Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕСТОРОННЕГО ИЗУЧЕНИЯ КВАРЦА, ТЕХНОЛОГИЙ ОБОГАЩЕНИЯ, РЫНКОВ ИЗДЕЛИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕСТОРОННЕГО ИЗУЧЕНИЯ КВАРЦА, ТЕХНОЛОГИЙ ОБОГАЩЕНИЯ, РЫНКОВ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 259 | 169 091 | 163 486 | 160 427 | 165 180 | 166 218 | 168 337 | 178 918 | 173 239 | 347 071 | 156 073 | 156 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 000 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 17 768 | 18 951 | 21 217 | 23 678 | 24 505 | 12 890 | 12 890 | 142 151 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 000 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 24 505 | 12 890 | 12 890 | 142 151 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 878 | 6 061 | 8 327 | 10 788 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 259 | 156 201 | 150 596 | 147 537 | 147 412 | 147 267 | 147 121 | 155 240 | 148 734 | 334 181 | 143 182 | 14 334 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 799 | 145 853 | 4 803 | 5 263 | 6 184 | 7 049 | 7 896 | 9 998 | 148 291 | 333 866 | 142 812 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 228 | 141 768 | 140 738 | 139 728 | 138 728 | 145 018 | 10 229 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 460 | 10 348 | 171 | 113 | 96 | 96 | 103 | 223 | 443 | 315 | 370 | 4 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 245 096 | 246 259 | 169 091 | 163 477 | 160 428 | 165 180 | 167 302 | 168 821 | 178 917 | 173 238 | 347 071 | 156 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 17 768 | 20 032 | 22 541 | 23 678 | 24 505 | 12 890 | 142 151 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 23 678 | 24 505 | 12 890 | 142 151 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 878 | 7 142 | 9 651 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 096 | 146 259 | 156 201 | 150 587 | 147 538 | 147 412 | 147 270 | 146 280 | 155 238 | 148 733 | 334 180 | 13 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 031 | 144 799 | 3 731 | 4 794 | 5 263 | 6 184 | 7 053 | 9 370 | 155 015 | 148 290 | 333 865 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 141 728 | 145 228 | 141 768 | 140 738 | 139 728 | 136 828 | 13 552 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 1 460 | 10 348 | 171 | 113 | 96 | 95 | 81 | 223 | 443 | 315 | 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 259 | 169 091 | 163 477 | 160 427 | 165 180 | 166 218 | 168 337 | 178 918 | 173 239 | 347 071 | 156 073 | 156 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 861 | 49 994 | 79 985 | 74 421 | 73 404 | 68 671 | 54 424 | 40 461 | 52 988 | 250 975 | 149 993 | 147 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 400 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 421 | 53 404 | 48 671 | 34 424 | 20 461 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 110 | 76 909 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 32 120 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 110 | 76 909 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 32 120 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 288 | 42 188 | 41 371 | 43 886 | 49 656 | 55 426 | 71 794 | 96 337 | 78 132 | 63 976 | 6 080 | 8 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 288 | 42 186 | 38 116 | 43 886 | 49 656 | 55 425 | 61 195 | 87 459 | 69 257 | 54 790 | 6 000 | 6 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 3 255 | 1 | 10 599 | 8 878 | 8 875 | 9 186 | 80 | 2 771 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 245 096 | 246 259 | 169 091 | 163 477 | 160 428 | 165 180 | 167 302 | 168 821 | 178 917 | 173 238 | 347 071 | 156 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 360 | 101 861 | 49 994 | 79 985 | 74 422 | 73 404 | 59 162 | 53 905 | 40 460 | 52 988 | 250 975 | 149 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 400 | 130 400 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 422 | 53 404 | 39 162 | 33 905 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 985 | 90 110 | 76 909 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 32 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 985 | 90 110 | 76 909 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 42 120 | 32 120 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 751 | 54 288 | 42 188 | 41 371 | 43 886 | 49 656 | 66 020 | 72 796 | 96 337 | 78 131 | 63 976 | 6 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 751 | 54 288 | 42 186 | 38 116 | 43 886 | 49 656 | 55 425 | 72 734 | 87 459 | 69 257 | 54 790 | 6 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 3 255 | 10 595 | 62 | 8 878 | 8 874 | 9 186 | 80 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 3 502 | 12 021 | 14 787 | 19 252 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 148 | 1 523 | 6 333 | 7 061 | 7 716 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 545 | 1 085 | 1 979 | 5 688 | 7 726 | 11 536 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 148 | 1 523 | 6 333 | 7 061 | 7 716 | 21 824 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 086 | 1 084 | 1 110 | 1 050 | 968 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 085 | 1 066 | 1 978 | 5 688 | 7 726 | 11 536 | 14 127 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 066 | 1 086 | 1 084 | 1 110 | 1 042 | 986 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 066 | 52 992 | 23 470 | 569 225 | 325 233 | 9 571 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 229 | 1 314 | 1 004 | 924 | 843 | 636 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 306 | 11 076 | 6 626 | 5 770 | 5 770 | 5 770 | 5 770 | 5 845 | 6 