Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 704 | 4 558 | 10 642 | 13 228 | 14 728 | 15 165 | 17 770 | 28 234 | 19 137 | 16 427 | 20 027 | 15 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 953 | 584 | 419 | 1 570 | 1 425 | 839 | 3 079 | 2 175 | 1 526 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 953 | 584 | 419 | 1 570 | 1 425 | 839 | 3 079 | 2 175 | 1 478 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 704 | 4 558 | 10 641 | 12 276 | 14 144 | 14 746 | 16 200 | 26 809 | 18 298 | 13 348 | 17 852 | 14 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 349 | 1 072 | 1 091 | 1 523 | 2 654 | 1 536 | 4 010 | 962 | 622 | 283 | 47 | 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 333 | 1 765 | 8 381 | 10 225 | 11 471 | 13 162 | 12 091 | 25 836 | 17 663 | 13 013 | 16 108 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 224 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 1 721 | 1 169 | 528 | 19 | 48 | 99 | 11 | 13 | 52 | 1 697 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 942 | 2 607 | 4 743 | 10 642 | 13 228 | 14 478 | 15 165 | 24 957 | 28 234 | 19 137 | 16 427 | 20 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 953 | 584 | 419 | 2 035 | 1 425 | 839 | 3 079 | 2 223 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 953 | 584 | 419 | 2 035 | 1 425 | 839 | 3 079 | 2 175 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 942 | 2 607 | 4 742 | 10 641 | 12 274 | 13 894 | 14 746 | 22 922 | 26 809 | 18 298 | 13 348 | 17 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 349 | 1 072 | 1 091 | 1 523 | 2 669 | 1 536 | 1 204 | 962 | 622 | 283 | 47 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 883 | 1 238 | 1 949 | 8 381 | 10 241 | 11 206 | 13 162 | 21 657 | 25 836 | 17 663 | 13 013 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 060 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 20 | 1 721 | 1 169 | 510 | 19 | 48 | 61 | 11 | 13 | 52 | 1 697 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 704 | 4 558 | 10 642 | 13 228 | 14 728 | 15 165 | 17 770 | 28 234 | 19 137 | 16 427 | 20 027 | 15 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 464 | 647 | 1 831 | 2 323 | 2 549 | 3 439 | 3 815 | 4 714 | 6 100 | 4 606 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 755 | 251 | 221 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 221 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 755 | 251 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 241 | 5 102 | 11 021 | 12 581 | 12 897 | 12 842 | 15 219 | 24 795 | 15 323 | 9 958 | 13 676 | 11 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 346 | 5 531 | 4 825 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 241 | 2 756 | 5 490 | 7 756 | 12 676 | 12 621 | 14 998 | 24 574 | 15 102 | 9 737 | 13 455 | 11 054 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 942 | 2 607 | 4 743 | 10 642 | 13 228 | 14 478 | 15 165 | 24 957 | 28 234 | 19 137 | 16 427 | 20 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 464 | 647 | 1 851 | 2 323 | 2 935 | 3 439 | 3 815 | 4 714 | 6 100 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 755 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 755 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 983 | 2 143 | 5 289 | 11 021 | 12 581 | 12 627 | 12 842 | 22 022 | 24 795 | 15 322 | 9 958 | 13 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 422 | 2 346 | 5 531 | 4 825 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | 2 143 | 2 943 | 5 490 | 7 756 | 12 406 | 12 621 | 21 801 | 24 574 | 15 101 | 9 737 | 13 706 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 035 | 749 | 379 | 471 | 1 255 | 1 418 | 86 | 130 543 | 98 835 | 72 537 | 55 894 | 79 659 |
| Выручка за предыдущий год | 2 558 | 10 690 | 9 819 | 39 136 | 41 480 | 49 797 | 46 962 | 65 256 | 49 172 | 36 259 | 28 466 | 40 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 477 | 9 941 | 9 440 | 38 665 | 40 225 | 48 379 | 46 876 | 65 287 | 49 663 | 36 278 | 27 428 | 39 293 |
| Выручка за отчетный год | 10 690 | 9 819 | 39 136 | 41 480 | 49 797 | 46 962 | 52 098 | 49 172 | 36 259 | 28 466 | 40 366 | 24 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 471 | 1 255 | 1 450 | 86 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 381 | 471 | 1 255 | 1 450 | 86 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 941 | 9 438 | 38 665 | 40 225 | 48 347 | 46 876 | 52 227 | 49 663 | 36 278 | 27 428 | 39 293 | 24 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 749 | 379 | 471 | 1 255 | 1 418 | 86 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 223 | 1 211 | 1 508 | 616 | 298 | 1 553 | 958 | 894 | 557 | 1 977 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 452 | 109 | 44 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 229 | 579 | 491 | 1 333 | 752 | 423 | 502 | 545 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 473 | 139 | 103 | 171 | 49 | 62 | 220 | 206 | 471 | 55 | 1 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 708 | 223 | 1 211 | 1 476 | 616 | 536 | 1 553 | 958 | 894 | 557 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 | 20 | 452 | 109 | 44 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 230 | 579 | 484 | 1 333 | 752 | 423 | 502 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 21 | 473 | 139 | 103 | 172 | 49 | 52 | 220 | 206 | 471 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 | 167 | 1 026 | 1 159 | 470 | 321 | 504 | 376 | 899 | 1 386 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 144 | 56 | 185 | 317 | 146 | 80 | 118 | 151 | 91 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 56 | 185 | 324 | 146 | 73 | 118 | 151 | 91 | 134 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 564 | 167 | 1 026 | 1 184 | 470 | 225 | 504 | 376 | 899 | 1 386 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 | 167 | 1 026 | 1 184 | 470 | 225 | 504 | 376 | 899 | 1 386 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 49,2 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 225 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 899 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 17,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -26,3 % | -21,5 % | +41,8 % | -39,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,08 | 1,19 | 1,34 | 1,31 | 1,30 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,04 | 1,15 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 1,29 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,12 | 0,20 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 5,97 | 7,21 | 4,02 | 2,48 | 2,28 | 2,45 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | -1,0 % | -0,1 % | 3,6 % | 2,7 % | -2,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 1,0 % | 3,2 % | 3,4 % | -6,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,8 % | 2,0 % | 5,5 % | 6,9 % | -9,4 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 14,7 % | 9,9 % | 19,1 % | 22,7 % | -32,4 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,74 | 1,89 | 1,73 | 2,02 | 1,53 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 192 дн. | 178 дн. | 167 дн. | 146 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. | 181 дн. | 152 дн. | 130 дн. | 125 дн. | 163 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 18 дн. | 32 дн. | 41 дн. | 21 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,08 | 0,16 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,65 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.7 (компаний: 15776).