Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "ТЕЛЬФЕРКРАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "ТЕЛЬФЕРКРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 001 | 215 011 | 212 693 | 323 779 | 343 077 | 362 402 | 486 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 575 | 1 533 | 2 550 | 1 868 | 2 421 | 1 708 | 3 146 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 575 | 1 499 | 2 422 | 1 868 | 2 421 | 1 708 | 3 146 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 128 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 425 | 213 478 | 210 143 | 321 911 | 340 656 | 360 694 | 483 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 168 | 86 175 | 102 353 | 129 259 | 204 076 | 195 033 | 217 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 828 | 1 499 | 4 222 | 7 075 | 1 431 | 1 445 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 334 | 71 306 | 67 928 | 128 268 | 66 208 | 115 911 | 210 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 516 | 516 | 48 785 | 54 235 | 41 750 | 38 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 923 | 52 544 | 37 825 | 7 227 | 8 302 | 6 424 | 15 947 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 23 | 4 150 | 760 | 145 | 121 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 898 | 157 001 | 214 181 | 212 693 | 323 779 | 343 077 | 362 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 758 | 1 575 | 1 533 | 2 550 | 1 868 | 2 421 | 1 708 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 758 | 1 575 | 1 499 | 2 422 | 1 868 | 2 421 | 1 708 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 128 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 140 | 155 426 | 212 648 | 210 143 | 321 911 | 340 656 | 360 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 555 | 63 168 | 86 138 | 102 353 | 129 259 | 204 076 | 195 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 672 | 2 543 | 1 499 | 4 222 | 7 075 | 1 431 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 472 | 74 130 | 70 797 | 67 928 | 128 268 | 66 208 | 115 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 175 | 516 | 516 | 48 785 | 54 235 | 41 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 113 | 3 923 | 52 544 | 37 825 | 7 227 | 8 302 | 6 424 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 357 | 109 | 23 | 4 150 | 760 | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 001 | 215 011 | 212 693 | 323 779 | 343 077 | 362 402 | 486 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 539 | 44 685 | 58 402 | 73 287 | 78 057 | 84 140 | 394 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 675 | 58 392 | 73 277 | 78 047 | 84 130 | 394 070 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 462 | 170 326 | 154 291 | 250 493 | 265 019 | 278 262 | 92 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 462 | 170 155 | 153 650 | 250 493 | 265 019 | 278 262 | 92 662 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 172 | 641 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 898 | 157 001 | 214 181 | 212 693 | 323 779 | 343 077 | 362 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 496 | 28 539 | 43 978 | 58 402 | 73 287 | 78 057 | 84 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 529 | 43 968 | 58 392 | 73 277 | 78 047 | 84 130 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 402 | 128 462 | 170 203 | 154 291 | 250 493 | 265 019 | 278 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 402 | 128 462 | 170 031 | 153 650 | 250 493 | 265 019 | 278 262 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 172 | 641 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 037 | 36 895 | 43 135 | 39 927 | 44 527 | 47 199 | 82 149 |
| Выручка за предыдущий год | 425 679 | 479 212 | 450 015 | 435 636 | 427 230 | 367 304 | 468 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 358 | 442 317 | 406 880 | 395 709 | 382 703 | 320 105 | 385 987 |
| Выручка за отчетный год | 479 212 | 450 015 | 435 636 | 427 230 | 367 304 | 468 136 | 498 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 135 | 39 927 | 44 527 | 47 199 | 82 149 | 100 728 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 290 | 16 385 | 14 357 | 19 925 | 30 781 | 34 685 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 845 | 23 542 | 30 170 | 27 274 | 51 368 | 66 043 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 462 561 | 406 880 | 395 709 | 382 703 | 320 105 | 385 987 | 398 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 651 | 18 290 | 16 385 | 14 357 | 19 925 | 30 781 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 244 | 24 845 | 23 542 | 30 170 | 27 274 | 51 368 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 561 | 19 636 | 18 486 | 20 181 | 11 199 | 23 965 | 269 278 |
| Проценты к получению за отчетный год | 294 | 531 | 886 | 579 | 301 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 160 | 22 896 | 7 306 | 49 697 | 11 641 | 13 344 | 252 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 401 | 21 550 | 5 499 | 44 404 | 21 253 | 20 739 | 17 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 480 | 15 410 | 19 635 | 18 486 | 20 181 | 11 199 | 23 965 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 122 | 294 | 531 | 886 | 579 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 160 | 22 774 | 7 306 | 49 697 | 11 641 | 13 344 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 478 | 2 401 | 21 551 | 5 499 | 44 404 | 21 253 | 20 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 962 | 12 042 | 15 440 | 14 424 | 16 035 | 4 770 | 6 083 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 883 | 3 353 | 4 229 | 4 154 | 4 018 | 6 427 | 7 334 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 93 | 128 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 368 | 4 194 | 4 154 | 4 018 | 6 427 | 7 334 | 40 781 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 267 | 364 | 47 040 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 274 | 267 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 93 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 042 | 15 476 | 14 424 | 16 035 | 4 770 | 6 083 | 309 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 042 | 15 476 | 14 424 | 16 035 | 4 770 | 6 083 | 309 940 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 042 | 15 440 | 14 424 | 16 035 | 4 770 | 6 083 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 968 | 58 392 | 73 277 | 78 047 | 84 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 978 | 58 402 | 73 287 | 78 057 | 84 140 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 392 | 73 277 | 78 047 | 84 130 | 394 070 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 402 | 73 287 | 78 057 | 84 140 | 394 080 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 424 | 16 035 | 4 770 | 6 083 | 309 940 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 424 | 16 035 | 4 770 | 6 083 | 309 940 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 424 | 16 035 | 4 770 | 6 083 | 309 940 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 424 | 16 035 | 4 770 | 6 083 | 309 940 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 150 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 150 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 150 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 287 | 78 057 | 84 140 | 394 080 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 402 | 73 287 | 78 057 | 84 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 420 | 7 555 | 125 | 6 576 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 446 207 | 472 510 | 537 391 | 514 585 | 557 271 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 430 167 | 346 970 | 437 880 | 453 582 | 484 311 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 040 | 125 540 | 99 511 | 61 003 | 72 960 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 463 537 | 450 090 | 529 836 | 514 460 | 550 695 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 446 530 | 291 492 | 455 917 | 492 850 | 494 255 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 596 | 6 450 | 5 328 | 8 141 | 16 365 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 313 | 4 114 | 4 155 | 5 326 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 098 | 148 034 | 64 436 | 8 143 | 40 075 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 950 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 950 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 950 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 420 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 420 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 111 | 6 480 | 2 001 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 001 | 2 001 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 110 | 6 480 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 075 | 9 526 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 031 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 309,9 млн ₽ |
| Активы | 215,0 млн ₽ | 212,7 млн ₽ | 323,8 млн ₽ | 343,1 млн ₽ | 486,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,36 | 1,29 | 1,29 | 5,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 0,49 | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 6,8 % | 5,0 % | 1,4 % | 63,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 94 дн. | 123 дн. | 233 дн. | 199 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.