Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИЛИФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИЛИФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 066 | 8 894 | 9 651 | 12 563 | 21 032 | 8 584 | 23 539 | 28 535 | 24 323 | 18 900 | 37 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 6 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 6 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 038 | 8 888 | 9 651 | 12 563 | 21 032 | 8 584 | 23 539 | 28 535 | 24 323 | 18 900 | 37 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 10 | 1 292 | 1 015 | 2 074 | 7 283 | 12 493 | 2 854 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 012 | 2 696 | 3 923 | 5 953 | 9 952 | 6 229 | 12 574 | 8 238 | 5 959 | 13 051 | 13 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 016 | 6 147 | 5 676 | 6 597 | 9 780 | 1 334 | 8 890 | 13 013 | 5 870 | 2 995 | 23 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 45 | 39 | 3 | 8 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 221 | 8 066 | 8 894 | 9 651 | 12 563 | 21 032 | 10 076 | 23 539 | 28 535 | 24 323 | 18 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 28 | 6 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 28 | 6 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 170 | 8 038 | 8 888 | 9 651 | 12 563 | 21 032 | 10 076 | 23 539 | 28 535 | 24 323 | 18 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 10 | 1 292 | 1 790 | 2 074 | 7 283 | 12 493 | 2 854 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 750 | 3 012 | 2 696 | 3 923 | 5 953 | 9 952 | 3 210 | 12 574 | 8 238 | 5 959 | 13 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 316 | 5 016 | 6 147 | 5 676 | 6 597 | 9 780 | 5 076 | 8 890 | 13 013 | 5 870 | 2 995 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 10 | 45 | 39 | 3 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 066 | 8 894 | 9 651 | 12 563 | 21 032 | 8 584 | 23 539 | 28 535 | 24 323 | 18 900 | 37 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 066 | 8 354 | 7 722 | 11 983 | 18 043 | 3 537 | 142 | 3 001 | 4 574 | 13 012 | 8 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 056 | 8 344 | 7 712 | 11 973 | 18 033 | 3 527 | 132 | 2 991 | 4 564 | 13 002 | 8 001 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 591 | 5 261 | 3 189 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 591 | 5 261 | 3 189 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 | 1 929 | 580 | 2 989 | 5 047 | 21 806 | 20 272 | 16 559 | 5 888 | 29 090 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 540 | 1 929 | 580 | 2 989 | 5 047 | 21 806 | 20 272 | 16 559 | 5 888 | 29 090 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 220 | 8 066 | 8 894 | 9 651 | 12 563 | 21 032 | 10 076 | 23 539 | 28 535 | 24 323 | 18 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 220 | 8 066 | 8 354 | 7 722 | 11 983 | 18 043 | 3 271 | 142 | 3 001 | 4 574 | 13 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 210 | 8 056 | 8 344 | 7 712 | 11 973 | 18 033 | 3 261 | 132 | 2 991 | 4 564 | 13 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 946 | 1 591 | 5 261 | 3 189 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 946 | 1 591 | 5 261 | 3 189 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 | 1 929 | 580 | 2 989 | 5 859 | 21 806 | 20 272 | 16 559 | 5 888 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 1 929 | 580 | 2 989 | 5 859 | 21 806 | 20 272 | 16 559 | 5 888 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 235 | 15 145 | 21 500 | 25 437 | 24 568 | 31 518 | 30 390 | 36 112 | 35 968 | 42 724 | 47 882 |
| Выручка за предыдущий год | 33 466 | 29 806 | 33 629 | 40 866 | 37 964 | 46 756 | 59 462 | 60 319 | 74 118 | 63 895 | 89 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 231 | 14 661 | 12 129 | 15 429 | 13 396 | 15 238 | 29 072 | 24 207 | 38 150 | 21 171 | 41 400 |
