Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЛАТИНУМ ГРУПП", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЛАТИНУМ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 131 679 | 1 771 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 484 | 1 484 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 124 | 124 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 360 | 1 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 130 195 | 1 769 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 338 | 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 753 854 | 787 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 237 029 | 738 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 965 | 243 806 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 086 611 | 1 131 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 484 | 1 484 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 124 | 124 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 360 | 1 360 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 085 127 | 1 130 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 | 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 151 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 722 549 | 753 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 266 810 | 237 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 502 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 777 | 138 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 131 679 | 1 771 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 923 | 2 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 903 | 2 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 112 495 | 1 396 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 112 495 | 1 396 316 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 261 | 373 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 204 551 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 261 | 168 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 086 611 | 1 131 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 843 | 1 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 823 | 1 903 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 049 159 | 992 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 049 159 | 992 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 609 | 137 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 171 | 119 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 438 | 17 261 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 407 |
| Выручка за предыдущий год | 256 | 407 |
| Выручка за отчетный год | 407 | 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 289 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 | 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 289 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 167 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 126 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 113 | 24 562 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 736 | 33 450 |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 9 340 |
| Прочие расходы за отчетный год | 633 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 103 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 417 | 30 113 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 787 | 29 736 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 936 | 70 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 610 | 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 80 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 903 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 923 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 004 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 024 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 024 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 923 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 838 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 456 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 280 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 733 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 187 569 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 171 509 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 060 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 535 494 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 64 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 471 494 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 354 830 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 556 650 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 556 650 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 201 820 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 201 820 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 152 |