Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧНИКОВ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧНИКОВ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 793 067 | 9 923 255 | 12 033 524 | 11 505 303 | 5 986 949 | 394 761 | 325 344 | 361 076 | 456 860 | 468 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 243 817 | 7 292 446 | 9 287 374 | 9 383 098 | 2 310 306 | 231 255 | 236 245 | 238 670 | 299 937 | 300 627 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 084 | 3 506 | 2 539 | 1 346 | 153 | 40 | 27 | 16 | 69 | 61 |
| Основные средства на конец отчетного года | 253 182 | 36 067 | 10 926 | 6 554 | 1 121 | 99 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 229 | 780 | 1 504 | 2 220 | 2 767 | 231 111 | 236 213 | 238 649 | 299 863 | 300 561 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 988 317 | 7 252 088 | 9 272 400 | 9 372 973 | 2 306 260 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 549 250 | 2 630 809 | 2 746 150 | 2 122 205 | 3 676 643 | 163 506 | 89 099 | 122 406 | 156 923 | 168 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 096 | 704 | 482 946 | 755 408 | 2 287 031 | 118 405 | 46 659 | 14 016 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 140 700 | 197 | 122 | 439 | 108 834 | 940 | 113 | 113 | 1 076 | 1 450 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 302 208 | 623 210 | 1 045 492 | 814 580 | 610 307 | 33 486 | 13 778 | 10 720 | 140 952 | 166 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 696 | 2 005 167 | 1 214 904 | 550 179 | 669 453 | 10 675 | 28 549 | 97 557 | 14 895 | 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 550 | 1 531 | 2 687 | 1 599 | 1 019 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 451 441 | 3 793 067 | 9 923 255 | 12 033 524 | 11 505 303 | 817 798 | 394 761 | 325 344 | 361 076 | 456 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 392 141 | 3 384 400 | 7 292 446 | 9 287 374 | 9 383 098 | 220 778 | 231 255 | 236 245 | 238 670 | 299 937 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 084 | 3 506 | 2 539 | 1 346 | 52 | 40 | 27 | 16 | 69 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 113 | 253 182 | 36 067 | 10 926 | 6 554 | 158 | 99 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 229 | 780 | 1 504 | 2 220 | 220 563 | 231 111 | 236 213 | 238 649 | 299 863 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 142 028 | 3 128 900 | 7 252 088 | 9 272 400 | 9 372 973 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 300 | 408 667 | 2 630 809 | 2 746 150 | 2 122 205 | 597 020 | 163 506 | 89 099 | 122 406 | 156 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 621 | 704 | 482 946 | 755 408 | 400 253 | 118 405 | 46 659 | 14 016 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 837 | 117 | 197 | 122 | 439 | 1 683 | 940 | 113 | 113 | 1 076 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 664 | 302 208 | 623 210 | 1 045 492 | 814 580 | 55 154 | 33 486 | 13 778 | 10 720 | 140 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 400 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 399 | 104 696 | 2 005 167 | 1 214 904 | 550 179 | 139 909 | 10 675 | 28 549 | 97 557 | 14 895 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 026 | 1 531 | 2 687 | 1 599 | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 793 067 | 9 923 255 | 12 033 524 | 11 505 303 | 5 986 949 | 394 761 | 325 344 | 361 076 | 456 860 | 468 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 991 | 294 086 | 315 707 | 1 243 578 | 2 204 131 | 287 734 | 311 358 | 354 620 | 456 476 | 468 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 692 | 34 787 | 56 408 | 984 279 | 1 944 833 | 28 435 | 52 059 | 95 321 | 197 177 | 209 518 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 686 779 | 155 546 | 170 538 | 186 009 | 217 210 | 83 070 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 633 322 | 155 546 | 170 512 | 185 955 | 217 202 | 83 070 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 54 | 8 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 053 457 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 825 297 | 9 473 623 | 11 547 279 | 10 075 716 | 3 565 608 | 23 957 | 13 986 | 6 456 | 384 | 92 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 | 477 | 920 | 518 | 183 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 824 051 | 1 238 257 | 1 368 870 | 904 051 | 1 752 599 | 23 770 | 13 808 | 6 452 | 381 | 91 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 147 | 847 | 2 042 | 6 260 | 2 492 | 187 | 178 | 4 | 3 | 2 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 234 042 | 10 175 448 | 9 164 887 | 1 810 335 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 451 441 | 3 793 067 | 9 923 255 | 12 033 524 | 11 505 303 | 817 798 | 394 761 | 325 344 | 361 076 | 456 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 291 | 280 990 | 294 086 | 315 707 | 1 243 578 | 253 987 | 287 734 | 311 358 | 354 620 | 456 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 992 | 21 692 | 34 788 | 56 408 | 984 280 | 28 435 | 52 059 | 95 321 | 197 177 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 616 | 703 313 | 155 546 | 170 538 | 186 009 | 220 962 | 83 070 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 584 | 633 322 | 155 546 | 170 512 | 185 955 | 220 958 | 83 070 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 54 | 4 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 032 | 69 991 