Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА ЗЮЗИНО, Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА ЗЮЗИНО
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 858 | 166 113 | 215 427 | 35 041 | 28 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 020 | 558 | 347 | 1 | 787 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 020 | 558 | 347 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 787 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 838 | 165 556 | 215 080 | 35 040 | 27 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 187 | 35 377 | 80 | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 362 | 123 367 | 134 133 | 33 496 | 26 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 244 | 2 891 | 45 327 | 1 463 | 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 233 | 111 | 242 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 963 | 171 566 | 166 113 | 61 018 | 35 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 311 | 1 020 | 558 | 83 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 311 | 1 020 | 558 | 83 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 652 | 170 545 | 165 556 | 60 935 | 35 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 39 187 | 59 | 80 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 103 | 155 072 | 123 367 | 45 862 | 33 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 449 | 15 244 | 2 891 | 15 008 | 1 463 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 230 | 111 | 6 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 858 | 166 113 | 215 427 | 35 041 | 28 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 923 | 8 550 | 9 774 | 25 742 | 20 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 93 | 93 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 127 | 4 754 | 5 978 | 21 865 | 16 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 935 | 157 563 | 205 653 | 9 299 | 8 251 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 935 | 154 737 | 163 819 | 8 470 | 7 569 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 38 884 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 826 | 2 950 | 829 | 682 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 963 | 171 566 | 166 113 | 61 018 | 35 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 684 | 6 923 | 8 550 | 9 600 | 25 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 93 | 93 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 888 | 3 127 | 4 754 | 5 723 | 21 865 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 279 | 164 642 | 157 563 | 51 418 | 9 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 279 | 164 642 | 154 737 | 50 917 | 8 470 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 826 | 501 | 829 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 579 | 73 597 | 77 198 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 300 278 | 1 460 001 | 1 322 252 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 276 699 | 1 386 404 | 1 245 054 | 10 | |
| Выручка за отчетный год | 1 460 001 | 1 322 252 | 1 246 577 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 597 | 77 198 | 69 384 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 398 | 40 458 | 36 512 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 199 | 36 740 | 32 872 | 8 464 | 3 109 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 386 404 | 1 245 054 | 1 177 193 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 186 | 35 398 | 40 458 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 393 | 38 199 | 36 740 | 18 140 | 8 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 659 | 2 034 | 1 560 | 20 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 166 | 74 243 | 29 991 | 26 438 | 974 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 905 | 112 667 | 64 943 | 17 954 | 4 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 192 | 1 659 | 2 034 | 28 149 | 20 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 522 | 47 166 | 74 243 | 70 926 | 26 438 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 516 | 80 905 | 112 667 | 24 627 | 17 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 912 | 1 240 | 1 627 | 22 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 419 | 407 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 419 | 407 | 336 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | 650 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 88 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 622 | ||||
| Прочее за отчетный год | 159 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 240 | 1 627 | 1 224 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 240 | 1 627 | 1 224 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 912 | 1 240 | 1 627 | 22 | 20 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 | 12 | 12 | 93 | 93 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 888 | 3 127 | 4 754 | 5 724 | 21 865 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 684 | 6 923 | 8 550 | 9 601 | 25 742 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 | 12 | 12 | 93 | 93 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 127 | 4 754 | 5 978 | 21 865 | 16 285 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 923 | 8 550 | 9 774 | 25 742 | 20 162 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 239 | 1 627 | 1 224 | 16 142 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 239 | 1 627 | 1 224 | 16 142 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 239 | 1 627 | 1 224 | 20 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 239 | 1 627 | 1 224 | 20 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 122 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 122 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 580 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 580 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 580 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 580 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 550 | 48 658 | 25 742 | 20 162 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 923 | 8 550 | 9 600 | 25 742 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 795 | 42 436 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 377 713 | 1 275 323 | 1 265 877 | 29 120 | 4 384 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 266 158 | 1 167 101 | 1 098 750 | 2 292 | 2 640 |
| Прочие поступления за отчетный год | 111 555 | 108 222 | 167 127 | 26 828 | 1 744 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 363 918 | 1 287 676 | 1 223 441 | 42 665 | 5 183 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 319 509 | 1 223 785 | 1 158 440 | 35 073 | 1 505 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 667 | 35 499 | 36 231 | 5 281 | 3 550 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 854 | 382 | 377 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 888 | 28 010 | 28 393 | 2 311 | 128 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 795 | 42 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 170,9 млн ₽ | 166,1 млн ₽ | 215,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,80 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.