Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНЭКС-АКТИВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНЭКС-АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 729 548 | 742 164 | 195 895 | 1 018 132 | 876 905 | 865 569 | 904 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 970 | 34 971 | 115 611 | 209 762 | 144 426 | 142 079 | 150 240 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 970 | 8 559 | 7 877 | 7 703 | 7 090 | 6 771 | 6 415 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 134 859 | 127 983 | 127 983 | 127 931 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 412 | 83 734 | 67 199 | 9 354 | 7 325 | 15 894 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 696 579 | 707 193 | 80 284 | 808 370 | 732 479 | 723 490 | 754 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 666 103 | 673 143 | 38 583 | 686 976 | 690 284 | 702 296 | 693 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 052 | 11 052 | 1 341 | 60 295 | 22 095 | 19 000 | 47 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 525 | 20 015 | 40 354 | 61 093 | 20 093 | 2 194 | 13 752 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 880 | 2 977 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 729 831 | 729 548 | 739 287 | 195 895 | 1 018 132 | 876 905 | 865 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 860 | 32 970 | 34 971 | 115 611 | 209 762 | 144 427 | 142 079 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 604 | 8 970 | 8 559 | 7 877 | 7 703 | 7 090 | 6 771 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 134 859 | 127 983 | 127 983 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 205 | 2 412 | 83 734 | 67 199 | 9 354 | 7 325 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 704 971 | 696 579 | 704 316 | 80 284 | 808 370 | 732 479 | 723 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 686 888 | 666 103 | 673 143 | 38 583 | 686 976 | 690 284 | 702 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 052 | 11 052 | 1 341 | 60 295 | 22 095 | 19 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 565 | 16 525 | 20 015 | 40 354 | 61 093 | 20 093 | 2 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 511 | 2 880 | 99 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 729 548 | 742 165 | 195 895 | 1 018 132 | 876 905 | 865 568 | 904 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 114 | 55 059 | 101 926 | 125 733 | 98 749 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 373 | 40 373 | 40 373 | 93 628 | 93 628 | 93 628 | 93 628 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 741 | 14 686 | 8 299 | 32 106 | 5 122 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 644 346 | 1 093 241 | 719 725 | 662 936 | 714 533 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 644 346 | 1 093 241 | 719 725 | 662 936 | 714 467 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 65 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 089 | 687 106 | 1 098 019 | 61 926 | 55 254 | 76 899 | 91 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 442 | 658 477 | 1 070 442 | 17 022 | 54 470 | 72 342 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 647 | 28 629 | 27 577 | 61 926 | 38 232 | 22 429 | 18 688 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 729 831 | 729 548 | 739 287 | 195 895 | 1 018 132 | 876 905 | 865 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 114 | 55 059 | 101 926 | 125 733 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 373 | 40 373 | 40 373 | 40 373 | 93 628 | 93 628 | 93 628 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 741 | 14 686 | 8 299 | 32 106 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 715 868 | 644 346 | 1 093 241 | 719 725 | 662 936 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 715 868 | 644 346 | 1 093 241 | 719 725 | 662 936 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 315 | 28 089 | 684 228 | 1 098 019 | 61 926 | 55 254 | 76 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 692 | 1 442 | 658 477 | 1 070 442 | 17 022 | 54 470 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 623 | 26 647 | 25 751 | 27 577 | 61 926 | 38 232 | 22 429 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 495 | 81 379 | 89 519 | 91 754 | 86 604 | 88 542 | 82 246 |
| Выручка за предыдущий год | 94 600 | 106 558 | 116 005 | 120 691 | 115 973 | 116 005 | 107 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 105 | 25 179 | 26 486 | 28 937 | 29 369 | 27 463 | 25 222 |
| Выручка за отчетный год | 106 558 | 116 005 | 120 691 | 115 973 | 116 005 | 107 468 | 109 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 379 | 89 519 | 91 754 | 86 604 | 88 542 | 82 246 | 82 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 566 | 81 675 | 77 639 | 66 331 | 71 797 | 66 563 | 62 701 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 813 | 7 844 | 14 115 | 20 273 | 16 745 | 15 683 | 19 626 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 179 | 26 486 | 28 937 | 29 369 | 27 463 | 25 222 | 26 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 519 | 73 566 | 81 675 | 77 639 | 66 331 | 71 797 | 66 563 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 976 | 7 813 | 7 844 | 14 115 | 20 273 | 16 745 | 15 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 979 | 728 368 | 296 807 | 27 864 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 417 | 4 749 | 5 371 | 11 500 | 17 119 | 8 063 | 10 955 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 062 | 28 145 | 31 906 | 49 844 | 55 584 | 59 544 | 74 300 |
