Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА КОТЛОВКА, Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА КОТЛОВКА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 117 | 237 933 | 229 627 | 185 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 396 | 336 | 220 | 51 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 396 | 336 | 220 | 51 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 721 | 237 597 | 229 407 | 185 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 185 399 | 220 420 | 227 023 | 185 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 682 | 16 849 | 2 184 | 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 640 | 318 | 190 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 907 | 187 117 | 237 933 | 229 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 710 | 396 | 336 | 220 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 710 | 396 | 336 | 220 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 197 | 186 721 | 237 597 | 229 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 900 | 185 399 | 220 420 | 227 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 764 | 682 | 16 849 | 2 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 533 | 640 | 318 | 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 117 | 237 933 | 229 627 | 185 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 811 | 9 156 | 9 652 | 9 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 098 | 7 098 | 7 098 | 7 098 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 131 | 177 | 225 | 182 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 582 | 1 881 | 2 329 | 2 482 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 306 | 228 777 | 219 975 | 176 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 837 | 228 141 | 218 905 | 175 790 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 469 | 636 | 1 070 | 345 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 907 | 187 117 | 237 933 | 229 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 921 | 8 811 | 9 156 | 9 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 098 | 7 098 | 7 098 | 7 098 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 87 | 131 | 177 | 177 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 736 | 1 582 | 1 881 | 2 377 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 986 | 178 306 | 228 777 | 219 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 987 | 176 837 | 228 141 | 218 905 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 129 284 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 456 | 1 469 | 636 | 1 070 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 259 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 370 | 251 | 46 028 | 46 902 |
| Выручка за предыдущий год | 721 974 | 691 449 | 731 248 | 703 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 698 604 | 691 198 | 685 220 | 656 514 |
| Выручка за отчетный год | 691 449 | 731 248 | 703 416 | 375 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 46 028 | 46 902 | 27 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 327 | 4 484 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 334 | 30 701 | 42 418 | 35 295 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 691 198 | 685 220 | 656 514 | 347 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 101 | 15 327 | 4 484 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 269 | 31 334 | 30 701 | 42 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 196 | 1 774 | 2 503 | 1 239 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 973 | 11 030 | 78 912 | 60 387 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 694 | 24 583 | 80 893 | 51 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 334 | 2 196 | 1 774 | 2 503 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 491 | 73 973 | 11 030 | 78 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 258 | 40 694 | 24 583 | 80 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 659 | 886 | 916 | 954 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 675 | 1 310 | 858 | 1 549 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 310 | 858 | 1 549 | 1 129 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 503 | 1 049 | 881 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 871 | 503 | 1 049 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 886 | 916 | 954 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 916 | 954 | 110 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 659 | 886 | 916 | 954 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 098 | 7 098 | 7 098 | 7 098 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 87 | 131 | 177 | 177 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 736 | 1 582 | 1 881 | 2 377 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 921 | 8 811 | 9 156 | 9 652 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 098 | 7 098 | 7 098 | 7 098 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 131 | 177 | 225 | 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 582 | 1 881 | 2 329 | 2 482 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 811 | 9 156 | 9 652 | 9 762 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 886 | 916 | 954 | 110 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 886 | 916 | 954 | 110 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 886 | 916 | 954 | 110 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 886 | 916 | 954 | 110 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | 571 | 458 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 996 | 571 | 458 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 127 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 128 | 127 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 | 444 | 458 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 868 | 444 | 458 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 44 | 46 | 48 | 5 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 811 | 9 156 | 9 652 | 9 762 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 724 | 8 811 | 9 156 | 9 652 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 769 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 749 284 | 644 540 | 673 251 | 425 700 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 619 573 | 570 259 | 585 680 | 381 080 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 711 | 74 281 | 87 571 | 44 620 |
| Платежи – всего за отчетный год | 754 498 | 627 771 | 687 378 | 427 682 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 724 076 | 599 196 | 630 457 | 367 526 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 371 | 18 888 | 24 663 | 21 933 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 956 | 1 691 | 1 300 | 1 345 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 095 | 7 996 | 30 958 | 36 878 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 | 80 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 170 | 80 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 868 | 445 | 458 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 868 | 445 | 458 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 167 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |