Финансы ООО "КРОСНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОСНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 647 | 22 767 | 23 535 | 51 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 10 | 4 | 1 201 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 5 | 2 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 201 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 633 | 22 757 | 23 531 | 50 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 3 373 | 3 374 | 4 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 426 | 13 851 | 19 465 | 45 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 382 | 67 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 151 | 625 | 597 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 767 | 3 647 | 22 767 | 23 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 14 | 10 | 4 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 2 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 7 | 5 | 2 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 749 | 3 633 | 22 757 | 23 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 3 373 | 3 374 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 978 | 2 736 | 13 851 | 19 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 771 | 174 | 382 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 690 | 1 151 | 625 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 647 | 22 767 | 23 535 | 51 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 579 | 2 915 | 4 818 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 895 | 4 798 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 206 | 273 | 119 | 119 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 095 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 273 | 119 | 119 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 862 | 19 579 | 18 598 | 51 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 566 | 548 | 2 026 | 8 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 296 | 19 031 | 16 572 | 43 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 767 | 3 647 | 22 767 | 23 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 579 | 2 915 | 4 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 559 | 2 895 | 4 798 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 741 | 1 206 | 273 | 119 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 741 | 1 095 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 111 | 273 | 119 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 004 | 1 862 | 19 579 | 18 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 004 | 566 | 548 | 2 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 296 | 19 031 | 16 572 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 3 638 | 6 726 | 9 739 |
| Выручка за предыдущий год | 15 096 | 111 541 | 127 420 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 11 458 | 104 815 | 117 681 |
| Выручка за отчетный год | 15 096 | 111 541 | 127 420 | 21 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 726 | 9 739 | 1 886 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 155 | 6 736 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 571 | 3 003 | 5 688 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 335 | 104 815 | 117 681 | 19 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 761 | 4 155 | 6 736 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 877 | 2 571 | 3 003 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 3 051 | 2 448 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 856 | 130 | 48 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 680 | 349 | 1 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 928 | 4 530 | 3 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 708 | 3 051 | 2 448 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 856 | 130 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 37 | 680 | 349 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 928 | 4 530 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 557 | 2 336 | 1 903 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 553 | 698 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 111 | 162 | 153 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 553 | 698 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 162 | 153 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 201 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 557 | 2 336 | 1 903 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 2 336 | 1 903 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 557 | 2 336 | 1 903 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | 2 895 | 4 798 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 579 | 2 915 | 4 818 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 895 | 4 798 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 915 | 4 818 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 336 | 1 903 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 336 | 1 903 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 336 | 1 903 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 336 | 1 903 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 174 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 174 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 174 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 174 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 915 | 4 818 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 579 | 2 915 | 4 818 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 209 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 245 | 125 009 | 9 537 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 676 | 117 416 | 3 218 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 569 | 7 593 | 6 319 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 162 036 | 128 824 | 18 324 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 614 | 117 413 | 4 184 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 337 | 823 | 1 465 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 963 | 130 | 18 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 418 | 538 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 162 | 9 677 | 12 657 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 023 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | 4 023 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 59 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 720 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 209 | 6 957 | 11 493 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 206 | 6 957 | 11 493 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 269 | 7 480 | 2 773 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 269 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 480 | 2 773 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 208 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 15,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 557 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 579 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,30 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. |
| Финансовый цикл | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.