| Выручка за отчетный год | 29 806 | 33 629 | 40 866 | 37 964 | 46 756 | 32 997 | 60 319 | 74 118 | 63 895 | 89 282 | 73 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 145 | 21 500 | 25 437 | 24 568 | 31 518 | 13 842 | 36 112 | 35 968 | 42 724 | 47 882 | 43 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 145 | 16 463 | 20 586 | 19 663 | 25 843 | 8 639 | 25 701 | 22 172 | 26 218 | 28 275 | 23 467 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 037 | 4 851 | 4 905 | 5 675 | 5 203 | 10 411 | 13 796 | 16 506 | 19 607 | 19 808 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 661 | 12 129 | 15 429 | 13 396 | 15 238 | 19 155 | 24 207 | 38 150 | 21 171 | 41 400 | 30 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 235 | 15 145 | 16 463 | 20 586 | 19 663 | 25 843 | 22 433 | 25 701 | 22 172 | 26 218 | 28 275 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 037 | 4 851 | 4 905 | 5 675 | 7 957 | 10 411 | 13 796 | 16 506 | 19 607 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 145 | 16 463 | 20 586 | 19 519 | 25 590 | 8 306 | 22 007 | 21 987 | 26 115 | 28 186 | 21 448 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 946 | 27 | 4 490 | 10 | 849 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 253 | 333 | 4 640 | 212 | 4 593 | 99 | 2 868 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 235 | 15 145 | 16 463 | 20 586 | 19 519 | 25 590 | 22 126 | 22 007 | 21 987 | 26 115 | 28 187 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 946 | 27 | 4 490 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 253 | 307 | 4 640 | 212 | 4 593 | 89 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 235 | 15 145 | 15 438 | 19 367 | 18 421 | 24 084 | 20 171 | 19 820 | 19 859 | 24 125 | 25 937 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 025 | 1 219 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 025 | 1 219 | 1 098 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 145 | 15 438 | 19 367 | 18 421 | 24 084 | 7 281 | 19 820 | 19 859 | 24 125 | 25 936 | 18 587 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 145 | 15 438 | 19 367 | 18 421 | 24 084 | 7 281 | 19 820 | 19 859 | 24 125 | 25 936 | 18 587 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 235 | 15 145 | 15 438 | 19 367 | 18 421 | 24 084 | 20 171 | 19 820 | 19 859 | 24 125 | 25 937 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 722 | 11 983 | 18 043 | 3 537 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 354 | 7 722 | 11 983 | 18 043 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 60,3 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Активы | 8,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 142 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,9 % | -13,8 % | +39,7 % | -17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,08 | 1,41 | 1,47 | 3,21 | 1,28 | 1,66 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 0,98 | 1,05 | 0,71 | 2,73 | 1,28 | 1,24 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,41 | 0,64 | 0,35 | 0,51 | 0,80 | 1,01 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,11 | 0,19 | 0,69 | 0,22 | 0,47 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | 164,77 | 8,51 | 4,32 | 0,45 | 3,63 | 0,68 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | 42,6 % | 29,9 % | 41,0 % | 31,7 % | 31,8 % | 5,2 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 32,9 % | 26,8 % | 37,8 % | 29,0 % | 25,2 % | 2,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,8 % | 84,2 % | 69,6 % | 99,2 % | 137,2 % | 50,1 % | 2,2 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13 957,7 % | 661,7 % | 527,4 % | 199,3 % | 232,0 % | 11,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,56 | 2,60 | 2,63 | 4,72 | 1,99 | 1,31 ▲ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 76 дн. | 41 дн. | 34 дн. | 53 дн. | 68 дн. | 85 дн. ▲ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 31 дн. | 70 дн. | 215 дн. | 25 дн. | 0 дн. | 33 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 329 дн. | 194 дн. | 285 дн. | 52 дн. | 348 дн. | 92 дн. ▼ | 138 дн. |
| Финансовый цикл | — | -221 дн. | -84 дн. | -36 дн. | 27 дн. | -280 дн. | 20 дн. ▲ | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,07 | 0,29 | 0,32 | 0,69 | 0,22 | 0,50 ▼ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,79 | 7,54 | 10,16 | 19,10 | 6,29 | 4,21 ▲ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3903).