Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНКОПЭЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНКОПЭЙТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 201 | 12 784 | 17 452 | 29 750 | 46 971 | 49 830 | 55 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 729 | 7 812 | 2 483 | 1 938 | 5 266 | 2 941 | 327 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 164 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 922 | 7 703 | 415 | 1 832 | 3 460 | 2 233 | 312 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 010 | 65 | 1 766 | 705 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 643 | 69 | 18 | 3 | 15 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 473 | 4 972 | 14 969 | 27 812 | 41 705 | 46 889 | 55 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 346 | 142 | 430 | 184 | 67 | 77 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 14 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 854 | 3 514 | 13 908 | 26 289 | 25 077 | 43 602 | 54 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 47 | 454 | 15 909 | 2 817 | 242 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 387 | 1 052 | 919 | 639 | 524 | 403 | 212 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 070 | 34 201 | 12 784 | 17 452 | 29 750 | 46 971 | 49 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 446 | 15 729 | 7 812 | 2 483 | 1 938 | 5 266 | 2 940 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 72 | 164 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 330 | 11 922 | 7 703 | 902 | 1 832 | 3 460 | 2 232 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 523 | 65 | 1 766 | 705 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 044 | 3 643 | 69 | 18 | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 623 | 18 473 | 4 972 | 14 969 | 27 812 | 41 705 | 46 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 346 | 142 | 430 | 184 | 67 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 460 | 86 | 14 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 501 | 9 854 | 3 514 | 13 908 | 26 289 | 25 077 | 43 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 468 | 120 | 47 | 454 | 15 909 | 2 817 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 194 | 8 387 | 1 052 | 919 | 639 | 524 | 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 201 | 12 784 | 17 453 | 29 749 | 46 971 | 49 830 | 55 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 531 | 19 025 | 24 821 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 521 | 19 015 | 24 811 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 622 | 1 | 26 013 | 26 522 | 33 454 | 21 872 | 21 728 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 622 | 26 008 | 26 521 | 33 368 | 21 700 | 21 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 4 | 2 | 85 | 172 | 28 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 768 | 34 193 | 2 746 | 4 409 | 1 986 | 8 933 | 8 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 880 | 25 496 | 7 217 | 7 759 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 889 | 8 697 | 2 746 | 4 409 | 1 986 | 1 716 | 1 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 069 | 34 201 | 12 784 | 17 453 | 29 749 | 46 971 | 49 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 531 | 19 025 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 521 | 19 015 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 452 | 25 622 | 1 | 26 013 | 26 522 | 26 785 | 21 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 452 | 25 622 | 26 008 | 26 521 | 26 700 | 21 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 | 2 | 85 | 172 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 185 | 29 768 | 34 193 | 2 746 | 4 409 | 8 654 | 8 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 813 | 880 | 25 496 | 6 668 | 7 217 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 373 | 28 889 | 8 697 | 2 746 | 4 409 | 1 986 | 1 716 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 744 | 133 776 | 73 345 | 38 794 | 40 201 | 52 025 | 48 055 |
| Выручка за предыдущий год | 40 820 | 158 691 | 95 095 | 53 704 | 55 619 | 68 037 | 63 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 076 | 24 915 | 21 750 | 14 910 | 15 418 | 16 012 | 15 668 |
| Выручка за отчетный год | 158 691 | 95 095 | 53 704 | 55 619 | 68 037 | 63 723 | 48 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 776 | 73 345 | 38 794 | 40 201 | 52 025 | 48 055 | 36 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 696 | 19 609 | 13 835 | 14 298 | 17 717 | 11 151 | 9 249 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 91 926 | 25 748 | 3 126 | 2 876 | 3 457 | 1 804 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 154 | 27 988 | 21 833 | 23 027 | 30 851 | 35 100 | 26 855 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 915 | 21 750 | 14 910 | 15 418 | 16 012 | 15 668 | 12 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 696 | 19 609 | 13 835 | 14 295 | 17 717 | 11 151 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 576 | 91 926 | 25 748 | 3 126 | 2 876 | 3 457 | 1 804 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 569 | 29 154 | 27 988 | 21 833 | 23 027 | 30 851 | 35 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 780 | 3 601 | 12 898 | 12 954 | 16 265 | 9 752 | 7 449 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 310 | 475 | 31 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 737 | 878 | 512 | 513 | 648 | 548 | 542 |
| Прочие доходы за отчетный год | 358 | 41 | 17 002 | 7 | 1 | 41 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 537 | 15 171 | 17 427 | 838 | 1 115 | 1 367 | 1 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 780 | 3 601 | 12 898 | 12 954 | 16 265 | 9 752 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 310 | 475 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 433 | 2 737 | 878 | 512 | 513 | 648 | 548 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 358 | 41 | 17 002 | 7 | 1 | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 633 | 1 537 | 15 171 | 17 427 | 838 | 1 115 | 1 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 378 | 10 103 | 10 124 | 12 714 | 7 494 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | 2 740 | 2 815 | 3 467 | 2 174 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 928 | 3 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | 2 740 | 2 815 | 3 467 | 2 174 | 1 809 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 645 | 215 | 241 | 298 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 764 | 3 101 | 215 | 241 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 4 | 84 | 144 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 12 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 378 | 10 103 | 10 124 | 12 714 | 7 494 | 5 796 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 378 | 10 103 | 10 124 | 12 714 | 7 494 | 5 796 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 378 | 10 103 | 10 124 | 12 714 | 7 494 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 521 | 19 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 531 | 19 025 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 521 | 19 015 | 24 812 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 531 | 19 025 | 24 822 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 379 | 10 103 | 10 125 | 12 714 | 7 494 | 5 797 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 379 | 10 103 | 10 125 | 12 714 | 7 494 | 5 797 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 379 | 10 103 | 10 125 | 12 714 | 7 494 | 5 797 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 379 | 10 103 | 10 125 | 12 714 | 7 494 | 5 797 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 221 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 221 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 531 | 19 025 | 24 822 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 531 | 19 025 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 205 | 1 790 | 453 | 9 257 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 399 | 109 198 | 56 030 | 58 247 | 90 728 | 64 679 | 54 521 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 159 | 107 165 | 28 760 | 26 297 | 21 438 | 23 272 | 16 432 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 659 | 31 318 | 33 511 | 24 310 | 33 080 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 240 | 2 033 | 611 | 632 | 35 469 | 16 697 | 4 978 |
| Платежи – всего за отчетный год | 156 194 | 107 408 | 56 077 | 57 794 | 81 471 | 72 771 | 57 097 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 519 | 77 689 | 27 863 | 32 280 | 52 972 | 42 511 | 31 802 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 642 | 15 031 | 15 734 | 14 164 | 16 377 | 15 256 | 11 438 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 031 | 3 162 | 3 107 | 1 809 | 2 919 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 033 | 14 688 | 9 449 | 8 188 | 9 015 | 13 195 | 10 853 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 500 | 1 866 | 8 800 | 5 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 500 | 1 866 | 8 800 | 5 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 453 | 15 457 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 1 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -221 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 55,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 6,31 | 21,00 | 6,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 6,07 | 20,64 | 6,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 8,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 34,0 % | 27,1 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 146 дн. | 104 дн. | 45 дн. | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.