Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ №2", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ №2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 648 | 58 094 | 64 108 | 53 389 | 232 809 | 268 109 | 354 441 | 544 887 | 713 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 523 | 15 259 | 34 040 | 32 277 | 93 014 | 79 641 | 77 254 | 87 773 | 310 552 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 673 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 660 | 14 491 | 33 345 | 31 638 | 92 711 | 79 443 | 77 151 | 87 728 | 36 561 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 32 330 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 863 | 768 | 639 | 303 | 198 | 103 | 45 | 241 661 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 125 | 42 835 | 30 068 | 21 113 | 139 796 | 188 468 | 277 186 | 457 113 | 402 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 004 | 7 882 | 5 761 | 4 323 | 9 442 | 5 043 | 8 521 | 4 821 | 6 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 063 | 26 254 | 15 285 | 15 549 | 122 706 | 181 240 | 263 866 | 443 135 | 389 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 434 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 8 699 | 528 | 1 241 | 7 648 | 2 185 | 4 799 | 9 157 | 6 598 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 062 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 442 | 33 648 | 65 927 | 63 327 | 103 370 | 232 809 | 268 109 | 354 441 | 544 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 829 | 7 523 | 15 237 | 34 040 | 36 156 | 93 014 | 79 641 | 77 254 | 295 609 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 768 | 45 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 829 | 6 660 | 14 469 | 33 345 | 35 760 | 92 711 | 79 443 | 77 151 | 54 381 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 33 347 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 863 | 695 | 396 | 303 | 198 | 103 | 207 836 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 614 | 26 125 | 50 690 | 29 286 | 67 214 | 139 796 | 188 468 | 277 186 | 249 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 120 | 10 004 | 7 960 | 5 761 | 6 329 | 9 442 | 5 043 | 8 521 | 4 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 287 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 392 | 16 063 | 31 209 | 22 998 | 58 270 | 122 706 | 181 240 | 263 866 | 234 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 822 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 58 | 8 699 | 527 | 2 615 | 7 648 | 2 185 | 4 799 | 9 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 648 | 58 094 | 64 108 | 53 389 | 232 809 | 268 109 | 354 441 | 544 887 | 713 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 277 | 19 258 | 5 718 | 18 158 | 157 643 | 220 294 | 329 870 | 502 007 | 507 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 708 | 507 039 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 114 | 25 486 | 37 582 | 23 489 | 18 777 | 12 364 | 8 146 | 18 839 | 36 412 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 114 | 25 486 | 37 582 | 23 489 | 16 251 | 10 816 | 6 842 | 10 880 | 36 412 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 526 | 1 548 | 1 304 | 7 959 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 256 | 13 350 | 20 808 | 11 743 | 56 389 | 35 450 | 16 425 | 24 039 | 169 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 557 | 7 047 | 8 233 | 3 845 | 20 291 | 14 505 | 245 | 2 167 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 699 | 6 303 | 12 575 | 7 898 | 36 098 | 20 945 | 15 269 | 21 157 | 162 136 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 005 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 156 | 2 637 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 442 | 33 648 | 65 927 | 63 327 | 103 370 | 232 809 | 268 109 | 354 441 | 544 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 335 | 12 277 | 5 765 | 67 591 | 157 643 | 220 294 | 329 870 | 502 007 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 501 997 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 857 | 4 114 | 25 489 | 37 582 | 18 777 | 12 364 | 8 146 | 10 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 857 | 4 114 | 25 489 | 37 582 | 16 251 | 10 816 | 6 842 | 10 880 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 526 | 1 548 | 1 304 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 250 | 17 256 | 44 111 | 19 980 | 35 779 | 56 389 | 35 450 | 16 425 | 31 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 250 | 11 557 | 13 965 | 8 233 | 26 716 | 20 291 | 14 505 | 245 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 699 | 30 146 | 11 747 | 9 063 | 36 098 | 20 945 | 15 269 | 20 665 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 637 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 156 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 855 | 17 803 | 21 904 | 464 749 | 562 763 | 704 661 | 722 115 | 332 671 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 528 | 60 807 | 78 429 | 131 073 | 259 834 | 333 488 | 420 055 | 445 052 | 548 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 673 | 43 004 | 86 288 | 109 169 | 204 915 | 229 275 | 284 606 | 277 063 | 216 242 |
