Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙСТЕРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙСТЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 | 875 543 | 656 082 | 801 569 | 1 011 475 | 1 342 478 | 1 385 725 | 1 134 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 487 | 1 099 | 116 448 | 605 292 | 482 143 | 431 219 | 423 918 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 68 869 | 428 456 | 414 992 | 402 428 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 487 | 1 099 | 260 | 14 281 | 16 227 | 16 227 | 16 227 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 116 188 | 522 142 | 37 459 | 5 263 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 | 874 056 | 654 983 | 685 121 | 406 182 | 860 335 | 954 506 | 710 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 474 209 | 192 070 | 340 957 | 136 141 | 630 298 | 131 953 | 86 318 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 139 | 20 521 | 15 411 | 17 683 | 4 071 | 4 505 | 4 553 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 271 928 | 417 941 | 326 419 | 249 802 | 215 891 | 222 764 | 24 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 122 | 173 | 9 | 9 | 41 | 41 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 1 192 | 9 253 | 2 161 | 2 548 | 5 170 | 1 170 | 1 103 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 466 | 15 198 | 4 896 | 594 073 | 594 505 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 62 | 875 543 | 656 082 | 801 569 | 1 301 123 | 1 342 478 | 1 385 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 487 | 1 099 | 116 448 | 476 410 | 482 142 | 431 219 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 427 999 | 428 456 | 414 992 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 487 | 1 099 | 260 | 16 248 | 16 227 | 16 227 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 116 187 | 32 163 | 37 459 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 62 | 874 056 | 654 983 | 685 121 | 824 714 | 860 336 | 954 506 |
| Запасы на конец предыдущего года | 474 209 | 192 070 | 340 957 | 584 220 | 630 298 | 131 953 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 139 | 20 521 | 15 411 | 3 688 | 4 071 | 4 505 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 271 928 | 417 941 | 326 419 | 229 471 | 215 892 | 222 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 122 | 173 | 9 | 9 | 41 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 1 192 | 9 253 | 2 161 | 1 509 | 5 170 | 1 170 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 466 | 15 198 | 5 817 | 4 896 | 594 073 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 | 875 543 | 656 082 | 801 569 | 1 011 475 | 1 342 478 | 1 385 725 | 1 134 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 085 | 16 628 | 17 004 | 18 792 | 20 132 | 21 139 | 198 269 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 257 988 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 585 | 15 128 | 15 504 | 15 792 | 17 132 | 18 139 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 530 758 | 737 881 | 832 044 | 551 724 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 530 727 | 737 850 | 832 013 | 551 724 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 803 458 | 579 454 | 784 565 | 461 925 | 584 465 | 532 542 | 384 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 539 960 | 480 371 | 533 489 | 121 886 | 105 788 | 137 120 | 67 218 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 230 622 | 86 716 | 164 146 | 173 109 | 161 561 | 78 306 | 482 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 86 930 | 166 930 | 316 930 | 316 930 | 316 930 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 | 32 876 | 12 367 | 186 | 186 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 62 | 875 543 | 656 082 | 801 569 | 1 301 123 | 1 342 478 | 1 385 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 085 | 16 628 | 17 004 | 19 586 | 20 132 | 21 139 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 585 | 15 128 | 15 504 | 16 586 | 17 132 | 18 139 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 636 715 | 737 881 | 832 044 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 636 684 | 737 850 | 832 013 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 180 | 803 458 | 579 454 | 784 565 | 644 821 | 584 465 | 532 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 539 960 | 480 371 | 533 489 | 143 317 | 105 788 | 137 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 230 622 | 86 716 | 164 146 | 184 399 | 161 561 | 78 306 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 86 930 | 316 930 | 316 930 | 316 930 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 32 876 | 12 367 | 175 | 186 | 186 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 742 | 421 944 | 70 136 | 68 489 | 26 456 | 3 026 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 294 416 | 2 087 198 | 513 385 | 144 269 | 85 307 | 3 099 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 842 674 | 1 665 254 | 443 249 | 75 780 | 58 851 | 73 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 294 416 | 2 087 198 | 513 385 | 82 293 | 85 307 | 3 099 | 520 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 742 | 421 944 | 70 136 | 20 133 | 26 456 | 3 026 | 510 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 983 | 143 468 | 11 758 | 2 986 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 279 759 | 278 476 | 58 378 | 17 147 | 14 922 | 20 267 | 13 466 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 633 | 339 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 | 1 842 674 | 1 665 254 | 443 249 | 62 160 | 58 851 | 73 | 10 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 983 | 143 468 | 11 758 | 9 787 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 279 759 | 278 476 | 58 378 | 50 397 | 14 922 | 20 267 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 305 | 11 633 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 522 | 5 929 | 643 | 417 | 682 | 1 007 