Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 614 | 139 933 | 132 465 | 217 455 | 206 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 739 | 3 736 | 2 590 | 6 332 | 12 365 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 289 | 1 688 | 8 135 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 739 | 2 405 | 2 300 | 1 662 | 1 903 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 170 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 161 | 2 983 | 2 327 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 875 | 136 197 | 129 875 | 211 123 | 194 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 974 | 23 217 | 15 713 | 35 131 | 29 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | 1 | 3 | 291 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 351 | 21 842 | 14 881 | 40 779 | 60 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 994 | 70 100 | 78 804 | 105 564 | 50 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 272 | 18 597 | 19 833 | 19 141 | 47 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 284 | 2 345 | 643 | 10 506 | 5 507 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 029 | 125 614 | 139 933 | 132 465 | 217 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 585 | 739 | 3 736 | 2 590 | 6 332 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 289 | 1 688 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 585 | 739 | 2 405 | 2 300 | 1 662 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 170 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 2 982 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 444 | 124 875 | 136 197 | 129 875 | 211 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 175 | 4 974 | 23 217 | 15 713 | 35 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 1 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 987 | 35 351 | 21 842 | 14 881 | 40 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 994 | 70 100 | 78 804 | 105 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 203 | 4 272 | 18 597 | 19 833 | 19 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 1 284 | 2 345 | 643 | 10 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 614 | 139 933 | 132 465 | 217 455 | 206 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 855 | 54 310 | 69 986 | 86 767 | 74 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 835 | 54 290 | 69 966 | 86 747 | 74 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 229 | 43 631 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 229 | 43 631 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 530 | 41 992 | 62 479 | 130 688 | 131 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 560 | 11 311 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 970 | 30 681 | 62 479 | 130 688 | 131 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 029 | 125 614 | 139 933 | 132 465 | 217 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 005 | 34 855 | 54 310 | 69 986 | 86 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 985 | 34 835 | 54 290 | 69 966 | 86 747 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 229 | 43 631 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 229 | 43 631 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 024 | 42 530 | 41 992 | 62 479 | 130 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 560 | 11 311 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 024 | 24 970 | 30 681 | 62 479 | 130 688 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 505 | 37 475 | 62 725 | 62 634 | 56 315 |
| Выручка за предыдущий год | 82 171 | 159 704 | 181 014 | 271 545 | 262 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 666 | 122 229 | 118 289 | 208 911 | 206 285 |
| Выручка за отчетный год | 159 704 | 181 014 | 271 545 | 262 600 | 443 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 475 | 62 725 | 62 634 | 56 315 | 99 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 796 | 36 180 | 23 636 | 24 559 | 16 578 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 | 12 | 2 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 634 | 26 533 | 38 996 | 31 756 | 82 831 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 229 | 118 289 | 208 911 | 206 285 | 343 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 778 | 17 796 | 36 180 | 23 636 | 24 559 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 | 45 | 12 | 2 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 663 | 19 634 | 26 533 | 38 996 | 31 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 227 | 26 511 | 20 812 | 33 651 | 21 685 |
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 530 | 543 | 1 694 | 3 593 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 560 | 4 429 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 265 | 6 254 | 23 360 | 21 851 | 48 090 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 953 | 7 893 | 22 298 | 14 453 | 46 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 427 | 14 227 | 26 511 | 20 812 | 33 651 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | 530 | 543 | 1 694 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 560 | 4 429 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 375 | 1 265 | 6 254 | 23 360 | 21 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 726 | 4 953 | 7 893 | 22 298 | 14 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 311 | 11 299 | 21 178 | 16 610 | 26 671 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 116 | 2 928 | 5 333 | 4 202 | 6 980 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 928 | 5 333 | 4 202 | 6 980 | 7 217 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 299 | 21 178 | 16 610 | 26 671 | 14 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 299 | 21 178 | 16 610 | 26 671 | 14 468 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 311 | 11 299 | 21 178 | 16 610 | 26 671 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 984 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 004 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 835 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 855 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 301 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 301 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 301 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 301 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 450 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 450 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 450 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 450 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 855 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 005 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 937 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 510 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 967 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 543 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 573 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 775 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 646 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 137 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 017 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 017 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 880 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 137 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 750 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 750 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 940 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 450 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 968 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 132,5 млн ₽ | 217,5 млн ₽ | 206,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,62 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 1,27 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 0,95 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 12,3 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 62 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.