| Прочие доходы за отчетный год | 147 573 | 47 637 | 78 421 | 1 664 913 | 663 868 | 105 835 | 84 566 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 515 | 110 383 | 1 168 030 | 964 532 | 400 393 | 93 053 | 119 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 979 | 728 368 | 296 806 | 27 864 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 597 | 2 417 | 4 749 | 5 371 | 11 500 | 17 119 | 8 063 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 729 | 30 062 | 28 145 | 31 906 | 49 844 | 55 584 | 59 544 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 792 083 | 147 573 | 47 637 | 78 421 | 1 664 913 | 663 868 | 105 835 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 920 863 | 108 515 | 110 383 | 1 168 030 | 964 532 | 400 394 | 93 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 466 | 711 834 | 238 960 | 23 807 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | 2 028 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 795 | 2 412 | 81 322 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 241 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 308 | 2 028 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 519 | 129 139 | 1 515 | 1 516 | 1 406 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 483 | 1 519 | 129 139 | 1 515 | 1 516 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 412 | 81 322 | 8 568 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 466 | 711 834 | 238 961 | 23 807 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 466 | 711 834 | 238 961 | 23 807 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 466 | 711 834 | 238 960 | 23 807 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 373 | 40 373 | 40 373 | 40 373 | 93 628 | 93 628 | 93 628 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 741 | 14 686 | 8 299 | 32 106 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 114 | 55 059 | 101 926 | 125 734 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 373 | 40 373 | 40 373 | 93 628 | 93 628 | 93 628 | 93 628 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 741 | 14 686 | 8 299 | 32 106 | 5 122 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 114 | 55 059 | 101 926 | 125 733 | 98 750 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 466 | 711 834 | 238 961 | 23 807 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 466 | 711 834 | 238 961 | 23 807 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 466 | 711 834 | 238 961 | 23 807 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 466 | 711 834 | 238 961 | 23 807 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 055 | 957 183 | 26 984 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 055 | 957 183 | 26 984 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 055 | 957 183 | 26 984 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 055 | 957 183 | 26 984 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 114 | 55 059 | 101 926 | 125 733 | 98 749 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 114 | 55 059 | 101 926 | 125 733 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 475 | 39 821 | 62 735 | 58 252 | 18 619 | 29 714 | 28 715 |
| Поступления – всего за отчетный год | 105 795 | 112 050 | 120 597 | 111 836 | 112 730 | 99 132 | 114 889 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 791 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 112 041 | 118 811 | 107 912 | 111 743 | 98 777 | 108 518 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 9 | 1 786 | 3 924 | 987 | 355 | 6 371 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 320 | 72 229 | 57 862 | 53 584 | 94 111 | 69 418 | 86 174 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 153 | 36 738 | 24 982 | 40 120 | 50 693 | 32 794 | 34 253 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 381 | 2 631 | 2 965 | 3 699 | 3 016 | 3 008 | 3 981 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 318 | 28 147 | 27 815 | 35 726 | 21 000 | 32 517 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 308 | 6 585 | 27 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 468 | 4 405 | 233 | 9 765 | 221 | 310 | 8 883 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 654 | 2 747 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 332 | 21 109 | 3 095 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 885 | 3 095 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 224 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 332 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 068 | 326 | 1 410 | 111 350 | 4 455 | 348 | 28 497 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 68 | 326 | 121 | 570 | 55 | 348 | 361 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 000 | 1 289 | 110 780 | 4 400 | 28 136 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 837 | 10 765 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 314 | 251 | 73 837 | 490 000 | 15 169 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 490 000 | 15 169 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 314 | 251 | 73 837 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 761 | 36 247 | 42 318 | 75 959 | 540 279 | 4 404 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 761 | 36 247 | 42 318 | 39 135 | 512 362 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 824 | 27 917 | 4 404 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 960 | 3 499 | 20 339 | 20 739 | 10 983 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -957,2 млн ₽ | 239,0 млн ₽ | -27,0 млн ₽ |
| Активы | 195,9 млн ₽ | 876,9 млн ₽ | 904,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 101,9 млн ₽ | 98,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 13,26 | 8,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 13,26 | 8,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,76 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 7,60 | 8,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -488,6 % | 27,3 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 234,4 % | -27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.