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 534 | 2 808 763 | 9 473 623 | 11 547 279 | 10 075 716 | 342 849 | 23 957 | 13 986 | 6 456 | 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 477 | 920 | 518 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 534 | 520 871 | 1 238 257 | 1 368 870 | 904 051 | 342 624 | 23 770 | 13 808 | 6 452 | 381 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 147 | 847 | 2 042 | 6 260 | 225 | 187 | 178 | 4 | 3 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 286 647 | 8 234 042 | 10 175 448 | 9 164 887 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 390 | 101 658 | 131 536 | 2 279 840 | 2 542 409 | 23 484 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 101 500 | 216 888 | 272 264 | 2 456 696 | 3 172 588 | 1 201 032 | 229 439 | 49 195 | 23 507 | 10 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 110 | 115 230 | 140 728 | 176 856 | 630 179 | 1 177 548 | 257 312 | 72 355 | 32 645 | 14 016 |
| Выручка за отчетный год | 216 888 | 272 264 | 2 456 696 | 3 172 588 | 5 172 221 | 229 439 | 49 195 | 23 507 | 10 194 | 80 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 658 | 131 535 | 2 279 840 | 2 542 409 | 4 408 372 | 80 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 328 | 99 418 | 2 235 969 | 2 481 986 | 4 331 992 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 379 | 9 559 | 24 569 | 1 719 | 1 147 | 142 | 79 | 5 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 330 | 32 117 | 32 492 | 50 864 | 51 811 | 4 664 | 792 | 527 | 4 612 | 1 242 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 230 | 140 729 | 176 856 | 630 179 | 763 849 | 257 312 | 72 355 | 32 645 | 14 016 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 302 | 71 328 | 99 419 | 2 235 969 | 2 481 987 | 8 914 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 379 | 9 558 | 11 025 | 1 719 | 1 147 | 142 | 79 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 088 | 30 330 | 32 117 | 32 492 | 50 864 | 3 545 | 4 664 | 792 | 527 | 4 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 108 | 71 874 | 2 258 084 | 2 879 471 | 3 843 929 | 19 398 | 18 522 | 40 826 | 40 642 | 11 644 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 762 | 23 127 | 47 073 | 43 194 | 30 478 | 81 555 | 59 187 | 58 218 | 47 683 | 14 623 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 839 | 41 062 | 176 404 | 107 314 | 33 128 | 3 385 | 3 516 | 4 376 | 5 591 | 2 260 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 926 | 54 284 | 71 369 | 57 400 | 26 013 | 12 112 | 4 729 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 21 | 207 671 | 390 312 | 104 207 | 202 611 | 1 749 | 2 550 | 148 | 2 159 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 922 | 37 470 | 337 664 | 85 935 | 629 863 | 221 785 | 16 102 | 14 511 | 4 267 | 6 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 745 | 20 108 | 71 875 | 2 258 084 | 2 879 472 | 19 398 | 18 522 | 40 827 | 40 642 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 762 | 23 127 | 47 073 | 43 194 | 63 296 | 81 555 | 59 187 | 58 218 | 47 683 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 721 | 5 839 | 41 062 | 176 404 | 107 314 | 6 558 | 3 385 | 3 516 | 4 376 | 5 591 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 28 926 | 54 284 | 71 369 | 57 400 | 13 497 | 12 112 | 4 729 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 27 | 21 | 207 671 | 390 312 | 55 413 | 202 611 | 1 749 | 2 550 | 148 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 268 | 30 922 | 37 470 | 337 664 | 85 935 | 1 053 076 | 221 785 | 16 102 | 14 510 | 4 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 242 | 13 700 | 60 797 | 1 796 620 | 2 303 280 | 29 951 | 23 624 | 43 263 | 101 856 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 503 | 6 637 | 11 629 | 462 162 | 576 881 | 179 879 | 10 553 | 5 102 | 2 436 | 61 214 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 229 | 551 | 724 | 716 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 129 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 637 | 11 629 | 462 162 | 576 881 | 883 969 | 10 553 | 5 102 | 2 436 | 61 214 | 697 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 296 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 296 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 46 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 229 | 551 | 724 | 716 | 547 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 700 | 60 796 | 1 796 620 | 2 303 279 | 2 960 553 | 29 951 | 23 624 | 43 262 | 101 856 | 12 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 700 | 60 796 | 1 796 620 | 2 303 279 | 2 960 553 | 29 951 | 23 624 | 43 262 | 101 856 | 12 341 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 242 | 13 700 | 60 797 | 1 796 620 | 2 303 280 | 29 951 | 23 624 | 43 263 | 101 856 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 992 | 21 692 | 34 788 | 56 408 | 984 279 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 267 291 | 280 991 | 294 087 | 315 707 | 1 243 578 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | 259 299 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 692 | 34 787 | 56 408 | 984 279 | 1 944 832 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 280 991 | 294 086 | 315 707 | 1 243 578 | 2 204 131 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 700 | 60 796 | 1 796 620 | 2 303 279 | 2 960 553 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 700 | 60 796 | 1 796 