Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМТЕХТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМТЕХТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 028 | 5 125 | 2 389 | 2 386 | 5 506 | 3 391 | 7 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 715 | 411 | 208 | 357 | 76 | 206 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 715 | 411 | 208 | 357 | 75 | 206 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 027 | 4 410 | 1 978 | 2 178 | 5 148 | 3 316 | 6 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 | 142 | 557 | 809 | 2 694 | 383 | 320 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 861 | 522 | 1 078 | 1 312 | 2 329 | 2 646 | 6 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 989 | 3 746 | 343 | 57 | 125 | 287 | 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 343 | 6 028 | 5 125 | 2 389 | 2 368 | 3 205 | 3 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 715 | 411 | 208 | 357 | 76 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 715 | 411 | 208 | 357 | 75 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 344 | 6 028 | 4 410 | 1 978 | 2 161 | 2 849 | 3 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 177 | 142 | 557 | 810 | 465 | 383 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 132 | 862 | 522 | 1 078 | 1 294 | 2 355 | 2 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 4 989 | 3 746 | 343 | 57 | 29 | 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 028 | 5 125 | 2 389 | 2 386 | 5 506 | 3 391 | 7 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 362 | 2 786 | 1 383 | 1 426 | 3 436 | 1 457 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 666 | 2 339 | 1 006 | 960 | 2 069 | 1 135 | 11 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 148 | 25 | 148 | 1 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 641 | 2 331 | 998 | 812 | 2 044 | 987 | 9 184 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 343 | 6 028 | 5 125 | 2 389 | 2 393 | 3 205 | 3 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 362 | 2 786 | 1 383 | 1 426 | 1 570 | 1 457 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 246 | 5 666 | 2 339 | 1 006 | 968 | 1 635 | 1 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 148 | 148 | 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 830 | 5 641 | 2 331 | 998 | 820 | 1 487 | 987 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 408 | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 350 | 335 | 3 060 | 272 | 285 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 213 | 13 103 | 11 417 | 6 804 | 11 936 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 137 | 12 768 | 8 357 | 6 532 | 11 651 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 103 | 11 417 | 6 804 | 7 370 | 11 937 | 9 799 | 22 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 060 | 272 | 88 | 2 515 | 147 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 060 | 272 | 88 | 2 515 | 147 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 768 | 8 357 | 6 532 | 7 282 | 9 422 | 9 652 | 27 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 335 | 3 060 | 272 | 285 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 3 033 | 237 | 54 | 2 546 | 5 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 345 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 27 | 35 | 34 | 126 | 127 | 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 331 | 3 033 | 237 | 215 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 158 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 4 | 27 | 35 | 228 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 265 | 2 425 | 188 | 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 66 | 608 | 49 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 608 | 49 | 12 | 536 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 265 | 2 425 | 188 | 42 | 2 010 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 2 425 | 188 | 42 | 2 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 188 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -5 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 1,97 | 2,27 | 2,49 | 2,92 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 1,41 | 1,43 | 1,19 | 2,58 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,60 | 0,34 | 0,06 | 0,06 | 0,25 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,43 | -0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,73 | 0,67 | 0,60 | 1,33 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,3 % | 7,9 % | 1,8 % | 36,5 % | -0,1 % | -69,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,0 % | 13,6 % | 2,9 % | 58,5 % | -0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 31 дн. | 41 дн. | 104 дн. | 14 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.