Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РФК КЛИМАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РФК КЛИМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 475 | 110 660 | 103 647 | 95 181 | 126 912 | 115 887 | 192 606 | 250 631 | 543 009 | 498 972 | 562 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 877 | 537 | 1 588 | 4 613 | 9 416 | 8 970 | 3 737 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 877 | 537 | 1 588 | 4 613 | 9 416 | 8 970 | 3 737 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 475 | 110 660 | 103 647 | 95 181 | 126 035 | 115 349 | 191 018 | 246 018 | 533 593 | 490 002 | 558 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 955 | 84 264 | 77 326 | 75 022 | 79 982 | 91 674 | 123 062 | 128 258 | 238 839 | 215 864 | 314 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 321 | 326 | 326 | 326 | 550 | 224 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 447 | 24 847 | 25 730 | 19 924 | 37 649 | 21 689 | 59 028 | 99 624 | 187 772 | 255 616 | 227 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 3 230 | 103 230 | 11 920 | 6 342 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 073 | 549 | 591 | 235 | 8 404 | 1 574 | 5 339 | 17 804 | 3 404 | 6 053 | 10 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 34 | 7 | 22 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 379 675 | 143 989 | 110 771 | 98 519 | 95 181 | 126 912 | 130 158 | 192 606 | 250 631 | 541 493 | 498 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 877 | 2 434 | 1 588 | 4 613 | 9 416 | 15 891 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 877 | 2 434 | 1 588 | 4 613 | 9 416 | 8 971 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 920 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 379 675 | 143 989 | 110 771 | 98 519 | 95 181 | 126 035 | 127 724 | 191 018 | 246 018 | 532 077 | 483 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 673 | 73 499 | 84 625 | 77 326 | 75 022 | 79 982 | 88 320 | 123 062 | 128 258 | 238 839 | 215 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 362 | 326 | 326 | 326 | 550 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 551 | 67 416 | 24 597 | 20 602 | 19 924 | 36 715 | 38 179 | 59 028 | 99 624 | 186 256 | 255 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 750 | 3 230 | 103 230 | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 007 | 3 073 | 549 | 591 | 235 | 8 404 | 828 | 5 339 | 17 804 | 3 404 | 6 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 444 | 182 | 35 | 34 | 7 | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 475 | 110 660 | 103 647 | 95 181 | 126 912 | 115 887 | 192 606 | 250 631 | 543 009 | 498 972 | 562 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 009 | 79 215 | 77 328 | 75 005 | 84 729 | 83 547 | 81 659 | 83 894 | 81 497 | 90 334 | 81 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 999 | 79 205 | 77 318 | 74 995 | 83 537 | 81 649 | 83 884 | 81 487 | 90 324 | 81 877 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 2 000 | 10 760 | 27 903 | 48 306 | 21 646 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 | 2 000 | 10 760 | 24 167 | 45 400 | 21 569 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 736 | 2 906 | 77 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 466 | 31 445 | 26 319 | 20 176 | 42 183 | 32 307 | 108 947 | 155 977 | 433 610 | 360 332 | 458 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 773 | 135 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 466 | 31 145 | 26 019 | 19 876 | 41 883 | 32 007 | 105 174 | 155 977 | 433 610 | 360 197 | 458 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 379 675 | 143 989 | 110 771 | 98 519 | 95 181 | 126 912 | 130 158 | 192 606 | 250 631 | 541 493 | 498 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 579 | 71 491 | 79 576 | 75 658 | 75 005 | 84 729 | 81 751 | 81 659 | 83 894 | 81 497 | 90 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 569 | 71 481 | 79 566 | 75 648 | 84 719 | 81 741 | 81 649 | 83 884 | 81 487 | 90 324 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 500 | 2 000 | 10 760 | 27 903 | 48 306 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 000 | 10 760 | 24 167 | 45 400 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 736 | 2 906 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 338 094 | 72 498 | 31 195 | 22 861 | 20 176 | 42 183 | 45 907 | 108 947 | 155 977 | 432 094 | 360 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 773 | 135 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 094 | 72 498 | 30 895 | 22 561 | 19 876 | 41 883 | 45 907 | 105 174 | 155 977 | 432 094 | 360 197 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 199 | 54 055 | 56 101 | 13 339 | 16 060 | 13 054 | 9 398 | 8 978 | 22 976 | 59 771 | |
| Выручка за предыдущий год | 153 390 | 130 863 | 101 982 | 21 773 | 17 837 | 141 198 | 143 391 | 113 597 | 154 932 | 368 532 | 482 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 191 | 76 808 | 45 881 | 8 434 | 18 428 | 125 138 | 130 337 | 104 199 | 145 954 | 345 556 | 422 871 |
| Выручка за отчетный год | 130 863 | 101 982 | 21 773 | 17 837 | 141 198 | 76 427 | 113 597 | 154 932 | 368 532 | 482 642 | 318 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 054 | 56 101 | 13 339 | 12 952 | 12 049 | 6 462 | 9 398 | 8 978 | 22 976 | 59 771 | 72 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 395 | 8 318 | 12 049 | 352 | 277 | 28 | 9 538 | 24 094 | 29 970 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 941 | 30 287 | 2 700 | 9 229 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 718 | 17 496 | 11 711 | 4 314 | 6 110 | 9 121 | 8 950 | 13 438 | 35 677 | 42 407 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 809 | 45 881 | 8 434 | 4 885 | 129 149 | 69 965 | 104 199 | 145 954 | 345 556 | 422 871 | 246 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 682 | 12 398 | 8 679 | 12 049 | 2 473 | 277 | 28 | 9 538 | 24 094 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 466 | 28 939 | 20 287 | 2 700 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 051 | 12 718 | 27 135 | 11 711 | 4 011 | 10 581 | 9 121 | 8 950 | 13 438 | 35 