Налоговые новости:

Финансы ОАО ДЕЗ РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО, Москва

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	731 538	878 506	883 461	451 885	516 127	487 146	300 013
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 327	2 185	1 996	663	265	185
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	3 327	2 185	1 996	663	265	185
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	728 211	876 321	881 465	451 222	515 862	486 961	300 013
Запасы на конец отчетного года	127	118	82	65	65	29	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			761 755		80	212	160
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	694 780	741 490		385 849	365 243	386 245	235 325
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	9 687	92 991
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	23 333	41 099	118 973	65 179	150 464	100 470	64 524
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	284	624	655	129	10	5	3
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	654 514	731 538	1 087 186	883 461	451 885	516 127	487 146
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 407	3 327	2 185	1 996	663	265	185
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	4 407	3 327	2 185	1 996	663	265	185
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	650 107	728 211	1 085 001	881 465	451 222	515 862	486 961
Запасы на конец предыдущего года	276	128	118	82	65	65	29
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			950 169			80	212
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	613 837	694 780	92 991	761 755	385 849	365 243	386 245
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	9 687	9 687
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	26 162	23 333	41 099	118 973	65 179	150 464	100 470
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	145	284	624	655	129	10	5
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	731 538	878 507	883 461	451 885	516 127	487 146	300 014
ИТОГО капитал на конец отчетного года	22 494	23 561	482 985	227 217	304 502	305 148	274 586
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	9 687	9 687	9 687	9 687	9 687	9 687	9 687
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	5 638	4 986	4 938	3 846	3 846	3 834
Резервный капитал на конец отчетного года	93	281	367	367	367	367	367
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	7 077	8 608	467 993	213 318	290 603	291 261	264 532
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	709 044	854 946	400 476	224 667	211 624	181 998	25 428
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	512 613	601 242	399 649	224 455	211 049	181 491	24 768
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	194 789	252 391
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 642	1 312	827	213	576	507	659
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	654 514	731 538	1 087 186	883 461	451 885	516 127	487 146
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	21 145	22 494	482 453	482 985	227 217	304 502	305 149
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	9 687	9 687	9 687	9 687	9 687	9 687	9 687
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	5 974	5 638	4 985	4 938	3 846	3 846	3 834
Резервный капитал на конец предыдущего года	93	93	281	367	367	367	367
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	5 392	7 077	467 500	467 994	213 318	290 603	291 261
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	633 369	709 044	604 733	400 476	224 668	211 625	181 998
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	400 035	512 613	601 242	399 649	224 455	211 049	181 491
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	231 957	194 789	2 179
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 376	1 642	1 312	827	213	576	507
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	47 099	31 249	47 505	22 963		2 070
Выручка за предыдущий год	2 789 172	2 780 167	2 611 630	2 560 126	965 681	2 085
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 742 073	2 748 918	2 564 125	2 537 163	1 132 068	15
Выручка за отчетный год	2 780 167	2 611 630	2 560 126	965 681	2 085
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	31 249	47 505	22 963		2 070
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	51 557	60 254	66 127	40 734	16 280	14 678	11 776
Себестоимость продаж за отчетный год	2 748 918	2 564 125	2 537 163	1 132 068	15
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	49 161	51 557	60 254	66 127	40 734	16 280	14 678
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 489	3 696	1 973	860	55 227	863	133 990
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		3 353	381				778
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	40 545	69 966	219 066	249 893	94 925	76 299	177 755
Прочие расходы за отчетный год	17 749	56 874	174 310	41 912	25 488	60 758	31 989
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 084	2 489	3 696	1 973	860	55 227	863
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			3 353	381
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	13 886	40 545	69 966	219 066	249 893	94 925	76 299
Прочие расходы за предыдущий год	10 741	17 748	56 874	174 310	41 912	25 488	60 758
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	355	1 684	1 719	1 439	127	43 873	658
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	729	805	1 977	534	733	11 354	205
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	805	1 977	534	733	11 354	205	26 798
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	307	1 238	139	561
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	512	307	1 238	139
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 684	1 719	1 438	127	43 873	658	107 054
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 684	1 719	1 438	127	43 873	658	107 054
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	355	1 684	1 719	1 439	127	43 873	658
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	9 687	9 687	9 687	9 687	9 687	9 687
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	5 973	5 637	4 985	3 845	3 845	3 834
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	93	93	281	367	367	367
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 392	7 077	467 500	213 318	290 603	291 261
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	21 145	22 494	482 453	227 217	304 502	305 148
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	9 687	9 687	9 687	9 687	9 687	9 687
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	5 637	4 985	4 938	3 845	3 834
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	93	281	367	367	367	367
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 077	8 608	467 993	290 603	291 261	264 533
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	22 494	23 561	482 985	304 502	305 148	274 586
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 685	1 719	1 438	77 285	657	110 780
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 685	1 719	1 438	77 285	657	110 780
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 685	1 719	1 438	43 873	657	110 780
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 685	1 719	1 438	43 873	657	110 780
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				33 412
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				33 412
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)			47		11	3 834
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			859			137 508
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			906		11	141 342
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						137 508
Убыток (ИТОГО)						137 508
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)			47		11
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			47		11
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			859
Дивиденды (ИТОГО)			859
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		188	86
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	22 494	23 561	482 985	304 502	305 148	274 586
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	21 145	22 494	484 632	227 217	304 502	305 148

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		110 756		85 286
Поступления – всего за отчетный год	2 796 392	2 558 464	2 634 103	144 146	39 578	6 666
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 752 789	2 362 425	2 386 632	144 146	12 136	5 844
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 003
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	42 600	196 039	247 471		27 442	822
Платежи – всего за отчетный год	2 799 221	2 447 708	2 648 360	58 860	89 572	42 612
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 669 606	2 354 071	2 526 207	46 055	46 529	27 198
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	45 915	32 620	32 441	6 058	5 461	4 951
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	434	1			35 057
Прочие платежи за отчетный год	83 266	61 016	73 173	6 747	2 525	10 463
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			859
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			859
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		110 756		85 286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	127 тыс. ₽	43,9 млн ₽	658 тыс. ₽
Активы	451,9 млн ₽	516,1 млн ₽	487,1 млн ₽
Капитал и резервы	227,2 млн ₽	304,5 млн ₽	305,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,01	2,44	2,68
Коэффициент быстрой ликвидности	2,01	2,44	2,67
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	0,71	0,55
Коэффициент автономии	0,50	0,59	0,63
Финансовый рычаг	0,99	0,69	0,60
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	8,5 %	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,1 %	14,4 %	0,2 %
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	0 дн.	1 582 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	72 дн.	5 135 526 дн.	—
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,50	0,59	0,63
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,90	7,93	7,83

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.