Финансы ООО "ДАНИКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 265 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 272 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 860 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 978 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 293 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 603 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 603 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 397 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 072 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 211 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 925 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 293 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 949 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 650 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 680 184 |
| Выручка за предыдущий год | 348 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 331 410 |
| Выручка за отчетный год | 430 433 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 399 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 727 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 650 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 060 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 358 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 137 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 430,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 266,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 247,13 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.