Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИКА М", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИКА М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 541 | 145 810 | 143 123 | 127 272 | 60 567 | 57 003 | 82 314 | 120 049 | 130 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 541 | 145 810 | 143 123 | 127 272 | 60 567 | 57 003 | 82 314 | 120 049 | 130 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 143 | 84 015 | 93 219 | 102 199 | 43 896 | 54 756 | 71 008 | 81 029 | 84 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 362 | 61 776 | 48 435 | 25 072 | 15 558 | 2 230 | 11 297 | 32 089 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 734 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 19 | 1 469 | 1 | 1 113 | 17 | 9 | 6 931 | 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 347 | 81 541 | 145 868 | 144 944 | 52 461 | 60 567 | 57 003 | 82 314 | 120 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 347 | 81 541 | 145 868 | 144 944 | 52 461 | 60 567 | 57 003 | 82 314 | 120 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 338 | 64 143 | 84 087 | 95 040 | 46 475 | 43 896 | 54 756 | 71 008 | 81 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 936 | 17 362 | 61 762 | 48 435 | 4 965 | 15 558 | 2 230 | 11 297 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 089 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 073 | 36 | 19 | 1 469 | 1 021 | 1 113 | 17 | 9 | 6 931 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 541 | 145 810 | 143 123 | 127 272 | 60 567 | 57 003 | 82 314 | 120 049 | 130 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 945 | 4 476 | 3 780 | 4 634 | 656 | 7 544 | 12 089 | 15 855 | 17 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 596 | 141 334 | 139 343 | 122 638 | 59 911 | 49 459 | 70 225 | 104 194 | 113 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 596 | 141 334 | 139 343 | 122 638 | 59 911 | 49 459 | 70 225 | 104 194 | 113 386 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 347 | 81 541 | 145 868 | 144 944 | 52 461 | 60 567 | 57 003 | 82 314 | 120 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 159 | 4 945 | 4 654 | 4 149 | 656 | 7 544 | 12 089 | 15 855 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 188 | 76 596 | 141 214 | 140 795 | 52 810 | 59 911 | 49 459 | 70 225 | 104 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 118 | 76 596 | 141 214 | 140 795 | 52 810 | 59 911 | 49 459 | 70 225 | 104 194 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 189 | 523 | 259 | 67 189 | 220 043 | 308 784 | 236 512 | 324 855 | |
| Выручка за предыдущий год | 104 328 | 104 180 | 90 438 | 32 274 | 33 565 | 111 446 | 159 314 | 121 293 | 164 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 139 | 103 657 | 90 179 | 32 599 | 33 624 | 108 597 | 149 470 | 115 219 | 160 046 |
| Выручка за отчетный год | 104 181 | 90 651 | 31 521 | 34 272 | 111 446 | 159 314 | 121 293 | 164 809 | 67 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 524 | 353 | 863 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 524 | 353 | 863 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 657 | 90 298 | 32 247 | 33 409 | 108 597 | 149 470 | 115 219 | 160 046 | 66 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 189 | 523 | 259 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 984 | 658 | 1 556 | 1 105 | 1 070 | 547 | 406 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 537 | 75 | 41 | 194 | 43 | 17 | 418 | 277 | 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 718 | 188 | 399 | 1 513 | 1 088 | 652 | 270 | 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 189 | 983 | 7 340 | 1 556 | 1 105 | 1 070 | 547 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 537 | 75 | 41 | 2 351 | 43 | 17 | 418 | 277 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 432 | 166 | 4 989 | 1 513 | 1 088 | 652 | 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 951 | 786 | 1 005 | 6 888 | 4 545 | 3 766 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 238 | 197 | 75 | 54 | 239 | 374 | 1 885 | 1 295 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 180 | 173 | 374 | 1 885 | 1 295 | 1 004 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 787 | 485 | 1 005 | 6 888 | 4 545 | 3 766 | 1 563 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 787 | 485 | 1 005 | 6 888 | 4 545 | 3 766 | 1 563 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 111,4 млн ₽ | 159,3 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 164,8 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 485 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 127,3 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 656 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +43,0 % | -23,9 % | +35,9 % | -58,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,98 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,28 | 0,05 | 0,16 | 0,37 | 0,41 | 1,03 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,41 | 0,71 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,49 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 26,46 | 91,33 | 6,56 | 5,81 | 6,57 | 6,51 | 0,64 ▼ | 2,01 |
| Рентабельность продаж | — | 2,6 % | 6,2 % | 5,0 % | 2,9 % | 2,5 % | 3,0 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 4,3 % | 3,7 % | 2,3 % | 2,3 % | 1,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,7 % | 12,1 % | 5,5 % | 3,1 % | 1,2 % | 1,4 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 153,2 % | 91,3 % | 37,6 % | 23,8 % | 9,0 % | 7,0 % ▲ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,84 | 2,79 | 1,47 | 1,37 | 0,52 | 1,40 ▼ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 5 дн. | 34 дн. | 71 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 117 дн. | 148 дн. | 134 дн. | 225 дн. | 185 дн. | 468 дн. | 65 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 340 дн. | 201 дн. | 121 дн. | 222 дн. | 238 дн. | 626 дн. | 55 дн. ▼ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | -3 дн. | 18 дн. | 36 дн. | 18 дн. | — | 49 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,59 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,31 | — | — | — | — | — | 5,10 | 4,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2842).