Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОРОСЛЕВАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОРОСЛЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 042 | 4 012 | 15 105 | 7 214 | 6 074 | 2 386 | 2 011 | 6 727 | 11 835 | 10 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 042 | 4 012 | 15 105 | 7 214 | 6 074 | 2 386 | 2 011 | 6 727 | 11 836 | 10 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 162 | 3 016 | 8 791 | 5 184 | 4 243 | 437 | 4 934 | 4 023 | 7 640 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 781 | 979 | 6 284 | 1 401 | 1 728 | 1 794 | 1 929 | 1 656 | 7 382 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 049 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 17 | 30 | 629 | 103 | 134 | 82 | 137 | 431 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 564 | 3 042 | 4 012 | 15 105 | 7 214 | 2 261 | 2 386 | 2 011 | 6 727 | 11 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 564 | 3 042 | 4 012 | 15 105 | 7 214 | 2 261 | 2 386 | 2 011 | 6 727 | 11 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 917 | 2 162 | 3 016 | 8 791 | 5 184 | 677 | 437 | 4 934 | 4 023 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 616 | 781 | 979 | 6 284 | 1 401 | 1 441 | 1 794 | 1 929 | 1 656 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 382 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 99 | 17 | 30 | 629 | 143 | 134 | 82 | 137 | 431 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 042 | 4 012 | 15 105 | 7 214 | 6 074 | 2 386 | 2 011 | 6 727 | 11 835 | 10 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 627 | 3 337 | 11 321 | 7 070 | 6 000 | 2 358 | 2 002 | 231 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 627 | 3 327 | 11 311 | 7 060 | 5 990 | 2 348 | 1 992 | 221 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 480 | 14 230 | 16 654 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 480 | 14 230 | 16 654 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 415 | 675 | 3 784 | 144 | 74 | 28 | 9 | 16 | 16 | 24 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 415 | 666 | 3 784 | 144 | 74 | 28 | 9 | 16 | 16 | 24 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 564 | 3 042 | 4 012 | 15 105 | 7 214 | 2 261 | 2 386 | 2 011 | 6 727 | 11 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 407 | 627 | 3 337 | 11 321 | 7 070 | 2 257 | 2 358 | 2 002 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 407 | 617 | 3 327 | 11 311 | 7 060 | 2 247 | 2 348 | 1 992 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 480 | 14 230 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 480 | 14 230 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 157 | 2 415 | 675 | 3 784 | 144 | 4 | 28 | 9 | 237 | 16 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 9 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 156 | 2 415 | 666 | 3 784 | 144 | 4 | 28 | 9 | 16 | 16 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 221 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 842 | 5 287 | 3 533 | 8 878 | 50 | 341 | 343 | 631 | 6 380 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 295 | 17 321 | 23 087 | 33 256 | 8 464 | 1 282 | 705 | 480 | 1 931 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 453 | 12 034 | 19 554 | 24 378 | 10 993 | 1 232 | 364 | 137 | 631 | 4 449 |
| Выручка за отчетный год | 17 321 | 23 087 | 33 256 | 8 464 | 2 351 | 705 | 480 | 1 931 | 738 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 774 | 3 533 | 8 878 | 341 | 343 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 774 | 3 533 | 8 878 | 341 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 396 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 547 | 19 554 | 24 378 | 10 993 | 3 309 | 364 | 137 | 631 | 4 449 | 2 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 842 | 774 | 3 533 | 8 878 | 50 | 341 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 513 | 396 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 793 | 3 545 | 8 817 | 139 | 162 | 108 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 298 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 50 | 55 | 72 | 154 | 25 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 39 | 61 | 1 335 | 97 | 274 | 442 | 856 | 162 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 840 | 793 | 3 545 | 8 817 | 139 | 1 179 | 162 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 51 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 298 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 50 | 38 | 72 | 154 | 25 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 32 | 39 | 61 | 1 335 | 123 | 274 | 442 | 856 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 195 | 220 | 2 709 | 7 985 | 101 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 645 | 11 | 58 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 573 | 836 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 573 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 836 | 832 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 | 2 709 | 7 985 | 101 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 2 709 | 7 985 | 101 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 195 | 220 | 2 709 | 7 985 | 101 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 705 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 738 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | -356 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 231 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -31,9 % | -100,0 % | — | -61,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 85,21 | 223,44 | 420,44 | 739,75 | 457,17 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 68,86 | 223,44 | 112,06 | 488,31 | 138,83 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,79 | 9,11 | 8,56 | 26,94 | 138,83 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,03 | -0,20 | -0,52 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 28,12 | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 48,4 % | -11,0 % | — | -130,4 % | -250,3 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 14,3 % | -74,2 % | — | -135,8 % | -268,4 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | -17,7 % | -26,3 % | -22,2 % | -18,1 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | -17,8 % | -766,7 % | — | — | 8,8 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,24 | 0,00 | 0,16 | 0,07 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 929 дн. | 1 467 дн. | — | 1 395 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 438 дн. | 0 дн. | 2 854 дн. | 330 дн. | 1 079 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 24 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 1 339 дн. | 1 443 дн. | — | 1 724 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 98,51 | 242,19 | 4,93 | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 457,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -268,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.18.1 (компаний: 16669).