 | 15 435 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 846 | 21 651 | 15 435 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 846 | 21 651 | 15 435 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 1 371 | 135 | 10 942 | 4 262 | 5 148 | 52 | 267 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 | 1 288 | 135 | 9 886 | 4 057 | 4 432 | 16 | 210 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 1 056 | 205 | 716 | 36 | 57 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 906 | 10 308 | 11 620 | 9 921 | 12 160 | 22 869 | 10 132 | 12 234 | 5 154 | 943 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 425 | 3 962 | 3 994 | 3 436 | 3 561 | 13 456 | 3 070 | 6 113 | 824 | 612 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 004 | 4 090 | 4 082 | 3 619 | 4 669 | 5 340 | 3 851 | 3 953 | 2 607 | 205 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 477 | 2 256 | 1 769 | 1 371 | 1 878 | 1 810 | 1 606 | 623 | 573 | 126 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 440 | 4 254 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 440 | 4 254 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 291 | 8 893 | 9 924 | 10 092 | 12 904 | 11 522 | 10 460 | 7 205 | 4 753 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 291 | 8 893 | 10 024 | 10 092 | 12 904 | 11 647 | 10 460 | 7 642 | 4 753 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 291 | 8 893 | 10 024 | 10 092 | 12 900 | 11 647 | 10 460 | 7 642 | 4 753 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 125 | 437 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 125 | 437 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 385 | 306 | 744 | 336 | 119 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 202 | 439 | 9 | 75 | 179 | 11 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 27,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -36,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 4,07 | 1,98 | 0,08 | 1,45 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 1,60 | 1,25 | 0,07 | 1,09 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 1,48 | 1,18 | 0,02 | 0,12 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -1,32 | 0,37 | 0,68 | 0,72 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 1,71 | 0,47 | 0,39 | 0,45 ▲ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | -122,6 % | -241,8 % | — | -263,7 % | 6,9 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 143,6 % | 1 452,6 % | — | 2 409,3 % | 4,3 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,4 % | 221,7 % | 28,3 % | 16,4 % | 0,3 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 601,5 % | 41,7 % | 22,7 % | 7,3 % ▲ | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,83 ▼ | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 8 дн. | — | 680 дн. | 117 дн. ▼ | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 558 дн. | 169 дн. | — | 136 дн. | 48 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 26 дн. | — | 2 274 дн. | 104 дн. ▼ | 129 дн. |
| Финансовый цикл | 2 595 дн. | 152 дн. | — | -1 458 дн. | 64 дн. ▲ | 66 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,70 | 0,75 | 0,50 | -12,08 | 0,45 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,07 | 17,19 | 6,50 | 3,13 | 1,43 ▲ | 3,17 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 409,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1024).