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 957 | 7 725 | 12 007 | 2 438 | 909 | 14 281 | 6 920 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 069 | 2 503 | 494 | 2 699 | 2 505 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 425 | 346 | 6 528 | 8 009 | 6 261 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 320 | 2 088 | 198 | 50 | 240 | 793 | 515 | 282 | 2 357 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 501 | 913 | 3 136 | 57 | 240 | 1 305 | 1 194 | 540 | 3 110 | 4 785 | 21 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 264 | 11 940 | 8 086 | 12 007 | 1 261 | 2 438 | 909 | 14 281 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 1 069 | 2 503 | 494 | 2 699 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 175 | 425 | 346 | 6 528 | 8 009 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 083 | 75 | 252 | 2 088 | 156 | 5 | 240 | 793 | 515 | 282 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 501 | 533 | 845 | 3 136 | 57 | 240 | 1 042 | 1 194 | 540 | 3 110 | 4 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 067 | 11 940 | 8 086 | 9 615 | 1 056 | 2 234 | 9 | 12 450 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 908 | 128 | 4 | 2 392 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 289 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 055 | 128 | 4 | 2 392 | 223 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 902 | 7 725 | 9 615 | 2 234 | 9 | 12 450 | 4 680 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 902 | 7 725 | 9 615 | 2 234 | 9 | 12 450 | 4 680 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 067 | 11 940 | 8 086 | 9 615 | 1 056 | 2 234 | 9 | 12 450 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 127 | 71 481 | 79 566 | 75 648 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 127 | 71 491 | 79 576 | 75 658 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 085 | 79 205 | 77 318 | 74 995 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 085 | 79 215 | 77 328 | 75 005 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 958 | 7 724 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 958 | 7 724 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 958 | 7 724 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 958 | 7 724 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 248 | 654 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 248 | 654 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 248 | 654 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 248 | 654 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 215 | 77 328 | 75 005 | 83 547 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 491 | 79 576 | 75 658 | 84 729 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 433 | 38 412 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 836 | 89 611 | 20 979 | 18 885 | 448 968 | 559 213 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 480 | 89 581 | 20 940 | 18 822 | 437 560 | 550 073 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 356 | 30 | 39 | 63 | 11 408 | 9 140 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 403 | 91 435 | 21 887 | 19 242 | 555 288 | 520 801 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 722 | 81 176 | 15 906 | 13 795 | 518 620 | 414 100 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 440 | 5 269 | 2 825 | 2 625 | 6 541 | 10 484 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 108 | 6 261 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 372 | 2 362 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 241 | 4 990 | 3 156 | 52 | 22 647 | 38 292 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 393 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 760 | 371 703 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 760 | 370 284 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 419 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 450 | 370 310 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 450 | 370 310 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 951 | 1 382 | 20 627 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 1 000 | 691 | 46 631 | 325 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 691 | 46 631 | 325 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 | 1 000 | 49 | 691 | 26 004 | 36 112 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 241 | 7 473 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 691 | 22 763 | 24 194 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 187 | 1 000 | 49 | 4 445 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 246 | 43 | 4 018 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 113,6 млн ₽ | 154,9 млн ₽ | 368,5 млн ₽ | 482,6 млн ₽ | 318,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -92 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | 12,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 115,9 млн ₽ | 192,6 млн ₽ | 250,6 млн ₽ | 543,0 млн ₽ | 499,0 млн ₽ | 562,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 81,7 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +36,4 % | +137,9 % | +31,0 % | -34,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 1,75 | 1,58 | 1,23 | 1,36 | 1,22 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,62 | 0,75 | 0,68 | 0,76 | 0,53 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,25 | 0,05 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,42 | 0,33 | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 1,36 | 1,99 | 5,66 | 4,52 | 5,87 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 0,2 % | 0,0 % | 2,6 % | 5,0 % | 9,4 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,1 % | 1,4 % | 0,0 % | 2,6 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,0 % | 2,5 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,1 % | 2,7 % | 0,0 % | 13,8 % | 5,7 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,59 | 0,62 | 0,68 | 0,97 | 0,57 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 190 дн. | 235 дн. | 186 дн. | 193 дн. | 261 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 478 дн. | 431 дн. | 321 дн. | 252 дн. | 186 дн. | 465 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15053).