Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "2В СЕРВИС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "2В СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 454 | 104 058 | 100 599 | 92 986 | 85 213 | 77 394 | 61 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 323 | 4 937 | 19 553 | 18 485 | 12 903 | 8 862 | 5 743 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 281 | 4 934 | 19 537 | 18 485 | 12 903 | 8 862 | 5 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 131 | 99 121 | 81 046 | 74 502 | 72 310 | 68 532 | 55 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 752 | 84 424 | 65 088 | 53 989 | 53 550 | 49 221 | 41 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 10 | 4 | 1 | 672 | 676 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 038 | 13 031 | 14 032 | 17 540 | 13 216 | 17 544 | 11 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | 1 450 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 199 | 1 910 | 2 962 | 5 535 | 1 090 | 1 530 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 141 | 7 | 7 | 7 | 6 | 78 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 164 | 67 454 | 104 058 | 100 599 | 92 986 | 85 213 | 77 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 218 | 8 323 | 4 937 | 19 553 | 18 485 | 12 903 | 8 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 | 42 | 3 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 138 | 8 281 | 4 934 | 19 537 | 18 485 | 12 903 | 8 862 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 946 | 59 131 | 99 121 | 81 046 | 74 502 | 72 310 | 68 532 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 893 | 48 753 | 84 424 | 65 088 | 53 989 | 53 550 | 49 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 17 | 10 | 4 | 1 | 672 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 720 | 9 038 | 13 031 | 14 032 | 17 540 | 13 216 | 17 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 1 450 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 300 | 199 | 1 910 | 2 962 | 5 535 | 1 090 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 141 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 454 | 104 058 | 100 599 | 92 986 | 85 213 | 77 394 | 61 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 034 | 1 542 | 2 854 | 3 639 | 4 045 | 5 095 | 7 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 925 | 1 433 | 2 745 | 3 530 | 3 936 | 4 986 | 7 510 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 233 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 100 | 233 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 420 | 102 516 | 97 745 | 89 347 | 81 168 | 72 199 | 53 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 031 | 27 535 | 72 442 | 67 646 | 68 988 | 60 082 | 42 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 248 | 74 981 | 25 303 | 21 701 | 12 180 | 12 117 | 11 077 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 141 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 164 | 67 454 | 104 058 | 100 599 | 92 986 | 85 213 | 77 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 552 | 1 034 | 1 542 | 2 854 | 3 639 | 4 045 | 5 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 443 | 925 | 1 433 | 2 745 | 3 530 | 3 936 | 4 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 612 | 66 420 | 102 516 | 97 745 | 89 347 | 81 168 | 72 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 250 | 19 031 | 27 535 | 72 442 | 67 646 | 68 988 | 60 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 282 | 47 248 | 74 981 | 25 303 | 21 701 | 12 180 | 12 117 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 764 | 4 497 | 6 061 | 6 719 | 4 549 | 18 165 | 18 321 |
| Выручка за предыдущий год | 47 296 | 91 477 | 77 585 | 103 299 | 82 512 | 67 771 | 70 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 532 | 86 980 | 71 524 | 96 580 | 77 963 | 49 606 | 51 811 |
| Выручка за отчетный год | 91 477 | 77 585 | 103 299 | 82 512 | 67 771 | 70 132 | 61 979 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 497 | 6 061 | 6 719 | 4 549 | 18 165 | 18 321 | 14 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 338 | 6 020 | 6 592 | 4 426 | 4 210 | 6 943 | 3 530 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 159 | 41 | 127 | 123 | 80 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 875 | 11 378 | 11 080 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 980 | 71 524 | 96 580 | 77 963 | 49 606 | 51 811 | 47 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 597 | 4 338 | 6 020 | 6 592 | 4 426 | 4 210 | 6 943 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 167 | 159 | 41 | 127 | 123 | 80 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 875 | 11 378 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 708 | 952 | 2 127 | 1 111 | 669 | 1 405 | 3 411 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 199 | 118 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 120 | 4 909 | 3 991 | 2 862 | 2 421 | 290 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 1 260 | 62 303 | 499 | 159 | 42 | 57 |
| Прочие расходы за отчетный год | 629 | 1 618 | 62 895 | 952 | 1 279 | 5 290 | 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 461 | 708 | 952 | 2 127 | 1 111 | 669 | 1 405 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 199 | 118 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 929 | 3 120 | 4 909 | 3 991 | 2 862 | 2 421 | 290 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 610 | 119 | 1 260 | 62 303 | 499 | 159 | 42 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 819 | 629 | 1 618 | 62 895 | 952 | 1 279 | 5 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 481 | 508 | 1 311 | 785 | 406 | 1 051 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 181 | 256 | 444 | 228 | 176 | 187 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 80 | 46 | 188 | 372 | 98 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 256 | 444 | 228 | 176 | 187 | 557 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 | 18 | 42 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 65 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 46 | 188 | 372 | 98 | 87 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 481 | 508 | 1 311 | 785 | 406 | 1 051 | 2 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 | 508 | 1 311 | 785 | 406 | 1 051 | 2 522 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 277 | 481 | 508 | 1 311 | 785 | 406 | 1 051 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 936 | 4 986 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 045 | 5 095 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 146 | 7 510 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 255 | 7 619 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 210 | 2 523 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 210 | 2 523 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 210 | 2 523 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 210 | 2 523 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 095 | 7 618 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 045 | 5 095 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 229 | 18 253 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 393 | 78 142 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 826 | 66 174 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 567 | 11 968 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 164 | 59 889 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 832 | 23 741 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 250 | 18 522 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 521 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 214 | 583 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 347 | 17 043 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 675 | 17 813 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 675 | 17 813 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 440 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 785 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 100,6 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 61,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 7,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,8 % | 0,5 % | 1,4 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 33,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 246 дн. | 253 дн. | 394 дн. | 347 дн. | 319 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 102 дн. | 90 дн. | 85 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 1,15 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.