Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ ХЕЛП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ ХЕЛП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 235 | 111 810 | 115 706 | 131 254 | 125 483 | 190 313 | 178 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 565 | 1 947 | 1 242 | 818 | 662 | 539 | 432 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 954 | 847 | 740 | 633 | 526 | 419 | 312 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 491 | 980 | 382 | 65 | 16 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 670 | 109 863 | 114 464 | 130 436 | 124 821 | 189 774 | 178 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 248 | 91 098 | 98 279 | 105 700 | 101 165 | 112 779 | 93 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 654 | 11 273 | 10 091 | 10 091 | 10 091 | 10 091 | 10 091 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 566 | 7 309 | 6 009 | 14 108 | 13 289 | 34 811 | 71 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 180 | 86 | 398 | 182 | 32 075 | 3 421 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 140 | 94 | 17 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 196 | 98 235 | 111 765 | 115 706 | 131 254 | 125 484 | 190 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 746 | 2 565 | 1 947 | 1 242 | 818 | 662 | 539 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 061 | 954 | 847 | 740 | 633 | 526 | 419 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 565 | 1 491 | 980 | 382 | 65 | 16 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 450 | 95 670 | 109 818 | 114 464 | 130 436 | 124 821 | 189 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 558 | 82 248 | 91 100 | 98 279 | 105 700 | 101 165 | 112 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 181 | 11 654 | 11 273 | 10 091 | 10 091 | 10 091 | 10 091 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 440 | 1 566 | 7 262 | 6 009 | 14 107 | 13 289 | 34 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 202 | 180 | 86 | 398 | 182 | 32 075 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 140 | 94 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 235 | 111 810 | 115 706 | 131 254 | 125 483 | 190 313 | 178 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 154 | 2 847 | 5 282 | 5 379 | 5 378 | 40 257 | 51 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 654 | 2 347 | 4 782 | 4 879 | 4 878 | 39 757 | 50 931 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 359 | 87 584 | 87 504 | 90 856 | 100 277 | 99 823 | 55 199 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 359 | 87 584 | 87 504 | 90 856 | 100 277 | 99 823 | 55 199 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 722 | 21 379 | 22 921 | 35 019 | 19 828 | 50 232 | 71 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 486 | 680 | 762 | 460 | 76 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 722 | 20 893 | 22 241 | 33 652 | 18 626 | 49 130 | 70 274 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 605 | 742 | 1 026 | 1 552 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 196 | 98 235 | 111 765 | 115 706 | 131 254 | 125 484 | 190 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 375 | 2 154 | 2 849 | 5 282 | 5 379 | 5 378 | 40 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 875 | 1 654 | 2 349 | 4 782 | 4 879 | 4 878 | 39 757 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 654 | 79 359 | 87 584 | 87 504 | 90 856 | 100 277 | 99 823 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 654 | 79 359 | 87 584 | 87 504 | 90 856 | 100 277 | 99 823 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 167 | 16 722 | 21 333 | 22 921 | 35 019 | 19 828 | 50 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 486 | 680 | 762 | 460 | 76 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 167 | 16 722 | 20 847 | 22 241 | 33 652 | 18 626 | 49 130 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 605 | 742 | 1 026 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 214 | 2 420 | 1 481 | 2 278 | 3 938 | 14 578 | 41 204 |
| Выручка за предыдущий год | 9 240 | 8 619 | 10 480 | 16 045 | 25 336 | 36 730 | 111 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 026 | 6 199 | 8 999 | 13 767 | 21 398 | 22 152 | 69 879 |
| Выручка за отчетный год | 8 619 | 10 480 | 16 045 | 25 336 | 36 730 | 111 083 | 147 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 420 | 1 479 | 2 278 | 3 938 | 14 578 | 41 204 | 39 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 179 | 1 118 | 1 858 | 1 050 | 30 913 | 22 635 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 218 | 206 | 420 | 3 979 | 5 418 | 505 | 1 085 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 023 | 155 | 8 110 | 9 786 | 15 687 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 199 | 9 001 | 13 767 | 21 398 | 22 152 | 69 879 | 108 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 862 | 1 179 | 1 120 | 1 858 | 1 050 | 30 913 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 133 | 218 | 206 | 420 | 3 979 | 5 418 | 505 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 219 | 1 023 | 155 | 8 110 | 9 786 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 975 | 870 | 3 142 | 553 | 165 | 52 236 | 65 129 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 21 983 | 37 659 