Финансы ООО "ВТ-БРОКЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТ-БРОКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 386 | 159 878 | 199 759 | 155 615 | 157 979 | 6 133 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 386 | 159 878 | 199 759 | 155 615 | 157 979 | 6 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 910 | 84 088 | 94 119 | 70 120 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 511 | 10 511 | 10 509 | 12 622 | 90 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 533 | 59 345 | 75 951 | 50 984 | 75 234 | 6 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 853 | 21 103 | 29 208 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 111 | 9 386 | 159 878 | 199 759 | 155 615 | 157 979 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 112 | 9 386 | 159 878 | 199 759 | 155 615 | 157 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 910 | 84 088 | 94 119 | 70 120 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 511 | 10 511 | 10 509 | 12 622 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 094 | 8 533 | 59 345 | 75 951 | 50 984 | 75 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 853 | 21 103 | 29 208 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 1 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 386 | 159 878 | 199 759 | 155 615 | 157 979 | 6 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 568 | 1 575 | 3 127 | 4 320 | 5 840 | 5 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 575 | 2 127 | 3 320 | 4 840 | 4 987 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 817 | 158 303 | 196 632 | 151 295 | 152 139 | 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 410 | 125 376 | 42 850 | 45 594 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 817 | 17 894 | 71 255 | 108 445 | 106 545 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 111 | 9 386 | 159 878 | 199 759 | 155 615 | 157 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 021 | 568 | 1 575 | 3 127 | 4 321 | 5 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | 575 | 2 127 | 3 321 | 4 840 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 8 817 | 158 303 | 196 632 | 151 295 | 152 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 410 | 125 376 | 42 850 | 45 594 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 8 817 | 17 894 | 71 256 | 108 445 | 106 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 815 | 571 | 13 619 | 21 747 | 16 653 | 14 434 |
| Выручка за предыдущий год | 1 416 | 27 206 | 295 615 | 714 675 | 278 843 | 299 651 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 399 | 26 635 | 281 996 | 692 928 | 262 190 | 285 217 |
| Выручка за отчетный год | 27 206 | 295 615 | 714 675 | 278 843 | 299 651 | 105 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 619 | 21 747 | 16 653 | 14 434 | 3 500 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 945 | 16 174 | 10 409 | 10 391 | 2 709 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 483 | 5 267 | 5 490 | 3 408 | 632 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 191 | 306 | 754 | 635 | 159 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 142 | 281 996 | 692 928 | 262 190 | 285 217 | 102 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 10 945 | 16 174 | 10 409 | 10 391 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 466 | 2 483 | 5 267 | 5 490 | 3 408 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 | 191 | 306 | 754 | 635 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 014 | 645 | 1 970 | 1 644 | 1 898 | 186 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 179 | 13 774 | 7 930 | 8 187 | 2 505 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 5 | 155 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 014 | 126 | 585 | 835 | 306 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 50 | 645 | 1 970 | 1 644 | 1 898 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 179 | 13 774 | 7 930 | 8 187 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 5 | 155 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 1 014 | 126 | 585 | 835 | 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 516 | 1 552 | 1 193 | 1 518 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 13 | 129 | 416 | 451 | 380 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 129 | 416 | 451 | 380 | 39 |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 516 | 1 552 | 1 193 | 1 518 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 516 | 1 552 | 1 193 | 1 518 | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 516 | 1 552 | 1 193 | 1 518 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 159,9 млн ₽ | 199,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 568 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,51 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,13 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | 15,52 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,90 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 89 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.