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 719 | 5 580 | 595 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 149 | 46 436 | 19 682 | 10 938 | 994 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 2 168 684 | 1 853 735 | 19 548 | 41 835 | 28 379 | 53 202 | 33 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 2 278 715 | 1 944 838 | 16 561 | 34 061 | 26 604 | 34 954 | 100 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 522 | 5 929 | 643 | 1 110 | 682 | 1 007 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 719 | 5 580 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 149 | 46 436 | 19 682 | 5 245 | 994 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 168 684 | 1 853 735 | 19 548 | 30 885 | 28 379 | 53 202 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 278 715 | 1 944 838 | 16 561 | 34 317 | 26 604 | 34 954 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 713 | 4 543 | 376 | 888 | 546 | 1 007 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 809 | 1 386 | 267 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 809 | 1 386 | 267 | 98 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 713 | 4 543 | 376 | 288 | 546 | 1 007 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 713 | 4 543 | 376 | 288 | 546 | 1 007 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 713 | 4 543 | 376 | 888 | 546 | 1 007 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 585 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 085 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 585 | 15 128 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 085 | 16 628 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 490 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 713 | 4 543 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 713 | 4 543 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 713 | 4 543 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 713 | 4 543 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 490 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 085 | 16 628 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 085 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 154 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 510 785 | 2 618 574 | 272 740 | 6 817 | 552 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 467 624 | 409 984 | 100 291 | 5 402 | 484 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 161 | 2 208 590 | 172 449 | 1 415 | 68 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 076 277 | 2 573 420 | 336 022 | 63 955 | 807 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 196 080 | 1 727 728 | 117 248 | 14 824 | 397 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 311 | 50 991 | 8 451 | 8 227 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 605 | 55 543 | 3 996 | 16 992 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 583 | 1 445 | 510 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 805 698 | 737 713 | 205 817 | 23 912 | 410 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 333 | 969 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 333 | 1 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 000 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 333 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 000 | 351 | 31 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 351 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 000 | 31 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 566 298 | 60 126 | 55 329 | 5 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 975 816 | 346 341 | 218 018 | 107 466 | 5 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 975 816 | 346 341 | 218 018 | 107 466 | 5 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 409 518 | 385 342 | 157 892 | 52 137 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 409 518 | 385 342 | 157 892 | 52 137 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 139 | 5 802 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 259 | 3 052 | 1 768 | 183 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,09 млрд ₽ | 513,4 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 520 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 376 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 546 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -80,9 млн ₽ | |
| Активы | 656,1 млн ₽ | 801,6 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 198,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -75,4 % | -84,0 % | +3,7 % | -96,4 % | -83,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,87 | 0,88 | 1,47 | 1,79 | 1,85 | 1,65 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,42 | 0,55 | 0,38 | 0,42 | 0,07 | 1,07 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,17 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 38,46 | 46,14 | 52,82 | 65,68 | 64,55 | 4,72 | 1,16 ▼ |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | 2,3 % | 3,6 % | -0,1 % | -556,3 % | -2 556,7 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,6 % | 32,5 % | -15 549,6 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | -7,1 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,3 % | 2,2 % | 1,5 % | 2,7 % | 4,8 % | -40,8 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,18 | 0,64 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 232 дн. | 1 108 дн. | 924 дн. | 26 237 дн. | 16 977 дн. | 73 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 281 дн. | 799 дн. | 3 909 дн. | 659 765 дн. | 3 150 607 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 135 дн. | 1 016 дн. | 1 002 дн. | 391 530 дн. | 17 593 дн. | — |
| Финансовый цикл | 96 дн. | 378 дн. | 891 дн. | 3 831 дн. | 294 472 дн. | 3 149 991 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | -0,15 | -0,14 | 0,32 | 0,44 | 0,46 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,92 | -0,72 | -0,29 | 1,41 | 2,06 | 1,45 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15 549,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16753).