Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 009 | 53 023 | 63 296 | 53 433 | 109 524 | 226 689 | 217 614 | 202 339 | 158 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 5 | 177 | 206 | 222 | 7 287 | 5 729 | 8 287 | 10 344 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 5 | 177 | 182 | 198 | 7 263 | 5 705 | 8 263 | 10 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 994 | 53 018 | 63 119 | 53 227 | 109 302 | 219 402 | 211 885 | 194 052 | 148 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 083 | 16 394 | 9 913 | 3 495 | 92 181 | 151 263 | 98 687 | 45 212 | 95 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 501 | 23 781 | 49 957 | 46 463 | 12 905 | 54 455 | 53 574 | 81 407 | 35 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 1 800 | 60 | 2 000 | 67 070 | 16 940 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 410 | 12 843 | 1 449 | 2 885 | 1 141 | 10 613 | 59 263 | 18 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 324 | 3 063 | 1 071 | 361 | 345 | 451 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 257 | 36 009 | 53 023 | 57 223 | 58 003 | 109 524 | 226 689 | 217 614 | 202 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 15 | 5 | 177 | 401 | 222 | 7 287 | 5 729 | 8 287 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 15 | 5 | 177 | 377 | 198 | 7 263 | 5 705 | 8 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 233 | 35 994 | 53 018 | 57 046 | 57 602 | 109 302 | 219 402 | 211 885 | 194 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 626 | 13 083 | 16 394 | 9 913 | 27 235 | 92 181 | 151 263 | 98 687 | 45 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 246 | 22 501 | 23 781 | 43 884 | 21 161 | 12 905 | 54 455 | 53 574 | 81 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | 2 000 | 67 070 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 361 | 410 | 12 843 | 1 449 | 8 528 | 1 141 | 10 613 | 59 263 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 678 | 3 063 | 1 071 | 361 | 344 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 009 | 53 023 | 63 296 | 53 433 | 109 524 | 226 689 | 217 614 | 202 339 | 158 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 444 | 1 880 | 15 891 | 20 203 | 28 031 | 23 997 | 30 678 | 31 646 | 4 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 434 | 15 881 | 20 193 | 28 021 | 23 987 | 30 668 | 31 636 | 4 758 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 92 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 92 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 565 | 51 143 | 47 405 | 33 230 | 81 493 | 202 689 | 186 844 | 170 693 | 153 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 41 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 565 | 51 143 | 47 395 | 33 189 | 81 493 | 202 689 | 186 844 | 170 693 | 144 805 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 257 | 36 009 | 53 023 | 57 223 | 58 003 | 109 524 | 226 689 | 217 614 | 202 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 616 | 4 444 | 1 880 | 15 891 | 17 918 | 28 031 | 23 997 | 30 678 | 31 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 606 | 1 870 | 15 881 | 17 908 | 28 021 | 23 987 | 30 668 | 31 636 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 92 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 92 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 641 | 31 565 | 51 143 | 41 332 | 40 085 | 81 493 | 202 689 | 186 844 | 170 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 641 | 31 565 | 51 143 | 41 322 | 40 085 | 81 493 | 202 689 | 186 844 | 170 693 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 028 | 1 230 | 3 332 | 21 649 | 152 405 | 318 645 | 293 198 | 329 925 | 219 449 |
| Выручка за предыдущий год | 42 152 | 101 834 | 161 638 | 206 937 | 153 136 | 319 212 | 293 201 | 329 947 | 219 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 124 | 100 604 | 158 306 | 185 288 | 731 | 567 | 3 | 22 | 3 |
| Выручка за отчетный год | 101 834 | 161 638 | 206 937 | 195 083 | 319 212 | 293 201 | 329 947 | 219 452 | 148 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 230 | 3 332 | 21 649 | 12 334 | 318 645 | 293 198 | 329 925 | 219 449 | 148 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 230 | 3 332 | 21 649 | 12 334 | 19 200 | 17 702 | 7 242 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 299 445 | 294 193 | 312 223 | 212 207 | 152 258 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 604 | 158 306 | 185 288 | 182 749 | 567 | 3 | 22 | 3 | 3 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 028 | 1 230 | 3 332 | 21 649 | 6 878 | 19 200 | 17 702 | 7 242 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 145 527 | 299 445 | 294 193 | 312 223 | 212 207 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 089 | 3 295 | 21 536 | 11 392 | 18 809 | 7 987 | 16 986 | 26 210 | 5 841 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 384 | 8 701 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 9 657 | 6 | 15 279 | 1 122 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 37 | 113 | 1 069 | 390 | 675 | 722 | 2 695 | 