Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ТВМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ТВМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 104 | 3 340 | 6 099 | 20 825 | 123 139 | 260 744 | 199 446 | 250 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 648 | 11 683 | 10 603 | 9 873 | 10 012 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 3 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 202 | 2 214 | 1 199 | 473 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 700 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 746 | 53 | 612 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 104 | 3 340 | 6 099 | 15 177 | 111 456 | 250 141 | 189 573 | 240 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 1 191 | 9 | 8 | 20 | 119 391 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 189 | 21 294 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 107 | 1 235 | 5 808 | 7 189 | 106 708 | 228 163 | 187 969 | 99 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 997 | 2 105 | 286 | 6 535 | 4 507 | 2 956 | 1 564 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 74 | 233 | 14 | 20 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 926 | 4 059 | 3 340 | 6 099 | 20 825 | 123 139 | 260 744 | 250 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 648 | 11 683 | 10 603 | 10 012 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 3 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 202 | 2 214 | 1 199 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 700 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 746 | 53 | 612 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 926 | 4 059 | 3 340 | 6 099 | 15 177 | 111 456 | 250 141 | 240 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 1 191 | 9 | 8 | 119 391 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 189 | 21 294 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 049 | 1 061 | 1 235 | 5 808 | 7 189 | 106 708 | 228 163 | 99 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 876 | 2 997 | 2 105 | 286 | 6 535 | 4 507 | 2 956 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 74 | 233 | 14 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 104 | 3 340 | 6 099 | 20 825 | 123 139 | 260 743 | 199 446 | 250 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 | 284 | 526 | 11 322 | 12 491 | 14 058 | 14 182 | 12 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 234 | 476 | 58 | 182 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 941 | 3 056 | 5 573 | 9 503 | 110 649 | 246 685 | 185 264 | 238 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 941 | 3 056 | 5 573 | 2 303 | 110 649 | 246 685 | 185 264 | 238 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 926 | 4 059 | 3 340 | 6 099 | 20 825 | 123 139 | 260 743 | 250 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 | 162 | 284 | 526 | 11 322 | 12 491 | 14 058 | 12 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 | 234 | 476 | 58 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 767 | 3 896 | 3 056 | 5 573 | 9 503 | 110 649 | 246 685 | 238 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 767 | 3 896 | 3 056 | 5 573 | 2 303 | 110 649 | 246 685 | 238 195 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 838 | 1 803 | 2 153 | 2 464 | 2 007 | 80 775 | 76 479 | |
| Выручка за предыдущий год | 92 443 | 92 233 | 72 177 | 76 436 | 63 391 | 402 630 | 1 173 471 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 395 | 90 430 | 70 024 | 73 972 | 61 384 | 321 855 | 1 096 992 | |
| Выручка за отчетный год | 92 233 | 72 177 | 76 436 | 63 391 | 402 630 | 1 173 471 | 823 972 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 153 | 2 465 | 2 007 | 80 775 | 76 479 | 66 221 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 312 | 619 | 3 178 | 2 079 | 748 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 841 | 1 846 | 5 180 | 77 597 | 74 400 | 65 473 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 203 | 70 024 | 73 971 | 61 384 | 321 855 | 1 096 992 | 757 751 | 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 312 | 618 | 3 178 | 2 079 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 773 | 1 841 | 1 846 | 5 180 | 77 597 | 74 400 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 294 | 596 | 1 763 | 2 290 | 521 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 314 | 35 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 18 | 23 | 131 | 1 511 | 103 | 262 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 7 | 294 | 595 | 1 763 | 2 290 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 314 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 23 | 18 | 23 | 131 | 1 511 | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 3 | 234 | 476 | 1 169 | 1 567 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 4 | 59 | 119 | 590 | 704 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 642 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 59 | 120 | 590 | 704 | 374 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 642 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 16 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 234 | 476 | 1 169 | 1 567 | 124 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 234 | 476 | 1 169 | 1 567 | 124 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 234 | 476 | 1 169 | 1 567 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | 58 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 526 | 11 322 | 12 491 | 14 058 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 182 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 322 | 12 491 | 14 058 | 14 182 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 950 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 169 | 1 567 | 124 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 950 | 1 169 | 1 567 | 124 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 169 | 1 567 | 124 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 169 | 1 567 | 124 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 000 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 000 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 9 950 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 950 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 154 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 154 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 678 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 678 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 476 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 322 | 12 491 | 12 491 | 14 465 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 526 | 11 322 | 11 322 | 14 058 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 249 | 15 947 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 984 | 379 045 | 1 253 350 | 989 040 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 585 | 375 450 | 1 252 230 | 944 774 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 399 | 3 595 | 1 120 | 44 266 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 735 | 381 073 | 1 237 403 | 1 010 855 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 438 | 315 795 | 1 191 532 | 965 644 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 031 | 29 968 | 24 109 | 23 946 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 266 | 35 310 | 21 762 | 21 265 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 423 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 423 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 423 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 249 | 15 947 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -127 тыс. ₽ | |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 250,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | 12,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,01 | 1,01 | 1,74 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,01 | 0,42 | 1,44 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,04 | 0,00 | 0,19 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,05 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 19,45 | 0,43 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % | 0,9 % | -0,1 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1,0 % | 16,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | 343 132 дн. | 5 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1522).