Финансы ООО "СТРОЙИНВЕСТПРЕМИУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТПРЕМИУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 462 | 11 292 | 8 051 | 7 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 348 | 574 | 406 | 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 74 | 70 | 66 | 47 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 273 | 504 | 340 | 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 114 | 10 718 | 7 645 | 6 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 1 163 | 188 | 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 249 | 356 | 358 | 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 596 | 9 156 | 5 331 | 4 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 740 | 1 740 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 30 | 13 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 12 | 15 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 046 | 10 462 | 11 292 | 6 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 451 | 348 | 574 | 250 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 79 | 74 | 70 | 62 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 | 273 | 504 | 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 595 | 10 114 | 10 718 | 6 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 137 | 1 163 | 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 230 | 249 | 356 | 358 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 530 | 9 596 | 9 156 | 4 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 740 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 31 | 30 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | 101 | 12 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 462 | 11 292 | 8 051 | 7 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 688 | 1 788 | 1 345 | 1 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 678 | 1 778 | 1 335 | 1 608 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 131 | 103 | 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 131 | 131 | 103 | 103 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 643 | 9 372 | 6 603 | 5 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 215 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 543 | 9 372 | 6 603 | 5 162 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 046 | 10 462 | 11 292 | 6 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 688 | 1 788 | 1 361 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 678 | 1 778 | 1 351 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 131 | 131 | 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 131 | 131 | 103 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 541 | 9 643 | 9 372 | 5 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 441 | 9 543 | 9 372 | 5 433 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 920 | 49 397 | 38 307 | 1 715 |
| Выручка за предыдущий год | 46 920 | 49 397 | 38 307 | 1 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 49 397 | 38 307 | 19 898 | 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 397 | 38 307 | 18 872 | 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 841 | 448 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 556 | 37 859 | 20 280 | 1 078 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 026 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 841 | 448 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 011 | 48 556 | 37 859 | 2 964 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 872 | 1 302 | 326 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 199 | 1 961 | 1 958 | 1 019 |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 1 107 | 1 015 | 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 872 | 1 302 | 39 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 1 199 | 1 961 | 1 498 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 292 | 168 | 1 107 | 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 190 | 1 100 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 554 | 202 | 23 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 124 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 554 | 202 | 6 | 65 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 307 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 276 | 307 | 58 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 124 | 28 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 191 | 1 100 | 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 191 | 1 100 | 257 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 190 | 1 100 | 16 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 | 1 778 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 688 | 1 788 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 | 1 778 | 1 335 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 688 | 1 788 | 1 345 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 | 1 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 191 | 1 100 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 | 1 100 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 191 | 1 100 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 443 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 443 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 353 | 41 472 | 23 176 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 353 | 41 472 | 23 176 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 907 | 41 474 | 23 191 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 634 | 39 415 | 19 107 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 372 | 296 | 452 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 397 | 523 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 504 | 1 240 | 3 632 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 1 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 257 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,14 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,98 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 9,7 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.