Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 718 | 333 | 373 | 11 194 | 4 873 | 6 849 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 718 | 333 | 373 | 11 194 | 4 873 | 6 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 21 | 22 | 597 | 1 180 | 2 015 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 681 | 309 | 347 | 10 379 | 3 602 | 4 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 | 4 | 218 | 91 | 414 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 036 | 707 | 334 | 2 881 | 11 194 | 4 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 961 | 707 | 334 | 2 881 | 11 194 | 4 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 696 | 27 | 22 | 444 | 597 | 1 180 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 | 670 | 309 | 2 261 | 10 379 | 3 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 722 | 10 | 3 | 176 | 218 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 718 | 333 | 373 | 11 194 | 4 873 | 6 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 | 105 | 1 236 | 1 501 | 1 586 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 524 | 228 | 728 | 9 958 | 3 372 | 5 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 227 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 524 | 228 | 501 | 9 958 | 3 372 | 5 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 036 | 707 | 334 | 2 881 | 11 194 | 4 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 | 194 | 105 | 1 236 | 1 501 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 840 | 513 | 228 | 2 905 | 9 958 | 3 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 840 | 513 | 228 | 2 905 | 9 958 | 3 372 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 281 | 142 | 503 | 1 595 | 327 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 910 | 2 345 | 591 | 10 514 | 22 128 | 8 931 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 371 | 2 203 | 642 | 10 011 | 20 533 | 8 604 |
| Выручка за отчетный год | 2 345 | 591 | 22 128 | 8 931 | 9 331 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 595 | 327 | 122 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 595 | 327 | 122 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 203 | 642 | 379 | 20 533 | 8 604 | 9 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 503 | 1 595 | 327 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 1 575 | 330 | 106 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 9 | 325 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 43 | 90 | 20 | 322 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 791 | 97 | 417 | 1 575 | 330 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 385 | 5 | 56 | 325 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 45 | 43 | 142 | 20 | 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 | 72 | 330 | 1 259 | 264 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 25 | 87 | 316 | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 316 | 66 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 1 259 | 264 | 85 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 1 259 | 264 | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | -460 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 264 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ |
| Активы | 718 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 11,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 194 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | -355 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,46 | 0,51 | 1,12 | 1,45 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,37 | 0,48 | 1,06 | 1,10 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,32 | -0,95 | 0,11 | 0,31 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 2,70 | 2,17 | — | 8,06 | 2,25 | 3,32 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | -26,7 % | -123,3 % | 11,2 % | 5,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | -84,8 % | — | 101,9 % | 17,6 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,27 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 12 дн. | 21 дн. | 11 дн. | 50 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.