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 177 | 198 | 197 | 179 | 112 | 65 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 2 383 | 4 064 | 1 161 | 5 164 | 40 764 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 262 | 71 | 901 | 3 273 | 1 867 | 5 712 | 35 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 730 | 975 | 872 | 3 142 | 553 | 165 | 52 236 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 21 983 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 177 | 198 | 197 | 179 | 112 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 58 | 2 383 | 4 064 | 1 161 | 5 164 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 262 | 71 | 901 | 3 273 | 1 867 | 5 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 584 | 780 | 698 | 2 433 | 96 | 46 001 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 195 | 174 | 709 | 457 | 166 | 6 235 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 174 | 709 | 457 | 166 | 6 235 | 5 495 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 133 | 4 212 | 7 530 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 345 | 4 212 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 780 | 696 | 2 433 | 96 | 46 001 | 59 634 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 696 | 2 433 | 96 | 46 001 | 59 634 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 584 | 780 | 698 | 2 433 | 96 | 46 001 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 875 | 1 654 | 2 349 | 4 782 | 4 879 | 4 878 | 39 757 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 375 | 2 154 | 2 849 | 5 282 | 5 379 | 5 378 | 40 257 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 654 | 2 347 | 4 782 | 4 879 | 4 878 | 39 757 | 50 931 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 154 | 2 847 | 5 282 | 5 379 | 5 378 | 40 257 | 51 431 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | 696 | 2 434 | 97 | 46 001 | 59 633 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 780 | 696 | 2 434 | 97 | 46 001 | 59 633 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | 696 | 2 434 | 97 | 46 001 | 59 633 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 780 | 696 | 2 434 | 97 | 46 001 | 59 633 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 1 | 11 122 | 48 459 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 1 | 11 122 | 48 459 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 122 | 48 459 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 122 | 48 459 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 154 | 5 282 | 5 379 | 5 378 | 40 257 | 51 431 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 375 | 2 849 | 5 282 | 5 379 | 5 378 | 40 257 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 523 | 20 410 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 024 | 9 258 | 21 767 | 39 067 | 39 619 | 163 024 | 241 616 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 971 | 9 258 | 21 416 | 34 497 | 34 730 | 153 753 | 220 453 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | 351 | 4 570 | 4 889 | 9 271 | 21 163 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 593 | 17 804 | 21 777 | 41 993 | 48 776 | 142 501 | 221 206 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 647 | 6 054 | 7 734 | 19 918 | 20 752 | 112 871 | 142 826 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 452 | 7 550 | 7 991 | 9 889 | 12 549 | 14 292 | 19 073 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 125 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 168 | 187 | 898 | 524 | 519 | 26 | 16 143 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 326 | 4 013 | 5 154 | 11 662 | 14 956 | 15 312 | 43 039 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | 21 983 | 37 659 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 21 983 | 37 659 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 983 | 37 659 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 8 524 | 3 238 | 8 941 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 080 | 46 209 | 7 565 | 57 325 | 11 895 | 34 326 | 9 250 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 080 | 46 209 | 7 565 | 57 325 | 11 895 | 34 326 | 9 250 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 580 | 37 685 | 7 649 | 54 087 | 2 954 | 44 939 | 95 973 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 662 | 42 099 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 685 | 7 649 | 54 087 | 2 954 | 35 277 | 53 874 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 580 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 312 | 31 893 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 696 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 96 тыс. ₽ | 46,0 млн ₽ | 59,6 млн ₽ |
| Активы | 111,8 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 190,3 млн ₽ | 178,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,14 | 4,99 | 3,72 | 3,78 | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,27 | 0,41 | 1,33 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,64 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,1 % | 0,1 % | 24,2 % | 33,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 694 дн. | 2 606 дн. | 1 803 дн. | 589 дн. | 315 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 847 дн. | 590 дн. | 574 дн. | 257 дн. | 237 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.