Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 457 | 76 257 | 73 030 | 70 735 | 66 632 | 66 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 460 | 72 643 | 70 117 | 67 097 | 64 161 | 61 654 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 460 | 72 643 | 70 117 | 67 097 | 64 161 | 61 654 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 996 | 3 613 | 2 913 | 3 639 | 2 471 | 4 964 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 673 | 3 522 | 2 750 | 1 888 | 2 029 | 1 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 | 91 | 159 | 1 747 | 442 | 3 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 842 | 73 457 | 76 257 | 73 030 | 70 736 | 66 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 625 | 70 460 | 72 643 | 70 117 | 67 097 | 64 161 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 625 | 70 460 | 72 643 | 70 117 | 67 097 | 64 161 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 217 | 2 996 | 3 614 | 2 913 | 3 639 | 2 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 842 | 2 673 | 3 523 | 2 750 | 1 888 | 2 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 323 | 91 | 159 | 1 747 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 457 | 76 257 | 73 030 | 70 735 | 66 632 | 66 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 800 | 44 500 | 45 266 | 44 348 | 4 434 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 800 | 44 500 | 45 266 | 44 348 | 4 434 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 659 | 42 678 | 39 576 | 40 945 | 77 339 | 77 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 432 | 2 977 | 33 757 | 32 498 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 227 | 39 701 | 39 576 | 40 945 | 43 582 | 44 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 842 | 73 457 | 76 257 | 73 030 | 70 734 | 66 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 800 | 44 500 | 45 266 | 44 348 | 4 434 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 800 | 44 500 | 45 266 | 44 348 | 4 434 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 115 | 40 659 | 42 679 | 39 576 | 40 945 | 77 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 275 | 6 432 | 2 977 | 33 757 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 840 | 34 227 | 39 702 | 39 576 | 40 945 | 43 582 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 605 | 1 174 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 115 | 11 516 | 10 507 | 7 829 | 9 963 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 330 | 11 101 | 9 902 | 9 054 | 8 789 | |
| Выручка за отчетный год | 2 115 | 11 516 | 10 507 | 7 829 | 9 963 | 13 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 1 174 | 5 864 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 922 | 5 489 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 199 | 238 | 252 | 375 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 330 | 14 073 | 9 902 | 9 054 | 8 789 | 7 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | 922 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 774 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 198 | 199 | 238 | 252 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 655 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 20 | 25 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 457 | 1 245 | 1 208 | 1 083 | 973 | 928 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 625 | 525 | 23 | 119 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 14 | 638 | 619 | 490 | 50 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 31 | 20 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 275 | 1 457 | 1 245 | 1 208 | 1 083 | 973 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 625 | 525 | 23 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 31 | 14 | 638 | 619 | 490 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 84 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 106 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 105 | 84 | |||
| Прочее за отчетный год | 107 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 514 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 514 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 514 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 514 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 514 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 514 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 890 | 2 747 | 582 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 890 | 2 747 | 582 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 890 | 2 747 | 582 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 890 | 2 747 | 582 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 240 | 3 588 | 5 845 | 9 858 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 622 | 10 725 | 8 381 | 15 234 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 591 | 10 713 | 8 317 | 13 994 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 12 | 64 | 1 240 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 382 | 7 137 | 2 536 | 5 376 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 088 | 6 796 | 2 140 | 4 713 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 121 | 120 | 120 | 125 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 248 | 1 | 44 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 201 | 89 | 212 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 724 | 132 | 63 | 494 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 24 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 172 | 2 000 | 7 750 | 6 570 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 172 | 2 000 | 7 750 | 6 570 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 | 1 588 | 3 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 73,5 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 70,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,14 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | -5,1 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.