Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 334 | 11 133 | 8 953 | 11 656 | 14 011 | 14 355 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 334 | 11 133 | 8 953 | 11 656 | 14 011 | 14 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 296 | 9 217 | 6 800 | 7 328 | 7 446 | 7 129 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 986 | 1 847 | 1 720 | 3 896 | 3 947 | 5 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 241 | 1 210 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 69 | 3 | 1 | 946 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 431 | 431 | 431 | 901 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 013 | 8 838 | 11 133 | 8 953 | 11 656 | 14 249 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 013 | 8 838 | 11 133 | 8 953 | 11 656 | 14 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 646 | 6 288 | 9 217 | 6 800 | 7 328 | 7 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 568 | 92 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 175 | 2 498 | 945 | 1 720 | 3 896 | 4 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 210 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 52 | 69 | 3 | 1 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 431 | 431 | 1 175 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 334 | 11 133 | 8 953 | 11 656 | 14 011 | 14 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 606 | 3 390 | 2 939 | 3 042 | 3 124 | 3 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 839 | 2 942 | 3 024 | 3 110 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 | 1 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 150 | 1 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 729 | 7 743 | 6 013 | 8 614 | 9 737 | 9 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 4 350 | 1 870 | 1 881 | 1 898 | 1 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 929 | 3 393 | 4 143 | 6 733 | 7 839 | 8 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 013 | 8 838 | 11 133 | 8 953 | 11 656 | 14 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 827 | 3 602 | 3 390 | 2 939 | 3 042 | 3 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 290 | 2 839 | 2 942 | 3 091 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 185 | 5 237 | 7 743 | 6 013 | 8 614 | 9 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 650 | 1 800 | 4 350 | 1 870 | 1 881 | 1 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 535 | 3 437 | 3 393 | 4 143 | 6 733 | 8 010 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 517 | 3 750 | 2 023 | 342 | 1 875 | 1 676 |
| Выручка за предыдущий год | 55 235 | 54 620 | 49 744 | 11 513 | 10 119 | 2 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 282 | 50 870 | 47 721 | 11 171 | 8 244 | 898 |
| Выручка за отчетный год | 54 617 | 49 744 | 11 513 | 10 119 | 10 428 | 1 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 342 | 1 971 | 3 619 | 1 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 147 | 51 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 651 | 1 824 | 3 932 | 1 861 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 862 | 49 713 | 11 171 | 8 148 | 6 809 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 750 | 31 | 147 | 130 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 992 | 651 | 1 728 | 1 546 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 228 | 127 | 102 | 37 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 21 | 476 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 262 | 28 | 20 | 61 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 308 | 3 550 | 127 | 102 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 5 | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 205 | 262 | 28 | 20 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 623 | 2 840 | 101 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 710 | 4 | 26 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 711 | 4 | 26 | 21 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 826 | 101 | 81 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 826 | 101 | 81 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -210 тыс. ₽ | -341 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,44 | 1,49 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,25 | 0,29 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,30 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 2,28 | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | -1,9 % | -3,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,4 % | -6,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,85 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 68 дн. | 222 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.