Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОАТЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОАТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 098 | 150 094 | 115 522 | 107 133 | 67 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 522 | 7 347 | 4 482 | 1 611 | 73 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 501 | 6 489 | 4 147 | 1 466 | 60 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 858 | 13 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 335 | 145 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 576 | 142 747 | 111 040 | 105 522 | 67 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 777 | 10 904 | 37 001 | 39 514 | 33 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 546 | 10 | 639 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 467 | 122 435 | 69 833 | 62 045 | 29 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 602 | 1 119 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 528 | 9 408 | 3 594 | 2 205 | 5 094 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 258 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 493 | 96 037 | 197 156 | 115 522 | 107 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 525 | 2 452 | 7 876 | 4 482 | 1 611 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 511 | 2 452 | 6 489 | 4 147 | 1 466 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 420 | 145 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 967 | 335 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 968 | 93 585 | 189 280 | 111 040 | 105 522 |
| Запасы на конец предыдущего года | 925 | 25 107 | 11 390 | 37 001 | 39 514 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 425 | 64 950 | 162 981 | 69 833 | 63 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 501 | 602 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 162 | 3 528 | 9 408 | 3 594 | 2 205 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 456 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 099 | 150 094 | 115 522 | 107 133 | 67 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 516 | 41 614 | 27 735 | 30 772 | 16 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 023 | 27 415 | 30 272 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 811 | 4 170 | 2 248 | 1 037 | 34 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 751 | 4 170 | 2 213 | 1 002 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 34 | 34 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 772 | 104 310 | 85 539 | 75 324 | 51 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 837 | 4 071 | 8 435 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 935 | 95 623 | 77 104 | 75 365 | 51 425 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 616 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 493 | 96 037 | 197 156 | 115 522 | 107 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 015 | 25 677 | 29 861 | 27 735 | 30 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 515 | 29 541 | 27 415 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 050 | 5 751 | 4 204 | 2 248 | 1 036 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 963 | 5 751 | 4 170 | 2 213 | 1 002 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 88 | 34 | 34 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 428 | 64 609 | 163 091 | 85 540 | 75 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 005 | 8 836 | 4 394 | 8 435 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 423 | 55 773 | 158 697 | 77 104 | 75 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 213 | 16 390 | 32 507 | 4 271 | |
| Выручка за предыдущий год | 95 834 | 131 826 | 280 847 | 129 250 | 128 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 621 | 115 436 | 248 340 | 141 120 | 124 576 |
| Выручка за отчетный год | 138 552 | 280 895 | 129 250 | 128 847 | 53 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 179 | 19 023 | 20 063 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 100 | 19 023 | 4 271 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 079 | 18 665 | 15 792 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 373 | 261 872 | 141 120 | 108 784 | 55 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 028 | 16 390 | 4 271 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 185 | 47 882 | 18 665 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 342 | 23 146 | 898 | 3 783 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 279 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 221 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 578 | 3 464 | 3 662 | 489 | 142 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 235 | 22 877 | 37 857 | 2 820 | 1 795 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 415 | 15 290 | 8 262 | 2 819 | 9 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 527 | 15 546 | 2 304 | 898 | 3 783 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 279 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 405 | 221 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 158 | 3 578 | 3 460 | 3 662 | 489 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 267 | 10 019 | 23 293 | 37 857 | 2 820 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 610 | 7 285 | 2 559 | 8 262 | 2 819 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 561 | 12 268 | 1 773 | 260 | 2 993 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 883 | 3 278 | 531 | 623 | 790 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 77 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 862 | 7 209 | 623 | 789 | 83 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | ||||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 516 | 15 937 | 260 | 2 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 516 | 15 937 | 260 | 2 993 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 561 | 1 773 | 260 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 515 | 29 541 | 27 414 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 015 | 29 861 | 27 734 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 023 | 27 172 | 30 272 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 515 | 27 492 | 30 772 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 509 | 2 858 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 509 | 2 858 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 509 | 2 858 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 509 | 2 858 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 369 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 369 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 369 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 369 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 735 | 26 153 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 861 | 27 735 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 513 | 138 929 | 85 527 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 241 | 130 604 | 85 138 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 284 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 272 | 8 325 | 105 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 954 | 227 450 | 152 377 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 997 | 186 858 | 131 892 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 220 | 24 021 | 5 200 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 995 | 335 | 524 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 742 | 16 236 | 14 761 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 510 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 510 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 510 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 857 | 80 765 | 68 750 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 217 | 167 587 | 84 004 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 000 | 94 040 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 133 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 | 73 547 | 83 871 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 360 | 86 822 | 15 254 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 149 | 5 309 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 061 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 360 | 50 758 | 9 845 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 854 | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 416 | 1 900 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | 260 тыс. ₽ | -9,3 млн ₽ |
| Активы | 150,1 млн ₽ | 115,5 млн ₽ | 67,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,6 млн ₽ | — | 16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,30 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,87 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | — | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 2,61 | — | 3,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 0,2 % | -13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,3 % | — | -57,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 96 дн. | 219 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 дн. | 199 дн. | 341 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | — | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,12 | — | 0,98 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.