Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	644 552	639 760	629 030	381 422	392 125	396 906	381 395
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	298 422	274 252	250 651	234 101	213 957	214 793	214 756
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года							117
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	298 419	274 237	250 639	229 885	213 957	214 793	214 639
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		15	12	4 216
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	346 130	365 508	378 379	147 321	178 169	182 113	166 639
Запасы на конец отчетного года	217 468	208 697	258 903	77 609	40 769	55 919	55 535
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							23
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	125 847	131 766	110 386	48 342	72 853	67 954	73 584
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	377	22 685	6 362	19 644	57 709	57 016	33 838
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 438	2 360	2 728	1 726	6 838	1 224	3 659
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	263 378	644 550	639 760	416 791	381 422	392 125	396 906
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	666	298 422	274 252	254 388	234 101	213 957	214 793
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	666	298 419	274 237	250 639	229 885	213 957	214 793
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		3	15	3 749	4 216
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	262 712	346 128	365 508	162 403	147 321	178 168	182 113
Запасы на конец предыдущего года	63 727	217 468	208 697	37 776	77 609	40 769	55 919
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	195 688	125 844	131 766	115 537	48 342	72 852	67 954
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	72	377	22 685	6 362	19 644	57 709	57 016
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 225	2 439	2 360	2 728	1 726	6 838	1 224
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	644 552	639 760	629 030	381 422	392 125	396 906	381 395
ИТОГО капитал на конец отчетного года	342 279	359 284	350 934	122 038	161 244	223 499	223 901
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	327 219	327 219	327 219	327 219	327 219	327 219	327 219
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999
Резервный капитал на конец отчетного года	5	48	912	912	912	912	912
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	4 056	21 018	11 804
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	6	12	9	2	1
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	6	12	9	2	1
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	302 267	280 464	278 087	259 382	230 880	173 407	157 494
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	288 658	270 812	261 617	243 138	213 986	150 880	134 722
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	13 609	9 652	16 470	16 244	16 894	22 527	22 772
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	263 378	644 550	639 760	416 791	381 422	392 125	396 906
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	3 763	342 279	359 284	138 695	122 038	161 244	223 499
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	327 219	327 219	327 219	327 219	327 219	327 219
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		10 999	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999
Резервный капитал на конец предыдущего года	5	5	48	912	912	912	912
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	3 658	4 056	21 018
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5	6	12	9	2	1
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	5	6	12	9	2	1
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	259 610	302 265	280 464	278 087	259 382	230 880	173 407
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	259 610	288 656	270 812	261 617	243 138	213 986	150 880
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		13 609	9 652	16 470	16 244	16 894	22 527
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	13 129	3 467	33 679		5 273	57 171	71 770
Выручка за предыдущий год	574 390	572 388	556 072	411 642	358 911	569 490	570 208
Себестоимость продаж за предыдущий год	561 261	568 921	522 393	451 856	353 638	512 319	498 438
Выручка за отчетный год	572 388	556 072	411 642	358 911	569 490	575 234	491 763
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	3 467	33 679	4 216	5 273	57 171	71 770	6 932
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 467	33 679	4 216	5 273	57 171	71 770	6 932
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	568 921	522 393	407 426	353 638	512 319	503 464	484 831
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	13 129	3 467	33 679		5 273	57 171	71 770
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 570	27 368	4 596		56 686	74 942	4 103
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					207	1 763	898
Проценты к уплате за отчетный год		814
Прочие доходы за отчетный год	242	1 456	3 352	832	10 506	12 358	12 011
Прочие расходы за отчетный год	1 138	6 953	2 972	22 324	11 198	10 949	15 738
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 116	2 570	27 368			56 686	74 942
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						207	1 763
Проценты к уплате за предыдущий год			814
Прочие доходы за предыдущий год	750	242	1 456	3 352	832	10 506	12 358
Прочие расходы за предыдущий год	9 763	1 139	6 953	2 972	22 324	11 198	10 949
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 310	856	17 290			39 206	57 068
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 637	1 709	10 078			11 309	17 874
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		3	6	4		2	1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		3	6	3 733	467
Прочее за предыдущий год	169	5		2 609	911
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 709	10 078	5 150		11 309	17 875	3 697
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 195	4 604	4 230	2 771	4 180	2 886
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 814	1 195	4 604	4 230	2 771	4 180
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	3	12	3	6		1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	3	12	3	467
Прочее за отчетный год	5		2 609	911	1 963
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	856	17 290			39 206	57 068	402
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	856	17 290			39 206	57 068	402
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 310	856	17 290			39 206	57 068
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	327 219	327 219	327 219	327 219	327 219	327 219
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		10 999	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	5	5	48	912	912	912	912
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 658	4 056	21 018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	3 763	342 279	359 284	138 695	122 038	161 244	223 499
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	327 219	327 219	327 219	327 219	327 219	327 219	327 219
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	5	48	912	912	912	912	912
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 056	21 018	11 804
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	342 279	359 284	350 934	122 038	161 244	223 499	223 901
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	856	17 290			39 206	62 255	402
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	856	17 290			39 206	62 255	402
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	856	17 290			39 206	57 068	402
Чистая прибыль (ИТОГО)	856	17 290			39 206	57 068	402
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	459	285	8 350	16 657
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	459	285	8 350	16 657
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			3 163	16 657
Убыток (ИТОГО)			3 163	16 657
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	459	285	5 187
Дивиденды (ИТОГО)	459	285	5 187
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		43	864
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	342 279	359 284	350 934	122 038	161 245	223 499	223 901
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	3 763	342 279	359 284	138 695	122 038	161 244	223 499

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 647	23 594		13 232	39 678	11 687
Поступления – всего за отчетный год	588 199	544 346	429 372	393 312	565 607	544 560	495 433
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	577 241	528 009	383 218	362 558	505 300	513 488	456 058
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			29 021	23 788	18 103	21 692	23 976
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	10 955	16 337	17 133	6 966	38 533	9 380	15 399
Платежи – всего за отчетный год	585 552	520 752	446 045	380 080	525 929	532 873	502 726
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	346 567	275 778	179 261	133 694	217 339	220 791	173 898
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	168 538	159 396	163 591	164 468	162 930	183 125	219 050
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		814
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 059	6 457	9 225	3 192	6 163	17 668	2 719
Прочие платежи за отчетный год	69 388	78 307	85 184	72 790	139 497	104 894	37 164
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			350	50
Поступления – всего за отчетный год		569	392	50	339	100	21
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		569	339	42	339	100	21
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			53
Платежи – всего за отчетный год	1 883	1 570	42		1 952	12 480	15 906
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 883	1 570	42		1 758	10 605	13 480
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		45 500
Получение кредитов и займов за отчетный год		45 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	459	45 785
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	459	285
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		45 500
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	305	22 308		13 282	38 065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).

	2016
Выручка	—
Чистая прибыль	39,2 млн ₽
Активы	392,1 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,77
Коэффициент быстрой ликвидности	0,57
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,25
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	10,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	29 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	152 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.