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 074 | 1 089 | 3 295 | 21 536 | 13 314 | 18 809 | 7 987 | 16 986 | 26 209 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 384 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 6 519 | 9 657 | 6 | 12 659 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 141 | 37 | 113 | 83 | 390 | 675 | 722 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 872 | 857 | 2 636 | 17 228 | 10 643 | 15 013 | 6 379 | 13 581 | 20 962 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 232 | 659 | 4 308 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 659 | 4 308 | 2 480 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 857 | 2 636 | 17 228 | 8 912 | 15 013 | 6 379 | 13 581 | 20 963 | 4 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 857 | 2 636 | 17 228 | 8 912 | 15 013 | 6 379 | 13 581 | 20 963 | 4 372 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 872 | 2 636 | 17 228 | 10 643 | 15 013 | 6 379 | 13 581 | 20 962 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 881 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 891 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 193 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 203 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 912 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 912 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 912 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 912 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 600 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 600 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 203 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 891 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 036 | 18 669 | 53 464 | 6 930 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 495 | 353 398 | 380 528 | 374 607 | 208 456 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 228 495 | 351 713 | 375 765 | 342 587 | 149 352 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 685 | 4 763 | 32 020 | 59 104 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 459 | 356 442 | 361 859 | 321 143 | 201 526 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 281 | 302 774 | 294 829 | 211 969 | 109 739 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 790 | 34 195 | 42 772 | 71 172 | 60 628 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 344 | 3 733 | 866 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 433 | 15 740 | 23 392 | 38 002 | 1 279 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 601 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 | 160 | 899 | 2 579 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 | 160 | 899 | 2 579 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 2 183 | 4 091 | 159 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 2 183 | 4 091 | 159 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 600 | 5 763 | 11 220 | 9 505 | 4 505 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 600 | 4 263 | 9 040 | 5 503 | 4 346 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 2 180 | 4 002 | 159 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 436 | 9 472 | 48 651 | 5 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 319,2 млн ₽ | 293,2 млн ₽ | 329,9 млн ₽ | 219,5 млн ₽ | 148,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 109,5 млн ₽ | 226,7 млн ₽ | 217,6 млн ₽ | 202,3 млн ₽ | 158,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,1 % | +12,5 % | -33,5 % | -32,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,08 | 1,13 | 1,14 | 0,96 | 1,28 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,33 | 0,60 | 0,87 | 0,34 | 0,96 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,32 | 0,39 | 0,11 | 0,60 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,03 | 0,27 ▼ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 2,91 | 8,45 | 6,09 | 5,39 | 32,22 | 1,20 ▼ | 2,10 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | -0,3 % | 5,4 % | 3,3 % | -2,4 % | 3,8 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | 2,2 % | 4,1 % | 9,6 % | 2,9 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 2,8 % | 6,2 % | 10,4 % | 2,8 % | 0,5 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,6 % | 26,6 % | 44,3 % | 66,2 % | 91,7 % | 7,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,91 | 1,29 | 1,52 | 1,08 | 0,94 | 0,76 ▲ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 68 дн. | 59 дн. | 135 дн. | 87 дн. | 141 дн. ▲ | 197 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 341 дн. | 18 403 665 дн. | 1 637 307 дн. | 5 500 793 дн. | 11 575 002 дн. | 51 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 460 дн. | 24 660 495 дн. | 3 099 912 дн. | 20 767 648 дн. | 17 617 942 дн. | 151 дн. ▼ | 238 дн. |
| Финансовый цикл | 6 895 дн. | -6 256 762 дн. | -1 462 546 дн. | -15 266 720 дн. | -6 042 853 дн. | 16 дн. ▲ | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | -0,04 | 0,34 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,01 | 1,19 | 1,91 | 2,33 | 0,15 | 2,09 ▼ | 1,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4792).