Финансы ООО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 115 | 182 209 | 4 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 870 | 27 576 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 050 | 27 389 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 820 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 187 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 201 245 | 154 633 | 4 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 019 | 75 515 | 1 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 258 | 78 071 | 2 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 968 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 036 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 541 | 253 115 | 16 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 638 | 51 870 | 519 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 871 | 51 050 | 519 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 767 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 820 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 903 | 201 245 | 15 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 936 | 90 019 | 12 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 493 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 500 | 87 602 | 3 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 467 | 19 968 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 863 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 115 | 182 209 | 4 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 999 | 1 302 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 292 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 508 | 54 094 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 400 | 54 092 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 108 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 608 | 126 813 | 4 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 854 | 13 941 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 754 | 112 873 | 4 271 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 541 | 253 115 | 16 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 667 | 2 999 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 989 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 443 | 76 508 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 400 | 76 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 108 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 431 | 173 608 | 16 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 575 | 16 854 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 856 | 156 754 | 16 453 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 959 | 101 231 | 19 780 |
| Выручка за предыдущий год | 330 247 | 670 620 | 243 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 322 712 | 569 389 | 223 493 |
| Выручка за отчетный год | 670 620 | 255 216 | 53 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 179 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 309 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 653 151 | 190 037 | 77 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 469 | 19 780 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 762 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 651 075 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 121 | 12 642 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 318 201 | 23 172 | 415 |
| Прочие расходы за отчетный год | 318 753 | 7 625 | 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 915 | 2 796 | 19 313 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 942 | 14 121 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 178 | 318 201 | 4 282 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 795 | 318 753 | 4 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 833 | 332 | 18 981 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 143 | 1 367 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 085 | 332 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 464 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 291 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 332 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 332 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 332 | 18 981 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 989 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 999 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 292 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 302 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 367 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 367 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 367 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 367 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 209 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 646 | 89 895 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 466 | 85 330 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 180 | 4 565 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 241 437 | 89 913 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 544 | 72 407 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 366 | 13 056 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 702 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 139 825 | 4 450 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 286 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 141 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 145 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 160 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 160 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 740 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 425 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 315 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 670,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 332 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 253,1 млн ₽ | 182,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 83,40 | — |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,65 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 145 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 217 дн. |
| Финансовый цикл | 12 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.