Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГРА-ЦЕНТР", Юхнов-1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГРА-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 366 | 611 | 5 224 | 31 130 | 39 063 | 45 509 | 49 006 | 15 155 | 11 051 | 9 010 | 7 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 125 | 22 271 | 20 432 | 14 920 | 4 109 | 4 109 | 4 109 | 6 709 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 734 | 21 418 | 19 138 | 14 920 | 4 109 | 4 109 | 4 109 | 4 109 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 600 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 391 | 853 | 1 294 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 366 | 611 | 5 224 | 16 005 | 16 792 | 25 077 | 34 086 | 11 046 | 6 942 | 4 901 | 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 11 878 | 15 989 | 21 104 | 27 273 | 152 | 152 | 152 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 528 | 360 | 44 | 6 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 | 350 | 114 | 879 | 1 468 | 139 | 199 | 540 | 14 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 600 | 9 600 | 6 100 | 3 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 366 | 607 | 5 200 | 3 249 | 324 | 550 | 4 731 | 1 155 | 492 | 609 | 697 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 14 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 | 611 | 5 224 | 31 131 | 39 064 | 46 379 | 49 006 | 15 155 | 11 051 | 9 010 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 125 | 22 271 | 18 313 | 14 920 | 4 109 | 4 109 | 7 709 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 734 | 21 418 | 18 313 | 14 920 | 4 109 | 4 109 | 4 109 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 600 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 391 | 853 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 611 | 5 224 | 16 006 | 16 793 | 28 066 | 34 086 | 11 046 | 6 942 | 1 301 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 11 878 | 15 989 | 22 364 | 27 273 | 152 | 152 | 152 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 528 | 360 | 503 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 | 350 | 114 | 213 | 1 468 | 139 | 198 | 540 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 9 600 | 6 100 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 366 | 607 | 5 200 | 3 249 | 324 | 4 386 | 4 731 | 1 155 | 492 | 609 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 14 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 366 | 611 | 5 224 | 31 130 | 39 064 | 45 509 | 49 006 | 15 155 | 11 051 | 9 010 | 7 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 346 | 606 | 224 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 38 726 | 43 741 | 46 971 | 28 751 | 24 699 | 22 199 | 21 052 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 703 | 43 712 | 46 971 | 28 751 | 24 699 | 22 199 | 21 052 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 23 | 29 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 5 | 5 000 | 32 300 | 3 567 | 6 932 | 16 130 | 98 | 134 | 267 | 18 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 30 228 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 5 | 2 072 | 3 567 | 6 932 | 16 130 | 98 | 134 | 267 | 18 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 | 611 | 5 224 | 31 130 | 39 064 | 46 379 | 49 006 | 15 155 | 11 051 | 9 009 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 346 | 606 | 214 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 38 726 | 47 016 | 46 971 | 28 751 | 24 699 | 22 199 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 703 | 47 016 | 46 971 | 28 751 | 24 699 | 22 199 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 23 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 5 | 5 010 | 32 300 | 3 567 | 11 061 | 16 130 | 98 | 134 | 267 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 010 | 30 228 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 5 | 2 072 | 3 567 | 11 061 | 16 130 | 98 | 134 | 267 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 781 | 305 | 2 711 | 2 571 | 210 | 122 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 000 | 1 350 | 237 | 279 | 16 694 | 10 009 | 45 175 | 460 | 247 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 | 1 045 | 346 | 1 046 | 13 983 | 10 544 | 42 604 | 250 | 125 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 000 | 1 350 | 237 | 279 | 5 721 | 10 009 | 45 175 | 460 | 247 | 112 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 781 | 305 | 2 571 | 210 | 122 | 12 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 781 | 305 | 455 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 543 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 342 | 1 163 | 1 214 | 1 057 | 2 116 | 739 | 158 | 162 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 | 1 045 | 387 | 346 | 1 046 | 5 804 | 10 544 | 42 604 | 250 | 125 | 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 781 | 305 | 678 | 455 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 898 | 543 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 387 | 1 342 | 1 163 | 1 135 | 1 057 | 2 116 | 739 | 158 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 779 | 302 | 401 | 421 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 487 | 473 | 339 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 566 | 694 | 812 | 555 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 919 | 966 | 702 | 67 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 3 | 15 | 825 | 827 | 261 | 409 | 105 | 46 | 16 | 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 779 | 302 | 401 | 421 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 487 | 473 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 566 | 694 | 837 | 555 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 919 | 966 | 290 | 702 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 3 | 15 | 825 | 827 | 279 | 409 | 105 | 46 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 | 261 | 401 | 326 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 41 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 391 | 463 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 41 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 391 | 463 | 440 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 746 | 261 | 401 | 326 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | 261 | 401 | 326 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 401 | 326 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 200 | 200 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 150 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 542 | 2 049 | 1 935 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 542 | 2 049 | 1 935 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 542 | 2 049 | 1 935 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 542 | 2 049 | 1 935 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 585 | 32 593 | 2 350 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 | 510 | 6 026 | 18 724 | 44 307 | 3 485 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 237 | 279 | 6 026 | 18 416 | 36 050 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 231 | 308 | 8 257 | 3 485 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 851 | 11 910 | 8 309 | 18 139 | 11 714 | 1 135 | 193 | 252 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 841 | 6 821 | 2 948 | 14 304 | 8 891 | 306 | 18 | 39 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 331 | 3 123 | 4 024 | 2 523 | 2 149 | 660 | 96 | 85 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 555 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 9 | 45 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 644 | 1 957 | 1 337 | 757 | 674 | 169 | 34 | 128 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 360 | 310 | 339 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | 473 | 339 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 360 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 339 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 473 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 163 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 863 | 8 475 | 5 009 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 063 | 8 475 | 5 409 | 100 | 51 | 487 | 2 500 | 1 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 428 | 8 475 | 5 409 | 100 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 635 | 51 | 487 | 2 500 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 400 | 700 | 36 220 | 3 500 | 2 500 | 1 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 400 | 700 | 18 220 | 2 500 | 1 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 000 | 3 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 249 | 226 | 345 | 117 | 87 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,0 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 460 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 401 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | -188 тыс. ₽ | ||
| Активы | 49,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -14,1 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +351,3 % | -99,0 % | -46,3 % | -54,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 112,71 | 51,81 | 18,36 | 39,83 | 2,58 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 111,16 | 50,68 | 17,79 | 39,50 | 0,90 ▲ | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 109,74 | 49,19 | 15,76 | 38,72 | 0,23 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,90 | -1,25 | -1,49 | -1,84 | 0,68 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | -21,3 % | 1,0 % | -115,0 % | -14,6 % | -133,9 % | 9,2 % ▼ | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | -23,9 % | 0,9 % | -19,1 % | 132,0 % | -167,9 % | 6,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 2,6 % | -0,8 % | 3,6 % | -2,5 % | 1,4 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,8 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 2,98 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,41 ▼ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 1 дн. | 158 дн. | 798 дн. | 46 дн. | 56 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 944 дн. | 1 дн. | 222 дн. | 444 дн. | 0 дн. | 273 дн. ▲ | 192 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 558 дн. | 1 дн. | 196 дн. | 780 дн. | 66 дн. | 61 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | 439 дн. | 2 дн. | 184 дн. | 462 дн. | -20 дн. | 299 дн. ▲ | 171 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,97 | 0,70 ▲ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,89 | 1,43 | -0,72 | -1,88 | -6,23 | 6,57 ▼ | 3,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 39,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -184 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -167,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.42 (компаний: 2693).