Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТЕЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 294 | 10 861 | 11 423 | 11 155 | 10 160 | 9 989 | 9 549 | 8 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 1 | 246 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 1 | 246 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 205 | 10 772 | 11 334 | 11 155 | 10 160 | 9 989 | 9 549 | 8 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 709 | 7 204 | 7 625 | 9 586 | 5 962 | 4 876 | 7 493 | 5 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 43 | 37 | 464 | 37 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 319 | 1 398 | 788 | 950 | 2 438 | 4 174 | 1 091 | 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 175 | 2 126 | 2 921 | 620 | 1 760 | 868 | 408 | 1 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 93 | 255 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 613 | 11 294 | 10 861 | 12 582 | 11 155 | 10 160 | 9 989 | 9 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 1 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 524 | 11 205 | 10 772 | 12 582 | 11 155 | 10 160 | 9 989 | 9 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 906 | 6 709 | 7 204 | 10 151 | 9 586 | 5 962 | 4 876 | 7 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 43 | 37 | 464 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 212 | 2 319 | 1 398 | 1 037 | 950 | 2 438 | 4 174 | 1 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 405 | 2 175 | 2 126 | 1 393 | 620 | 1 760 | 868 | 408 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 93 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 294 | 10 861 | 11 423 | 11 155 | 10 160 | 9 989 | 9 549 | 8 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 245 | 4 704 | 6 225 | 8 792 | 9 255 | 9 527 | 9 525 | 8 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 195 | 4 654 | 6 175 | 8 742 | 9 205 | 9 477 | 9 475 | 8 271 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 034 | 6 146 | 5 181 | 1 796 | 901 | 458 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 034 | 6 146 | 5 181 | 1 796 | 901 | 458 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 11 | 17 | 567 | 4 | 4 | 24 | 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 11 | 17 | 567 | 4 | 4 | 24 | 149 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 613 | 11 294 | 10 861 | 12 582 | 11 155 | 10 160 | 9 989 | 9 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 989 | 4 245 | 4 704 | 8 377 | 8 792 | 9 255 | 9 527 | 9 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 939 | 4 195 | 4 654 | 8 327 | 8 742 | 9 205 | 9 477 | 9 475 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 526 | 7 034 | 6 146 | 2 828 | 1 796 | 901 | 458 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 526 | 7 034 | 6 146 | 2 828 | 1 796 | 901 | 458 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 15 | 11 | 1 377 | 567 | 4 | 4 | 24 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 15 | 11 | 1 377 | 567 | 4 | 4 | 24 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 009 | 3 545 | 2 690 | 3 539 | 2 759 | 3 267 | 1 557 | 1 840 |
| Выручка за предыдущий год | 21 223 | 13 274 | 7 980 | 13 040 | 10 531 | 8 678 | 4 108 | 6 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 214 | 9 729 | 5 290 | 9 501 | 7 772 | 5 411 | 2 551 | 4 314 |
| Выручка за отчетный год | 13 274 | 7 980 | 15 544 | 10 531 | 8 678 | 4 108 | 6 154 | 3 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 545 | 2 690 | 4 047 | 2 759 | 3 267 | 1 557 | 1 840 | 1 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 496 | 672 | 1 973 | 560 | 1 342 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 049 | 2 018 | 2 044 | 2 199 | 1 925 | 1 884 | 1 928 | 2 158 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 729 | 5 290 | 11 497 | 7 772 | 5 411 | 2 551 | 4 314 | 1 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 950 | 1 496 | 672 | 1 530 | 560 | 1 342 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 059 | 2 049 | 2 018 | 2 009 | 2 199 | 1 925 | 1 884 | 1 928 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 574 | 574 | 1 902 | 519 | 580 | 339 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 447 | 143 | 153 | 118 | 2 816 | 4 001 | 703 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 369 | 241 | 224 | 159 | 3 578 | 3 335 | 617 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 330 | 1 574 | 574 | 1 300 | 519 | 580 | 339 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 556 | 447 | 143 | 82 | 118 | 2 816 | 4 001 | 120 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 369 | 241 | 312 | 159 | 3 578 | 3 335 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 664 | 1 257 | 459 | 951 | 415 | 464 | 271 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 666 | 317 | 115 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 317 | 115 | 381 | 1 | 246 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 257 | 459 | 1 521 | 415 | 464 | 271 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 257 | 459 | 1 521 | 415 | 464 | 271 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 664 | 1 257 | 459 | 951 | 415 | 464 | 271 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 939 | 4 195 | 4 654 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 989 | 4 245 | 4 704 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 195 | 4 654 | 6 175 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 245 | 4 704 | 6 225 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 256 | 459 | 1 521 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 256 | 459 | 1 521 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 256 | 459 | 1 521 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 256 | 459 | 1 521 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 245 | 4 704 | 6 225 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 989 | 4 245 | 4 704 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 006 | 3 200 | 3 282 | 719 | 1 372 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 057 | 12 508 | 10 474 | 4 226 | 6 528 | 3 209 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 441 | 10 538 | 8 825 | 4 226 | 6 228 | 3 147 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 616 | 1 970 | 1 649 | 300 | 62 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 675 | 673 | 13 051 | 9 308 | 7 192 | 7 893 | 5 809 | 1 837 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 378 | 8 358 | 6 238 | 4 629 | 4 832 | 980 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 675 | 673 | 673 | 950 | 954 | 1 330 | 977 | 950 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 153 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 781 | 93 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 006 | 3 200 | 3 282 | 719 | 1 372 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 69 | 607 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 415 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -737 тыс. ₽ | |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,6 % | -52,7 % | +49,8 % | -48,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,67 | 2 540,00 | 2 497,25 | 397,88 | 55,19 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 | 1 049,50 | 1 260,50 | 62,46 | 16,38 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 440,00 | 217,00 | 17,00 | 11,94 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 0,98 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,10 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | 15,5 % | -8,0 % | -1,4 % | -30,0 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | 5,3 % | 6,6 % | 0,0 % | -23,4 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 4,6 % | 2,7 % | 0,0 % | -8,7 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 5,0 % | 2,8 % | 0,0 % | -8,9 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | 0,85 | 0,41 | 0,64 | 0,37 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 103 дн. | 371 дн. | 65 дн. | 76 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 450 дн. | 402 дн. | 698 дн. | 634 дн. | 1 031 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 28 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 456 дн. | 504 дн. | 1 068 дн. | 697 дн. | 1 079 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,00 | 20,63 | 31,53 | 426,50 | 67,30 | 4,84 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 55,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).