Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКМ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 333 | 2 808 | 4 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 333 | 2 807 | 4 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 612 | 106 | 479 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 566 | 2 326 | 3 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 155 | 375 | 845 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 723 | 3 333 | 2 808 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 723 | 3 333 | 2 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 027 | 612 | 106 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 1 566 | 2 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 037 | 1 155 | 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 333 | 2 808 | 4 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 700 | 2 706 | 2 851 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 633 | 102 | 2 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | 102 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 313 | 2 004 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 723 | 3 333 | 2 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 634 | 2 700 | 2 706 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 633 | 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 102 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 313 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 933 | 108 | 35 |
| Выручка за предыдущий год | 14 389 | 4 781 | 4 699 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 456 | 4 673 | 4 664 |
| Выручка за отчетный год | 4 781 | 4 699 | 5 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 35 | 27 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 35 | 27 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 673 | 4 664 | 5 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 933 | 108 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 8 | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 27 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 810 | 82 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 26 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | 66 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 16 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | — |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,27 | 27,52 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,30 | 26,48 | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,82 | 3,68 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,96 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,04 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 8 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.