Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 | 105 | 263 | 1 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 31 | 166 | 1 600 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 31 | 166 | 1 600 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 74 | 97 | 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 271 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 44 | 8 | 79 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 30 | 89 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 105 | 294 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 31 | 100 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 31 | 100 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 74 | 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 44 | 65 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 127 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 30 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 | 105 | 263 | 1 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 176 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 326 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 | 454 | 981 | 1 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 328 | 328 | 1 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 126 | 466 | 80 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 187 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 105 | 294 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 204 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 | 454 | 80 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 328 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 126 | 80 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 | 755 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 065 | 1 298 | 755 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 621 | 1 450 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 065 | 1 298 | 1 177 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 444 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 621 | 1 450 | 1 830 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 444 | 536 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 219 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 42 | 29 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | 843 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 328 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 42 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 766 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 12 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 361 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 766 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 214 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 186 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 28 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 186 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 214 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 813 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 714 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 120 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 701 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 701 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 701 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 361 тыс. ₽ | -204 тыс. ₽ | -695 тыс. ₽ |
| Активы | 108 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -103 тыс. ₽ | -349 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,16 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,16 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,95 | -3,32 | -3,97 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 334,3 % | -194,3 % | -264,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -397 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.