Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВАЯ КОМПАНИЯ СТАНДАРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВАЯ КОМПАНИЯ СТАНДАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 853 956 | 1 271 170 | 124 957 | 392 540 | 142 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 278 | 285 764 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 073 | 151 432 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 205 | 134 284 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 648 678 | 985 406 | 124 957 | 392 540 | 142 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 562 | 95 297 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 622 | 6 438 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 848 | 374 326 | 76 279 | 35 864 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 190 508 | 308 507 | 124 957 | 316 262 | 106 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 617 | 467 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 521 | 200 372 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 277 833 | 853 956 | 987 623 | 124 957 | 142 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 958 | 205 278 | 270 010 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 964 | 177 073 | 4 106 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 995 | 28 205 | 265 860 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 264 875 | 648 678 | 717 613 | 124 957 | 142 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 799 | 49 562 | 14 076 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 588 | 3 622 | 5 091 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 500 | 236 848 | 133 350 | 35 939 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 000 | 190 508 | 265 821 | 124 957 | 106 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 7 617 | 234 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 977 | 160 521 | 299 041 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 853 956 | 1 271 170 | 124 957 | 392 540 | 142 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 013 | 10 013 | 10 013 | 10 013 | 10 013 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 524 494 | 677 674 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 512 752 | 661 218 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 742 | 16 457 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 384 576 | 1 097 098 | 1 694 516 | 1 921 635 | 2 305 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 627 | 185 361 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 324 754 | 887 816 | 1 694 516 | 1 921 635 | 2 305 434 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 807 | 11 741 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 389 | 12 180 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 277 833 | 853 956 | 986 689 | 124 957 | 142 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 013 | 10 013 | 10 013 | 10 013 | 10 013 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 524 494 | 59 781 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 512 752 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 11 742 | 59 781 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 371 | 384 576 | 1 825 379 | 1 694 516 | 1 908 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 990 | 43 627 | 284 856 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 786 | 324 754 | 1 513 022 | 1 694 516 | 1 908 325 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 807 | 2 369 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 595 | 10 389 | 25 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 919 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 588 | 583 254 | 877 456 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 577 | 543 335 | 1 240 885 | ||
| Выручка за отчетный год | 583 254 | 877 456 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 919 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 813 | 83 531 | 189 | 4 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 543 335 | 1 240 885 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 138 | 48 813 | 83 531 | 189 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 092 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 88 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 063 | 28 885 | 43 783 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 363 | 91 252 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 119 429 | 149 154 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 196 | 188 484 | 2 128 | 1 691 | 88 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 88 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 965 | 8 063 | 28 884 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 413 | 39 363 | 91 252 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 119 429 | 149 649 | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 016 | 120 196 | 188 485 | 2 128 | 251 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | 11 718 | 4 715 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 995 | 20 211 | 106 078 | ||
| Прочее за предыдущий год | 84 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 418 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 300 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 138 | 300 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 718 | 4 715 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 211 | 106 078 | |||
| Прочее за отчетный год | 84 | 1 281 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 674 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 674 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 013 | 10 013 | 10 013 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 013 | 10 013 | 10 013 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 553 | 448 487 | 397 184 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 553 | 448 487 | 397 184 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 553 | 448 487 | 397 184 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 32 553 | 448 487 | 397 184 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 660 390 | 871 830 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 502 552 | 752 050 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 157 838 | 119 780 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 847 234 | 1 360 914 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 599 900 | 1 007 153 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 934 | 221 939 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 815 | 79 297 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 585 | 52 525 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 120 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 590 | 90 217 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 84 402 | 12 950 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 070 | 3 684 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 118 | 73 583 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 386 587 | 30 097 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 186 677 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 199 910 | 30 097 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 402 550 | 887 253 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 734 072 | 1 071 485 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 637 401 | 367 099 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 671 | 704 386 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 331 522 | 184 232 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 256 982 | 154 135 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 540 | 30 097 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 709 | 458 289 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 706 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,6 млн ₽ | -448,5 млн ₽ | 33,7 млн ₽ |
| Активы | 854,0 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ | 392,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -55,1 млн ₽ | -503,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 0,90 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,62 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,28 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,40 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | -35,3 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 28 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 218 дн. | 261 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | -0,11 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,39 | -5,09 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.