Финансы ООО "АЛИНАПАК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИНАПАК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 077 | 5 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 405 | 1 745 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 405 | 1 719 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 672 | 4 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 435 | 3 539 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 573 | 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 664 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 777 | 9 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 745 | 2 405 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 745 | 2 405 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 032 | 6 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 896 | 2 432 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 021 | 3 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 077 | 5 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 812 | 3 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 884 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 608 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | 505 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 365 | 1 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 961 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 404 | 1 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 777 | 9 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 963 | 3 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 800 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 914 | 4 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 961 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 914 | 2 408 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 226 | 1 603 |
| Выручка за предыдущий год | 75 891 | 62 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 335 | 61 098 |
| Выручка за отчетный год | 62 700 | 24 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 521 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 095 | 23 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 603 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 650 | 278 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 217 | 218 |
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 956 | 1 310 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 217 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 253 | 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 703 | 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 483 | 1 061 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 623 | 249 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 103 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 058 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 | 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 061 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 884 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 895 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 003 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 634 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 045 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 589 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 631 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 629 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 002 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 390 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 390 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 390 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 62,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,38 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.