Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-АГЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-АГЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 657 | 9 989 | 30 763 | 158 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 11 | 11 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 10 | 10 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 592 | 9 979 | 30 752 | 158 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 | 255 | 208 | 7 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 367 | 284 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 123 | 8 991 | 29 775 | 151 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 254 | 733 | 403 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 330 | 12 657 | 17 081 | 59 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 65 | 11 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 64 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 320 | 12 592 | 17 070 | 59 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 | 106 | 7 265 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 85 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 132 | 10 123 | 15 603 | 41 048 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 2 254 | 1 279 | 11 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 655 | 9 989 | 30 763 | 158 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 621 | 1 964 | 2 785 | 3 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 954 | 2 775 | 3 528 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 034 | 8 025 | 27 978 | 155 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 034 | 8 025 | 27 978 | 155 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 328 | 12 657 | 17 081 | 59 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 466 | 1 623 | 3 387 | 3 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 613 | 3 377 | 3 459 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 863 | 11 034 | 13 694 | 56 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 863 | 11 034 | 13 694 | 56 527 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 1 941 | 8 639 | 3 460 |
| Выручка за предыдущий год | 23 334 | 38 705 | 43 010 | 70 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 099 | 36 764 | 34 371 | 67 123 |
| Выручка за отчетный год | 38 707 | 45 671 | 60 029 | 48 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 462 | 2 847 | 1 571 | 48 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 462 | 524 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 323 | 4 814 | 48 489 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 245 | 42 824 | 58 458 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 | 1 460 | 4 598 | 1 304 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 481 | 4 041 | 2 156 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 448 | 388 | 238 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 35 642 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 138 | 60 | 35 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 211 | 1 446 | 4 440 | 855 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 14 | 158 | 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 1 446 | 3 550 | 684 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 890 | 171 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 448 | 388 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 448 | 388 | 69 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 446 | 3 550 | 684 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 459 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 469 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 528 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 538 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 785 | 3 538 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 387 | 3 469 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 439 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 518 | 20 907 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 202 | 20 115 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 316 | 792 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 | 32 411 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 | 20 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 11 911 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 388 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,24 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,21 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,81 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 3,9 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.