| Выручка за отчетный год | 60 807 | 78 119 | 131 073 | 177 379 | 333 488 | 420 055 | 445 052 | 548 913 | 640 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 803 | 11 668 | 22 365 | 33 642 | 370 965 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 803 | 11 668 | 21 905 | 33 642 | 272 903 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 460 | 98 062 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 004 | 66 451 | 108 708 | 143 737 | 229 275 | 284 606 | 277 063 | 282 303 | 269 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 855 | 17 803 | 21 904 | 266 609 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 775 | 66 062 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 352 | 9 341 | 10 701 | 18 362 | 39 215 | 78 079 | 95 542 | 113 576 | 207 666 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 623 | 619 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 917 | 787 | 681 | 4 706 | 1 887 | 2 250 | 1 571 | 1 026 | 2 026 |
| Прочие доходы за отчетный год | 409 | 12 533 | 2 640 | 20 892 | 48 874 | 44 255 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 534 | 1 540 | 11 146 | 10 983 | 24 795 | 73 189 | 73 079 | 63 676 | 108 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 584 | 14 352 | 10 700 | 27 757 | 39 215 | 78 079 | 95 542 | 250 911 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 065 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 445 | 917 | 681 | 1 999 | 1 887 | 2 250 | 1 571 | 1 026 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 623 | 4 429 | 12 533 | 2 640 | 20 892 | 30 780 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 826 | 2 534 | 2 423 | 11 146 | 21 329 | 24 795 | 73 189 | 73 079 | 63 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 325 | 12 267 | 10 700 | 36 020 | 90 064 | 62 650 | 114 231 | 250 911 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 259 | 2 085 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 085 | 2 360 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 267 | 6 981 | 10 701 | 18 362 | 90 064 | 62 650 | 114 231 | 250 782 | 207 666 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 267 | 6 981 | 10 701 | 18 362 | 90 064 | 62 650 | 114 231 | 250 782 | 207 666 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 250 911 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 708 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 718 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 992 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 992 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 992 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 992 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 718 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 950 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 924 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 848 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 345 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 779 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 814 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 910 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 727 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 727 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 727 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 333,5 млн ₽ | 420,1 млн ₽ | 445,1 млн ₽ | 548,9 млн ₽ | 640,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,4 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 250,8 млн ₽ | 207,7 млн ₽ | ||
| Активы | 53,4 млн ₽ | 232,8 млн ₽ | 268,1 млн ₽ | 354,4 млн ₽ | 544,9 млн ₽ | 713,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ | 157,6 млн ₽ | 220,3 млн ₽ | 329,9 млн ₽ | 502,0 млн ₽ | 507,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +26,0 % | +6,0 % | +23,3 % | +16,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 2,48 | 5,32 | 16,88 | 19,02 | 2,37 | 2,88 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 2,31 | 5,17 | 16,36 | 18,81 | 2,33 | 2,15 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,29 | 0,38 | 0,04 | 1,80 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,68 | 0,82 | 0,93 | 0,92 | 0,71 | 0,75 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 1,94 | 0,48 | 0,22 | 0,07 | 0,09 | 0,41 | 0,21 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 31,2 % | 32,2 % | 37,7 % | 48,6 % | 42,6 % | 9,0 % ▲ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 27,0 % | 14,9 % | 25,7 % | 45,7 % | 32,4 % | 5,8 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,4 % | 38,7 % | 23,4 % | 32,2 % | 46,0 % | 29,1 % | 12,0 % ▲ | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,1 % | 57,1 % | 28,4 % | 34,6 % | 50,0 % | 41,0 % | 22,9 % ▲ | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,43 | 1,57 | 1,26 | 1,01 | 0,90 | 2,57 ▼ | 2,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 134 дн. | 157 дн. | 216 дн. | 295 дн. | 222 дн. | 22 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 15 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 10 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 57 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 27 дн. | 220 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 92 дн. | 137 дн. | 208 дн. | 274 дн. | 11 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,60 | 0,81 | 0,94 | 0,95 | 0,58 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,00 | — | — | — | — | 9,00 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2716).