620 | 2 303 279 | 2 960 553 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 700 | 60 796 | 1 796 620 | 2 303 279 | 2 960 553 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 700 | 60 796 | 1 796 620 | 2 303 279 | 2 960 553 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 700 | 1 775 000 | 1 375 408 | 2 000 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 700 | 1 775 000 | 1 375 408 | 2 000 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 700 | 1 775 000 | 1 375 408 | 2 000 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 47 700 | 1 775 000 | 1 375 408 | 2 000 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 280 991 | 294 086 | 315 707 | 1 243 578 | 2 204 131 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 267 291 | 280 991 | 294 086 | 315 706 | 1 243 578 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 165 518 | 197 353 | 25 677 | 263 783 | 940 224 | 30 522 | 6 414 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 407 982 | 838 947 | 1 881 034 | 1 035 644 | 2 434 214 | 69 396 | 61 676 | 27 103 | 9 832 | 4 439 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 534 | 13 250 | 7 159 | 4 422 | 66 021 | 45 613 | 22 982 | 9 639 | 80 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 267 | 9 223 | 20 237 | 17 974 | 15 946 | 3 375 | 16 063 | 4 121 | 193 | 4 359 |
| Платежи – всего за отчетный год | 242 464 | 641 594 | 1 855 357 | 771 861 | 1 493 990 | 232 796 | 31 154 | 20 689 | 15 768 | 5 447 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 708 | 174 382 | 479 321 | 194 214 | 462 312 | 82 137 | 13 979 | 9 842 | 14 127 | 4 230 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 075 | 27 797 | 30 630 | 47 096 | 47 102 | 159 | 111 | 104 | 90 | 76 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 560 | 18 415 | 27 632 | 42 358 | 9 418 | 99 225 | 12 448 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 650 | 7 244 | 507 289 | 450 075 | 949 420 | 77 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 471 | 413 756 | 810 485 | 38 118 | 25 738 | 51 275 | 4 616 | 10 743 | 1 551 | 1 064 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 196 337 | 961 192 | 833 197 | 1 162 273 | 84 941 | 62 703 | 62 594 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 796 620 | 5 079 770 | 5 967 298 | 5 007 492 | 3 177 583 | 84 941 | 62 703 | 62 594 | 53 274 | 16 884 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 601 | 64 189 | 223 477 | 150 508 | 161 930 | 84 941 | 62 703 | 62 594 | 53 274 | 16 884 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 513 461 | 2 883 433 | 5 006 106 | 4 174 295 | 2 015 310 | 130 000 | 30 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 103 | 9 184 | 20 879 | 1 377 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 784 | 130 000 | 30 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 613 220 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 752 520 | 353 218 | 1 248 178 | 118 588 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 752 520 | 353 218 | 1 248 178 | 118 588 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 139 300 | 846 437 | 1 777 132 | 2 609 883 | 2 101 811 | 50 775 | 75 351 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 777 132 | 1 361 705 | 2 000 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 139 300 | 846 437 | 1 248 178 | 101 811 | 50 775 | 75 351 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 897 | 1 900 471 | 119 274 | 17 874 | 69 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 229,4 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 80 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,96 млрд ₽ | 30,0 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Активы | 5,99 млрд ₽ | 394,8 млн ₽ | 325,3 млн ₽ | 361,1 млн ₽ | 456,9 млн ₽ | 468,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,20 млрд ₽ | 287,7 млн ₽ | 311,4 млн ₽ | 354,6 млн ₽ | 456,5 млн ₽ | 468,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -78,6 % | -52,2 % | -56,6 % | -99,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 6,82 | 6,37 | 18,96 | 408,65 | 1 829,16 | 2,01 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,84 | 3,03 | 16,77 | 405,85 | 1 813,40 | 1,61 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,45 | 2,04 | 15,11 | 38,79 | 8,38 | 1,18 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,73 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,52 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 0,37 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,49 ▲ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | -14,9 % | -51,0 % | -41,7 % | -83,5 % | -1 458,8 % | 8,0 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,1 % | 48,0 % | 184,0 % | 999,2 % | 15 426,3 % | 4,4 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,5 % | 7,6 % | 7,3 % | 12,0 % | 22,3 % | 2,6 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 134,3 % | 10,4 % | 7,6 % | 12,2 % | 22,3 % | 2,6 % | 10,6 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,58 | 0,15 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 1,02 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 53 дн. | 102 дн. | 166 дн. | 5 047 дн. | 757 658 дн. | 131 дн. ▼ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 093 дн. | 168 дн. | 235 дн. | 157 дн. | 0 дн. | — | 13 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1 829,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15 426,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).