175 | 2 618 | 1 769 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 252 | 47 552 | 58 500 | 1 | 17 263 | 481 199 | 292 713 | 143 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 508 | 87 277 | 25 | 25 | 20 | 20 | 27 | 42 | 32 | 85 408 | 30 751 | 9 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 662 | 52 992 | 6 524 | 23 470 | 569 225 | 325 233 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 052 | 2 229 | 1 315 | 1 004 | 924 | 707 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 515 | 11 306 | 11 076 | 6 626 | 5 770 | 5 770 | 5 770 | 5 770 | 5 845 | 6 175 | 2 618 | 1 769 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 066 | 1 252 | 46 500 | 58 500 | 637 | 17 263 | 481 199 | 292 713 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 081 | 508 | 87 277 | 25 | 25 | 20 | 21 | 23 | 42 | 32 | 85 408 | 30 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 992 | 11 701 | 391 166 | 256 373 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 214 | 1 342 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 137 | 1 342 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 992 | 12 528 | 391 166 | 256 373 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 992 | 12 528 | 391 166 | 256 373 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 992 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 400 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 422 | 53 404 | 39 162 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 994 | 74 422 | 73 404 | 59 162 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 400 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 404 | 48 671 | 39 162 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 985 | 73 404 | 68 671 | 59 162 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 991 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 991 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 991 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 991 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 000 | 1 018 | 4 733 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 000 | 1 018 | 4 733 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 018 | 4 733 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 018 | 4 733 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 994 | 73 404 | 68 671 | 54 424 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 994 | 74 422 | 73 404 | 59 162 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 907 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 500 | 1 509 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 500 | 1 509 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 593 | 1 126 | 1 072 | 992 | 2 056 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 | 162 | 101 | 27 | 197 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 715 | 701 | 626 | 620 | 1 319 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 348 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 378 | 263 | 345 | 345 | 540 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 108 | 1 072 | 1 000 | 690 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 767 574 | 1 108 | 1 072 | 1 000 | 690 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 766 400 | 1 030 | 1 010 | 1 000 | 690 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 174 | 78 | 62 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 769 900 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 769 900 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 880 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 880 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 880 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 757 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 968 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 789 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 9 023 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 391,2 млн ₽ | 256,4 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | |
| Активы | 168,3 млн ₽ | 178,9 млн ₽ | 173,2 млн ₽ | 347,1 млн ₽ | 156,1 млн ₽ | 156,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 40,5 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 251,0 млн ₽ | 150,0 млн ₽ | 147,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +315,8 % | +11,5 % | +9,3 % | +182,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 1,61 | 1,90 | 5,22 | 23,55 | 1,63 | 3,38 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 1,61 | 1,90 | 5,22 | 23,55 | 1,63 | 2,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,93 | 1,51 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 1,63 | 1,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 | 0,31 | 0,72 | 0,96 | 0,94 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 3,42 | 2,27 | 0,38 | 0,04 | 0,06 | 0,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -29,9 % | 10,2 % | -9,4 % | -49,5 % | 35,3 % | 11,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -300,0 % | 197,8 % | 5 539,8 % | 3 322,6 % | -10,4 % | 17,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -2,6 % | 7,2 % | 112,7 % | 164,3 % | -1,5 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -11,3 % | 23,6 % | 155,9 % | 170,9 % | -1,5 % | 1,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 396 дн. | 8 547 дн. | 17 258 дн. | 6 756 дн. | — | 401 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 638 дн. | 570 дн. | 434 дн. | 3 дн. | 72 дн. | 128 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,38 | 0,47 | 0,81 | 0,96 | 0,39 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,63 | — | — | — | — | 5,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).