Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬМАШ-БИОТЕХНОЛОГИИ", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬМАШ-БИОТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 358 201 | 314 093 | 286 162 | 286 162 | 741 592 | 690 611 | 659 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 277 | 30 655 | 28 458 | 28 458 | 159 288 | 239 348 | 219 305 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 207 | 30 585 | 28 388 | 28 388 | 159 218 | 239 278 | 219 235 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 293 925 | 283 438 | 257 704 | 257 704 | 582 304 | 451 262 | 439 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 668 | 74 066 | 103 859 | 103 859 | 32 732 | 9 442 | 107 983 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 193 | 15 | 15 | 8 | 3 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 126 | 155 415 | 59 625 | 59 625 | 75 127 | 151 327 | 206 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 389 | 53 389 | 76 791 | 76 791 | 467 396 | 288 984 | 113 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 495 | 518 | 17 387 | 17 387 | 6 794 | 1 121 | 10 998 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 50 | 27 | 27 | 248 | 385 | 345 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 525 | 358 201 | 314 093 | 286 162 | 286 162 | 741 592 | 690 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 986 | 64 277 | 30 655 | 28 458 | 28 458 | 159 288 | 239 348 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 017 | 64 207 | 30 585 | 28 388 | 28 388 | 159 218 | 239 278 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 870 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 539 | 293 924 | 283 438 | 257 704 | 257 704 | 582 304 | 451 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 993 | 27 668 | 74 066 | 103 859 | 103 859 | 32 732 | 9 442 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 173 | 15 | 15 | 8 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 526 | 188 145 | 155 415 | 59 625 | 59 625 | 75 127 | 151 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 634 | 53 389 | 53 389 | 76 791 | 76 791 | 467 396 | 288 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 24 495 | 518 | 17 387 | 17 387 | 6 794 | 1 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 243 | 54 | 50 | 27 | 27 | 248 | 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 358 201 | 314 093 | 286 162 | 286 162 | 741 592 | 690 611 | 659 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 103 | 140 166 | 140 294 | 140 294 | 144 025 | 149 231 | 154 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 133 400 | 133 400 | 133 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 476 | 7 539 | 7 667 | 7 667 | 9 998 | 15 204 | 20 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 299 | 235 | 13 | 13 | 20 | 22 | 22 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 299 | 235 | 13 | 13 | 20 | 22 | 22 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 799 | 173 692 | 145 855 | 145 855 | 597 547 | 541 358 | 504 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 7 262 | 47 258 | 47 258 | 31 133 | 24 101 | 16 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 741 | 166 430 | 98 597 | 98 597 | 566 414 | 517 257 | 487 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 525 | 358 201 | 314 093 | 286 162 | 286 162 | 741 592 | 690 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 069 | 140 103 | 140 166 | 140 294 | 140 294 | 144 025 | 149 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 133 400 | 133 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 442 | 7 476 | 7 539 | 7 667 | 7 667 | 9 998 | 15 204 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 383 | 14 299 | 235 | 13 | 13 | 20 | 22 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 14 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 383 | 299 | 235 | 13 | 13 | 20 | 22 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 073 | 203 799 | 173 692 | 145 855 | 145 855 | 597 547 | 541 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 58 | 7 262 | 47 258 | 47 258 | 31 133 | 24 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 859 | 203 741 | 166 430 | 98 597 | 98 597 | 566 414 | 517 257 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 751 | 23 541 | 18 808 | 1 935 | 1 935 | 56 351 | 46 731 |
| Выручка за предыдущий год | 48 833 | 164 369 | 143 855 | 128 315 | 128 315 | 317 437 | 243 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 082 | 140 828 | 125 047 | 126 380 | 126 380 | 261 086 | 196 949 |
| Выручка за отчетный год | 164 369 | 143 855 | 128 315 | 128 315 | 317 437 | 243 680 | 265 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 541 | 18 808 | 1 935 | 1 935 | 56 351 | 46 731 | 109 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 058 | 6 988 | 19 735 | 20 034 | 37 813 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | 17 175 | 17 175 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 472 | 11 820 | 36 616 | 26 697 | 72 136 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 828 | 125 047 | 126 380 | 126 380 | 261 086 | 196 949 | 155 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 836 | 11 058 | 6 988 | 19 735 | 20 034 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | 11 | 17 175 | 17 175 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 904 | 12 472 | 11 820 | 36 616 | 26 697 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 300 | 248 | 283 | 283 | 3 370 | 7 592 | 28 499 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 014 | 7 909 | 6 791 | 6 791 | 15 088 | 151 | 75 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 594 | 940 | 493 | 493 | 27 950 | 1 276 | 727 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 497 | 29 181 | 26 842 | 26 842 | 611 | 1 550 | 2 332 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 675 | 42 890 | 17 617 | 17 617 | 4 114 | 12 867 | 10 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 701 | 5 468 | 248 | 283 | 283 | 3 370 | 7 592 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 503 | 8 014 | 7 909 | 6 791 | 6 791 | 15 088 | 151 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 808 | 2 594 | 940 | 493 | 493 | 27 950 | 1 276 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 29 665 | 29 181 | 26 842 | 26 842 | 611 | 1 550 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 999 | 40 675 | 42 890 | 17 617 | 17 617 | 4 114 | 12 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 429 | 4 034 | 63 | 128 | 128 | 2 168 | 5 206 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 918 | 1 350 | 121 | 371 | 371 | 1 186 | 2 384 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 383 | 92 | 64 | 222 | 222 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | 8 | 438 | 438 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 350 | 121 | 371 | 371 | 1 186 | 2 384 | 6 706 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 943 | 721 | 721 | 512 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 015 | 943 | 721 | 721 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 | 222 | 222 | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 438 | 438 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 034 | 63 | 128 | 128 | 2 168 | 5 206 | 21 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 034 | 63 | 128 | 128 | 2 168 | 5 206 | 21 792 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 429 | 4 034 | 63 | 128 | 128 | 2 168 | 5 206 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 741,6 млн ₽ | 690,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 792 дн. | 959 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.