Финансы ООО "ДЭРИКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭРИКОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 949 | 65 128 | 775 695 | 775 695 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 949 | 65 128 | 775 695 | 775 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 941 | 56 371 | 56 411 | 56 411 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 297 | 8 281 | 718 934 | 718 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 711 | 86 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 466 | 33 949 | 65 128 | 775 695 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 465 | 33 949 | 65 128 | 775 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 941 | 29 941 | 56 371 | 56 411 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 490 | 1 907 | 8 281 | 718 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 1 711 | 86 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 40 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 949 | 65 128 | 775 695 | 775 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 74 | 113 | 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 98 | 98 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 910 | 65 055 | 775 582 | 775 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 910 | 65 055 | 775 582 | 775 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 466 | 33 949 | 65 128 | 775 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 39 | 74 | 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 59 | 98 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 429 | 33 910 | 65 055 | 775 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 429 | 33 910 | 65 055 | 775 582 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 828 | 77 | 114 | 89 |
| Выручка за предыдущий год | 47 947 | 180 962 | 780 475 | 667 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 881 | 180 885 | 780 361 | 667 017 |
| Выручка за отчетный год | 180 962 | 780 475 | 667 106 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 89 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | 89 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 885 | 780 361 | 667 017 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 114 | 89 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 44 | 49 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 284 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 354 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 12 | 44 | 49 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 284 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 69 | 354 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 2 | 35 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 10 | 9 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 9 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 35 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 35 | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 35 | 39 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 59 | 59 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 | 74 | 74 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 98 | 98 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 | 113 | 113 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 39 | 39 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 | 39 | 39 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 39 | 39 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 | 39 | 39 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 | 113 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 | 73 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 926 495 | 703 673 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 920 956 | 673 963 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 539 | 29 710 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 928 097 | 703 717 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 927 628 | 696 902 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 462 | 6 815 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 | 42 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | 42 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 181,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 33,9 млн ₽ | 65,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 869,49 | — |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,33 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.